채권형
현대인베스트먼트중장기증권투자신탁1호(채권)
이 투자신탁은 국내채권을 법시행령 제 94 조제 2 항제 4 호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 투자신탁 자산총액의 60% 이상에 투자하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 하는 채권형 증권투자신탁입니다.
클래스 펀드
펀드개요
- 상품특징 및 운용전략
- 펀드 듀레이션을 비교지수 듀레이션 수준과 유사하도록 운용(중장기채권 투자)하여 금리인하 가능성·변동성 확대에 대응하면서, 시장상황에 따라 탄력적으로 듀레이션을 조절을 통하여 수익 추구
- 펀드유형
- 채권형
- 설정일
- 2024-05-16
- 클래스 설정액
- 121.06(백만원)
- 운용펀드 설정액
- 21,044.26(백만원)
- 기준가
- 1,065.69
(2025-07-04 영업일기준) - 벤치마크
- KIS 종합채권지수 100%
- 신탁업자
- 한국증권금융
- 펀드사무관리
- 신한펀드파트너스
- 판매회사
- IBK투자증권, 하나증권
- 매입관련사항
- 17시 이전 : 2영업일 기준가로 설정(단, 17시 경과 후 : 3영업일 기준가로 설정)
- 환매관련사항
- 17시 이전 : 3영업일 기준가로 3영업일 지급 (단, 17시 경과 후 : 4영업일 기준가로 4영업일 지급)
수수료
- 판매수수료
- 없음
- 환매 수수료
- 없음
- 보수 및 비용
- 총보수 연 0.305% (운용보수 : 연 0.080%, 판매보수 : 0%, 신탁보수 등 : 연 0.025%)
자산구성
| 자산구분 | 비중 (%) |
|---|---|
| 주식 | 0.00 |
| 채권 | 0.00 |
| 파생 | 0.00 |
| 수익증권 | 100.04 |
| 유동성 | 0.00 |
| 기타 | -0.04 |
자산구분별 비중
- 수익증권
운용성과
| 날짜 | 수익률(%) |
|---|---|
| 2024-05-16 | 0.4251844623457835 |
| 2024-05-19 | 0.48194210720224645 |
| 2024-05-20 | 0.2648690093301603 |
| 2024-05-21 | 0.33855437282802436 |
| 2024-05-22 | 0.4182142252581477 |
| 2024-05-23 | 0.459039899628586 |
| 2024-05-26 | 0.3216266541866231 |
| 2024-05-27 | 0.34353311360490707 |
| 2024-05-28 | 0.424188714190407 |
| 2024-05-29 | 0.1961623866091788 |
| 2024-05-30 | 0.11052804524679619 |
| 2024-06-02 | 0.04879165961345057 |
| 2024-06-03 | 0.3266053949635058 |
| 2024-06-04 | 0.5994403895366784 |
| 2024-06-06 | 0.8095432503211288 |
| 2024-06-09 | 1.0395610742131098 |
| 2024-06-10 | 0.7956027761458573 |
| 2024-06-11 | 0.9260457845001843 |
| 2024-06-12 | 1.1301741563523755 |
| 2024-06-13 | 1.2347277126669123 |
| 2024-06-16 | 1.4219283658777022 |
| 2024-06-17 | 1.5643203520965476 |
| 2024-06-18 | 1.6579206787019425 |
| 2024-06-19 | 1.8998874804584422 |
| 2024-06-20 | 1.6758441454987203 |
| 2024-06-23 | 1.7813934499686341 |
| 2024-06-24 | 1.7017335975385104 |
| 2024-06-25 | 1.6728569010325909 |
| 2024-06-26 | 1.6479631971481774 |
| 2024-06-27 | 1.5234946777261096 |
| 2024-06-30 | 1.7146783235584055 |
| 2024-07-01 | 1.5951885449132206 |
| 2024-07-02 | 1.7644657313272325 |
| 2024-07-03 | 1.800312664920788 |
| 2024-07-04 | 1.992492058908461 |
| 2024-07-07 | 2.1617692453224735 |
| 2024-07-08 | 2.170730978720862 |
| 2024-07-09 | 2.2145438975574296 |
| 2024-07-10 | 2.268314297947763 |
| 2024-07-11 | 2.1318968006611767 |
| 2024-07-14 | 2.4764256624214607 |
| 2024-07-15 | 2.472442669799954 |
| 2024-07-16 | 2.6765710416521453 |
| 2024-07-17 | 2.6696008045645097 |
| 2024-07-18 | 2.7203839604887134 |
| 2024-07-21 | 2.6556603303892383 |
| 2024-07-22 | 2.72137970864409 |
| 2024-07-23 | 2.5989026855327753 |
| 2024-07-24 | 2.797056568452707 |
| 2024-07-25 | 2.864767443018312 |
| 2024-07-28 | 2.9364613102054227 |
| 2024-07-29 | 3.2431517420613982 |
| 2024-07-30 | 3.1853983490495583 |
| 2024-07-31 | 3.1674748822527805 |
| 2024-08-01 | 3.3506925428420646 |
| 2024-08-04 | 3.6175530484829777 |
| 2024-08-05 | 4.007886325390583 |
| 2024-08-06 | 3.4741653141087556 |
| 2024-08-07 | 3.531918707120595 |
| 2024-08-08 | 3.5578081591603845 |
| 2024-08-11 | 3.507025003236181 |
| 2024-08-12 | 3.5508379220727493 |
| 2024-08-13 | 3.715136367709879 |
| 2024-08-15 | 3.9322094655819653 |
| 2024-08-18 | 3.8017664572276377 |
| 2024-08-19 | 3.7440130642157987 |
| 2024-08-20 | 3.5996295816862 |
| 2024-08-21 | 3.6075955669292123 |
| 2024-08-22 | 3.665348959941052 |
| 2024-08-25 | 3.5996295816862 |
| 2024-08-26 | 3.721110856642138 |
| 2024-08-27 | 3.3696117577942193 |
| 2024-08-28 | 3.4353311360490704 |
| 2024-08-29 | 3.327790335268404 |
| 2024-09-01 | 3.315841357403885 |
| 2024-09-02 | 3.1505471636113795 |
| 2024-09-03 | 3.1366066894361078 |
| 2024-09-04 | 3.4283608989614347 |
| 2024-09-05 | 3.4831270475071445 |
| 2024-09-08 | 3.765919523634083 |
| 2024-09-09 | 3.581706114889422 |
| 2024-09-10 | 3.7420215679050455 |
| 2024-09-11 | 4.118414370637378 |
| 2024-09-12 | 3.9700478954862737 |
| 2024-09-18 | 4.24188714190407 |
| 2024-09-19 | 4.104473896462107 |
| 2024-09-22 | 4.0536907405379035 |
| 2024-09-23 | 3.884413554123891 |
| 2024-09-24 | 3.857528353928725 |
| 2024-09-25 | 4.0407460145180085 |
| 2024-09-26 | 4.036763021896502 |
| 2024-09-29 | 4.0746014518008105 |
| 2024-10-01 | 4.173180519183088 |
| 2024-10-03 | 4.469913469485299 |
| 2024-10-06 | 4.212014697242774 |
| 2024-10-07 | 3.638463759745885 |
| 2024-10-09 | 3.768906768100212 |
| 2024-10-10 | 3.7848387385862368 |
| 2024-10-13 | 3.8465751242195827 |
| 2024-10-14 | 3.788821731207743 |
| 2024-10-15 | 3.9431626952911074 |
| 2024-10-16 | 4.145299570832545 |
| 2024-10-17 | 4.017843806944348 |
| 2024-10-20 | 3.8854093022792675 |
| 2024-10-21 | 3.964073406554015 |
| 2024-10-22 | 3.711153375088373 |
| 2024-10-23 | 3.7440130642157987 |
| 2024-10-24 | 3.967060651020144 |
| 2024-10-27 | 4.027801288498114 |
| 2024-10-28 | 3.7400300715942927 |
| 2024-10-29 | 3.7340555826620334 |
| 2024-10-30 | 3.828651657422805 |
| 2024-10-31 | 3.9481414360679894 |
| 2024-11-03 | 3.9371882063588477 |
| 2024-11-04 | 3.915281746940564 |
| 2024-11-05 | 4.05468648869328 |
| 2024-11-06 | 3.8306431537335572 |
| 2024-11-07 | 3.9999203401475705 |
| 2024-11-10 | 4.226950919573421 |
| 2024-11-11 | 4.262797853166978 |
| 2024-11-12 | 4.343453453752477 |
| 2024-11-13 | 4.158244296852439 |
| 2024-11-14 | 4.1064653927728605 |
| 2024-11-17 | 4.099495155685225 |
| 2024-11-18 | 4.1482868152986745 |
| 2024-11-19 | 4.262797853166978 |
| 2024-11-20 | 4.387266372589045 |
| 2024-11-21 | 4.634211915122427 |
| 2024-11-24 | 4.642177900365439 |
| 2024-11-25 | 4.9349278580461435 |
| 2024-11-26 | 5.034502673583797 |
| 2024-11-27 | 5.189839385822538 |
| 2024-11-28 | 5.795254264291476 |
| 2024-12-01 | 6.0969659553705675 |
| 2024-12-02 | 6.414609616935685 |
| 2024-12-03 | 6.450456550529241 |
| 2024-12-04 | 6.311051808776524 |
| 2024-12-05 | 6.442490565286228 |
| 2024-12-08 | 6.4912822248996775 |
| 2024-12-09 | 6.966254095014289 |
| 2024-12-10 | 6.894560227827178 |
| 2024-12-11 | 6.595835781214215 |
| 2024-12-12 | 6.628695470341641 |
| 2024-12-15 | 6.810917382775548 |
| 2024-12-16 | 6.444482061596981 |
| 2024-12-17 | 5.956565465462475 |
| 2024-12-18 | 6.160693837314666 |
| 2024-12-19 | 5.832096946040408 |
| 2024-12-22 | 5.634938811275853 |
| 2024-12-23 | 5.716590160016728 |
| 2024-12-25 | 5.4108954763161305 |
| 2024-12-26 | 5.281448216117179 |
| 2024-12-29 | 5.3053461718462165 |
| 2024-12-30 | 5.38799326874247 |
| 2025-01-01 | 5.401933742917741 |
| 2025-01-02 | 6.038216814203352 |
| 2025-01-05 | 6.202515259840482 |
| 2025-01-06 | 5.970505939637747 |
| 2025-01-07 | 6.131817140808747 |
| 2025-01-08 | 6.225417467414142 |
| 2025-01-09 | 6.292132593824371 |
| 2025-01-12 | 6.054148784689376 |
| 2025-01-13 | 5.819152220020513 |
| 2025-01-14 | 6.0392125623587285 |
| 2025-01-15 | 5.929680265267309 |
| 2025-01-16 | 6.191562030131339 |
| 2025-01-19 | 6.271221882561462 |
| 2025-01-20 | 6.169655570713055 |
| 2025-01-21 | 6.345902994214702 |
| 2025-01-22 | 6.2702261344060854 |
| 2025-01-23 | 6.190566281975963 |
| 2025-01-30 | 6.1258426518764875 |
| 2025-02-02 | 6.1467533631393945 |
| 2025-02-03 | 6.286158104892111 |
| 2025-02-04 | 6.275204875182968 |
| 2025-02-05 | 6.479333247035159 |
| 2025-02-06 | 6.45344379499537 |
| 2025-02-09 | 6.368805201788364 |
| 2025-02-10 | 6.382745675963634 |
| 2025-02-11 | 6.361834964700728 |
| 2025-02-12 | 6.2702261344060854 |
| 2025-02-13 | 6.262260149163073 |
| 2025-02-16 | 6.422575602178697 |
| 2025-02-17 | 6.351877483146963 |
| 2025-02-18 | 6.345902994214702 |
| 2025-02-19 | 6.3966861501389065 |
| 2025-02-20 | 6.377766935186753 |
| 2025-02-23 | 6.50522269907495 |
| 2025-02-24 | 6.640644448206159 |
| 2025-02-25 | 6.714329811704024 |
| 2025-02-26 | 6.95131787268364 |
| 2025-02-27 | 6.992143547054079 |
| 2025-03-03 | 7.279914763957899 |
| 2025-03-04 | 7.245063578519721 |
| 2025-03-05 | 6.948330628217511 |
| 2025-03-06 | 6.856721797922869 |
| 2025-03-09 | 7.100680095990122 |
| 2025-03-10 | 6.912483694623956 |
| 2025-03-11 | 7.173369711332612 |
| 2025-03-12 | 7.170382466866481 |
| 2025-03-13 | 7.0777778884164615 |
| 2025-03-16 | 6.98915630258795 |
| 2025-03-17 | 6.996126539675586 |
| 2025-03-18 | 7.062841666085815 |
| 2025-03-19 | 7.074790643950332 |
| 2025-03-20 | 7.139514274049807 |
| 2025-03-23 | 7.145488762982068 |
| 2025-03-24 | 7.048901191910542 |
| 2025-03-25 | 6.9991137841417155 |
| 2025-03-26 | 6.8019556493771605 |
| 2025-03-27 | 6.8597090423889995 |
| 2025-03-30 | 6.887589990739543 |
| 2025-03-31 | 7.259004052694993 |
| 2025-04-01 | 7.129556792496042 |
| 2025-04-02 | 7.22216137094606 |
| 2025-04-03 | 7.368536349786411 |
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| 2025-07-03 | 7.755882382227887 |
| 수익률(%) | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정일 이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| 펀드 | 3개월 : 0.36% | 6개월 : 1.48% | 1년 : 5.87% | 3년 : - | 설정 이후 : 7.79% |
| 벤치마크 | 3개월 : 0.17% | 6개월 : 1.54% | 1년 : 5.93% | 3년 : - | 설정 이후 : - |
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