혼합형
현대인베스트먼트2년만기공모주증권투자신탁1호(채권혼합)
이 투자신탁은 취득시 신용평가등급 AA- 이상인 채권에 주로 투자하여 안정적인 이자수익을 추구하고, 공모주 투자에 따른 초과수익을 추구합니다.
클래스 펀드
펀드개요
- 상품특징 및 운용전략
- - 취득시 신용평가등급 AA- 이상인 채권 투자로 안정적인 이자수익 및 공모주 투자에 따른 초과수익을 추구 - 채권투자시 신탁계약기간과 투자자산의 평균잔존만기를 유사하도록 운용하여 금리변동 위험 최소화 추구
- 펀드유형
- 혼합형
- 설정일
- 2024-07-08
- 설정액
- 10,451.77(백만원)
- 기준가
- 1,045.29
(2025-07-03 영업일기준) - 벤치마크
- 없음
- 신탁업자
- sc제일은행
- 펀드사무관리
- 신한펀드파트너스
- 판매회사
- 대신증권
- 매입관련사항
- 최초설정일에 공고되는 기준가격
- 환매관련사항
- 17시 이전 : 3영업일 기준가로 4영업일 지급 (단, 17시 경과 후 : 4영업일 기준가로 5영업일 지급)
수수료
- 판매수수료
- 클래스별 상이
- 환매 수수료
- 신탁계약기간 종료일 이전 환매 청구 시 : 환매금액의 5%
- 보수 및 비용
- 클래스별 상이
자산구성
| 자산구분 | 비중 (%) |
|---|---|
| 주식 | 0.02 |
| 채권 | 100.32 |
| 파생 | 0.00 |
| 수익증권 | 0.00 |
| 유동성 | 24.00 |
| 기타 | -24.34 |
자산구분별 비중
- 주식
- 채권
- 유동성
운용성과
| 날짜 | 수익률(%) |
|---|---|
| 2024-07-08 | 0.007999360051195904 |
| 2024-07-09 | 0.021998240140788737 |
| 2024-07-10 | 0.04099672026237901 |
| 2024-07-11 | -0.010999120070394369 |
| 2024-07-14 | 0.08199344052475802 |
| 2024-07-15 | 0.1149908007359411 |
| 2024-07-16 | 0.16198704103671707 |
| 2024-07-17 | 0.1519878409727222 |
| 2024-07-18 | 0.1519878409727222 |
| 2024-07-21 | 0.1579873610111191 |
| 2024-07-22 | 0.1759859211263099 |
| 2024-07-23 | 0.16398688104951603 |
| 2024-07-24 | 0.1999840012798976 |
| 2024-07-25 | 0.2349812015038797 |
| 2024-07-28 | 0.2649788016958643 |
| 2024-07-29 | 0.37097032237421 |
| 2024-07-30 | 0.38696904247660185 |
| 2024-07-31 | 0.37097032237421 |
| 2024-08-01 | 0.4089672826173906 |
| 2024-08-04 | 0.4889608831293496 |
| 2024-08-05 | 0.6519478441724662 |
| 2024-08-06 | 0.47796176305895527 |
| 2024-08-07 | 0.505959523238141 |
| 2024-08-08 | 0.5249580033597312 |
| 2024-08-11 | 0.5169586433085352 |
| 2024-08-12 | 0.5069594432445405 |
| 2024-08-13 | 0.5289576833853292 |
| 2024-08-15 | 0.5709543236541077 |
| 2024-08-18 | 0.5649548036157107 |
| 2024-08-19 | 0.5639548836093111 |
| 2024-08-20 | 0.5329573634109271 |
| 2024-08-21 | 0.5609551235901128 |
| 2024-08-22 | 0.6259499240060795 |
| 2024-08-25 | 0.6519478441724662 |
| 2024-08-26 | 0.6849452043836493 |
| 2024-08-27 | 0.6339492840572755 |
| 2024-08-28 | 0.6669466442684585 |
| 2024-08-29 | 0.6149508039356851 |
| 2024-09-01 | 0.6109511239100872 |
| 2024-09-02 | 0.5639548836093111 |
| 2024-09-03 | 0.5869530437564995 |
| 2024-09-04 | 0.6629469642428605 |
| 2024-09-05 | 0.6869450443964482 |
| 2024-09-08 | 0.7459403247740181 |
| 2024-09-09 | 0.747940164786817 |
| 2024-09-10 | 0.7729381649468042 |
| 2024-09-11 | 0.8509319254459642 |
| 2024-09-12 | 0.8349332053435724 |
| 2024-09-18 | 0.9619230461563074 |
| 2024-09-19 | 0.9759219262459002 |
| 2024-09-22 | 1.0189184865210783 |
| 2024-09-23 | 1.0249180065594752 |
| 2024-09-24 | 1.0519158467322614 |
| 2024-09-25 | 1.124910007199424 |
| 2024-09-26 | 1.161907047436205 |
| 2024-09-29 | 1.1689064874810013 |
| 2024-10-01 | 1.2139028877689786 |
| 2024-10-03 | 1.243900487960963 |
| 2024-10-06 | 1.2419006479481642 |
| 2024-10-07 | 1.1079113670906326 |
| 2024-10-09 | 1.1509079273658107 |
| 2024-10-10 | 1.1419086473082154 |
| 2024-10-13 | 1.1949044076473883 |
| 2024-10-14 | 1.2259019278457723 |
| 2024-10-15 | 1.257899368050556 |
| 2024-10-16 | 1.2858971282297416 |
| 2024-10-17 | 1.292896568274538 |
| 2024-10-20 | 1.3108951283897285 |
| 2024-10-21 | 1.3438924886009118 |
| 2024-10-22 | 1.3268938484921204 |
| 2024-10-23 | 1.3328933685305175 |
| 2024-10-24 | 1.3448924086073113 |
| 2024-10-27 | 1.3608911287097032 |
| 2024-10-28 | 1.3038956883449324 |
| 2024-10-29 | 1.3008959283257338 |
| 2024-10-30 | 1.2918966482681384 |
| 2024-10-31 | 1.2978961683065355 |
| 2024-11-03 | 1.304895608351332 |
| 2024-11-04 | 1.314894808415327 |
| 2024-11-05 | 1.3348932085433165 |
| 2024-11-06 | 1.3288936885049194 |
| 2024-11-07 | 1.3708903287736982 |
| 2024-11-10 | 1.4358851291896646 |
| 2024-11-11 | 1.4348852091832653 |
| 2024-11-12 | 1.4308855291576672 |
| 2024-11-13 | 1.4118870490360769 |
| 2024-11-14 | 1.4328853691704664 |
| 2024-11-17 | 1.4418846492280617 |
| 2024-11-18 | 1.4418846492280617 |
| 2024-11-19 | 1.4618830493560513 |
| 2024-11-20 | 1.4938804895608349 |
| 2024-11-21 | 1.5338772898168147 |
| 2024-11-24 | 1.5618750499960001 |
| 2024-11-25 | 1.6038716902647787 |
| 2024-11-26 | 1.6158707303415727 |
| 2024-11-27 | 1.6418686505079594 |
| 2024-11-28 | 1.7668586513078954 |
| 2024-12-01 | 1.8148548116150705 |
| 2024-12-02 | 1.864850811935045 |
| 2024-12-03 | 1.868850491960643 |
| 2024-12-04 | 1.8578513718902485 |
| 2024-12-05 | 1.8828493720502357 |
| 2024-12-08 | 1.8918486521078315 |
| 2024-12-09 | 1.927845772338213 |
| 2024-12-10 | 1.9438444924406046 |
| 2024-12-11 | 1.9418446524278057 |
| 2024-12-12 | 1.946844252459803 |
| 2024-12-15 | 1.9818414526837853 |
| 2024-12-16 | 1.9288456923446125 |
| 2024-12-17 | 1.9198464122870167 |
| 2024-12-18 | 1.987840972722182 |
| 2024-12-19 | 2.095832333413327 |
| 2024-12-22 | 2.10883129349652 |
| 2024-12-23 | 2.1128309735221182 |
| 2024-12-25 | 2.1008319334453245 |
| 2024-12-26 | 2.091832653387729 |
| 2024-12-29 | 2.149828013758899 |
| 2024-12-30 | 2.164826813854891 |
| 2025-01-01 | 2.1818254539636825 |
| 2025-01-02 | 2.292816574674026 |
| 2025-01-05 | 2.3578113750899927 |
| 2025-01-06 | 2.360811135109191 |
| 2025-01-07 | 2.4028077753779695 |
| 2025-01-08 | 2.446804255659547 |
| 2025-01-09 | 2.4908007359411246 |
| 2025-01-12 | 2.5047996160307178 |
| 2025-01-13 | 2.473802095832333 |
| 2025-01-14 | 2.510799136069114 |
| 2025-01-15 | 2.5077993760499155 |
| 2025-01-16 | 2.5617950563954883 |
| 2025-01-19 | 2.609791216702664 |
| 2025-01-20 | 2.5927925765938724 |
| 2025-01-21 | 2.6137908967282617 |
| 2025-01-22 | 2.6057915366770654 |
| 2025-01-23 | 2.6087912966962645 |
| 2025-01-30 | 2.67478601711863 |
| 2025-02-02 | 2.698784097272218 |
| 2025-02-03 | 2.706783457323414 |
| 2025-02-04 | 2.704783617310615 |
| 2025-02-05 | 2.6867850571954244 |
| 2025-02-06 | 2.6877849772018236 |
| 2025-02-09 | 2.6937844972402205 |
| 2025-02-10 | 2.718782497400208 |
| 2025-02-11 | 2.7337812974962 |
| 2025-02-12 | 2.736781057515399 |
| 2025-02-13 | 2.763778897688185 |
| 2025-02-16 | 2.802775777937765 |
| 2025-02-17 | 2.802775777937765 |
| 2025-02-18 | 2.7987760979121665 |
| 2025-02-19 | 2.8137748980081594 |
| 2025-02-20 | 2.825773938084953 |
| 2025-02-23 | 2.860771138308935 |
| 2025-02-24 | 2.898768098552116 |
| 2025-02-25 | 2.919766418686505 |
| 2025-02-26 | 2.9287656987441 |
| 2025-02-27 | 2.9287656987441 |
| 2025-03-03 | 2.96776257899368 |
| 2025-03-04 | 2.984761219102472 |
| 2025-03-05 | 2.9727621790256777 |
| 2025-03-06 | 2.9837612990960722 |
| 2025-03-09 | 3.0187584993200542 |
| 2025-03-10 | 3.0187584993200542 |
| 2025-03-11 | 3.0497560195184383 |
| 2025-03-12 | 3.0707543396528276 |
| 2025-03-13 | 3.0647548196144307 |
| 2025-03-16 | 3.120750339972802 |
| 2025-03-17 | 3.132749380049596 |
| 2025-03-18 | 3.1397488200943924 |
| 2025-03-19 | 3.1387489000879927 |
| 2025-03-20 | 3.185745140388769 |
| 2025-03-23 | 3.209743220542357 |
| 2025-03-24 | 3.2047436205103583 |
| 2025-03-25 | 3.214742820574354 |
| 2025-03-26 | 3.2197424206063516 |
| 2025-03-27 | 3.230741540676746 |
| 2025-03-30 | 3.259739220862331 |
| 2025-03-31 | 3.3037357011439084 |
| 2025-04-01 | 3.312734981201504 |
| 2025-04-02 | 3.324734021278298 |
| 2025-04-03 | 3.3837293016558676 |
| 2025-04-06 | 3.4717222622190222 |
| 2025-04-07 | 3.5177185825133988 |
| 2025-04-08 | 3.519718422526198 |
| 2025-04-09 | 3.5267178625709947 |
| 2025-04-10 | 3.533717302615791 |
| 2025-04-13 | 3.575713942884569 |
| 2025-04-14 | 3.5847132229421645 |
| 2025-04-15 | 3.6047116230701537 |
| 2025-04-16 | 3.6457083433325335 |
| 2025-04-17 | 3.636709063274938 |
| 2025-04-20 | 3.676705863530918 |
| 2025-04-21 | 3.6987041036717065 |
| 2025-04-22 | 3.7037037037037033 |
| 2025-04-23 | 3.7127029837612993 |
| 2025-04-24 | 3.7197024238060954 |
| 2025-04-27 | 3.7576993840492756 |
| 2025-04-28 | 3.770698344132469 |
| 2025-04-29 | 3.7806975441964643 |
| 2025-05-01 | 3.8126949844012477 |
| 2025-05-06 | 3.860691144708423 |
| 2025-05-07 | 3.8896888248940082 |
| 2025-05-08 | 3.903687704983601 |
| 2025-05-11 | 3.9396848252139827 |
| 2025-05-12 | 3.951683865290777 |
| 2025-05-13 | 3.950683945284377 |
| 2025-05-14 | 3.9726821854251657 |
| 2025-05-15 | 3.9866810655147584 |
| 2025-05-18 | 4.0286777057835375 |
| 2025-05-19 | 4.034677225821935 |
| 2025-05-20 | 4.088672906167506 |
| 2025-05-21 | 4.097672186225101 |
| 2025-05-22 | 4.117670586353092 |
| 2025-05-25 | 4.148668106551476 |
| 2025-05-26 | 4.158667306615471 |
| 2025-05-27 | 4.176665866730662 |
| 2025-05-28 | 4.193664506839453 |
| 2025-05-29 | 4.2036637069034475 |
| 2025-06-01 | 4.233661307095433 |
| 2025-06-03 | 4.264658827293816 |
| 2025-06-04 | 4.2606591472682185 |
| 2025-06-08 | 4.298656107511399 |
| 2025-06-09 | 4.311655067594592 |
| 2025-06-10 | 4.324654027677786 |
| 2025-06-11 | 4.348652107831374 |
| 2025-06-12 | 4.359651227901768 |
| 2025-06-15 | 4.369650427965762 |
| 2025-06-16 | 4.366650667946565 |
| 2025-06-17 | 4.382649388048955 |
| 2025-06-18 | 4.384649228061755 |
| 2025-06-19 | 4.390648748100152 |
| 2025-06-22 | 4.421646268298536 |
| 2025-06-23 | 4.41364690824734 |
| 2025-06-24 | 4.430645548356131 |
| 2025-06-25 | 4.437644988400928 |
| 2025-06-26 | 4.447644188464922 |
| 2025-06-29 | 4.469642428605711 |
| 2025-06-30 | 4.484641228701704 |
| 2025-07-01 | 4.504639628829693 |
| 2025-07-02 | 4.507639388848892 |
| 2025-07-03 | 4.528637708983281 |
| 수익률(%) | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정일 이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| 펀드 | 3개월 : 1.11% | 6개월 : 2.14% | 1년 : - | 3년 : - | 설정 이후 : 4.53% |
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