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현대인베스트먼트 로우프라이스 증권투자신탁1호(채권혼합)
[현대인베스트먼트자산운용 준법감시인 확인필 제50056호(2019.03.03~2020.03.02)] 성장가능성이 높은 저가주와 우량채권에 분산투자하여 보다 안정적이면서 알찬 수익을 추구합니다.

펀드개요

펀드 개요 상세
펀드의 특징
및 운용방향
  • 신탁재산의 70% 수준을 국내 채권 등에 투자하여 안정적인 이자수익을 추구하면서 신탁재산의 30% 이내에서 국내 주식에 투자하며 특히 절대가격 ‘이만오천원(\25,000)’ 미만인 저가주(Low Priced Stock)에 주식투자비중의 50% 이상 투자 → 단 시장상황에 매니저 판단에 따라 중소형 저가주 투자비중 조정 가능
펀드유형 혼합형 설정일 2015-03-03
설정액 34,908.87(백만원) 기준가 958.91 (2019-08-22 기준)
운용역 조일식 / 전택모 벤치마크 (KRX 은행채 AAA 1~2년) 68% + (KOSPI 중형주 60% + KOSPI소형주 20% + KOSDAQ100 20%) 27% + Call 5%
판매여부 판매중
수탁회사 하나은행 펀드사무관리 신한아이타스
판매회사 한화투자증권, 한국투자증권, 하나금융투자, 펀드슈퍼마켓, 키움증권, 유진투자증권, 유안타증권, 신한은행, 신한금융투자, 신영증권, 삼성증권, 미래에셋대우, 메리츠종금증권, DB금융투자, 대신증권, 교보증권, 경남은행, SK증권, NH투자증권, NH농협은행, KB증권, IBK투자증권, 현대차투자증권
매입관련사항 17시이전 : 제2영업일 기준가로 설정 (단, 17시경과 후 : 제3영업일 기준가로 설정)
환매관련사항 제3영업일(17시 경과 후 제4영업일) 기준가격 적용 제4영업일(17시 경과 후 제5영업일) 환매대금 지급

수수료

수수료 상세 내용
판매수수료

선취판매수수료_종류 A1: 납입금액의 0.5% 이내 종류 A-e: 납입금액의 0.25% 이내 후취판매수수료_종류 S: 3년 미만 환매 시 환매금액의 0.15% 이내

환매 수수료
  • 없음
보수 및 비용
  • * ClassA1 : 총보수 연 1.04% (판매보수 : 연 0.55%, 운용보수 : 연 0.45%, 신탁보수 등 : 연 0.04%) * ClassC1 : 총보수 연 1.39% (판매보수 : 연 0.90%, 운용보수 : 연 0.45%, 신탁보수 등 : 연 0.04%) * ClassC-W : 총보수 연 0.49% (판매보수 : 연 0.00%, 운용보수 : 연 0.45%, 신탁보수 등 : 연 0.04%) * ClassC-e : 총보수 연 0.94% (판매보수 : 연 0.45%, 운용보수 : 연 0.45%, 신탁보수 등 : 연 0.04%) * ClassC-I : 총보수 연 0.52% (판매보수 : 연 0.03%, 운용보수 : 연 0.45%, 신탁보수 등 : 연 0.04%) * ClassS : 총보수 연 0.74% (판매보수 : 연 0.25%, 운용보수 : 연 0.45%, 신탁보수 등 : 연 0.04%) * ClassA-e : 총보수 연 0.76% (판매보수 : 연 0.27%, 운용보수 : 연 0.45%, 신탁보수 등 : 연 0.04%) * Class C-P1 : 총보수 연 1.29% (판매보수 : 연 0.80%, 운용보수 : 연 0.45%, 신탁보수 등 : 연 0.04%) * Class C-P2 : 총보수 연 1.24% (판매보수 : 연 0.75%, 운용보수 : 연 0.45%, 신탁보수 등 : 연 0.04%) * Class S-P : 총보수 연 0.69% (판매보수 : 연 0.20%, 운용보수 : 연 0.45%, 신탁보수 등 : 연 0.04%) * Class A-G : 총보수 연 0.787% (판매보수 : 연 0.297%, 운용보수 : 연 0.45%, 신탁보수 등 : 연 0.04%) * Class C-G : 총보수 연 0.976% (판매보수 : 연 0.486%, 운용보수 : 연 0.45%, 신탁보수 등 : 연 0.04%) * Class P1-e : 총보수 연 0.89% (판매보수 : 연 0.40%, 운용보수 : 연 0.45%, 신탁보수 등 : 연 0.04%) * Class P2-e : 총보수 연 0.865% (판매보수 : 연 0.375%, 운용보수 : 연 0.45%, 신탁보수 등 : 연 0.04%)

자산구성

자산구성 상세 내용
자산구분 비중(%)
주식 27.29
채권 67.38
파생 0.00
수익증권 2.41
유동성 2.09
기타 0.83

운용성과

운용성과 상세
기준 일자 2015-03-04 2016-12-26 2018-03-11 2019-08-22
3개월 수익율 0 -1.83 .88 -3.05
6개월 수익율 0 -.55 4.57 -4.18
1년 수익율 0 -1.91 8.2 -4.85
3년 수익율 0 0 9.48 .55
5년 수익율 0 0 0 0
설정일 이후 .01 1.37 9.41 4.58

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