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혼합형

현대인베스트먼트넥스트하이킥목표전환형증권투자신탁1호(주식혼합)

클래스 펀드

펀드개요

상품특징 및 운용전략
· 이 투자신탁은 메가 트렌드 분석을 통하여 선별된 업종 및 종목에 투자하여 수익을 추구합니다.
· 이 투자신탁은 목표기준가격에 도달하여 운용전환이 이루어질 경우 주식관련자산을 전부 매도하고, 국내채권 및 채권관련 집합투자증권에 60% 이상을 투자하는 채권-재간접형으로 전환하여 안정적 이자수익을 추구하는 목표전환형 집합투자기구 입니다.
∙ 목표기준가격 : 1,100 원(종류 A 수익증권의 누적기준가격 기준)
(운용전환일 : 이 투자신탁의 기준가격이 목표기준가격에 도달한 영업일을 기산일로 하여 5 영업일이 되는 날을 말합니다.)

펀드유형
혼합주식형
설정일
2025-08-14
클래스 설정액
200(백만원)
운용펀드 설정액
6,828.77(백만원)
기준가
995.14
(2025-08-21 영업일기준)
벤치마크
없음
신탁업자
한국증권금융
펀드사무관리
신한펀드파트너스
판매회사
하나증권
매입관련사항
최초설정일에 공고되는 기준가격
환매관련사항
[운용전환일 이전]
15시 30분 이전 : 2영업일 기준가로 4영업일 지급 (단, 15시 30분 경과 후 : 3영업일 기준가로 4영업일 지급)
[운용전환일 이후]
17시 이전 : 3영업일 기준가로 4영업일 지급 (단, 17시 경과 후 : 4영업일 기준가로 5영업일 지급)

수수료

판매수수료
없음
환매 수수료
없음
보수 및 비용
총보수 연 0.575% (운용보수 : 연 0.50%, 판매보수 : 연 0.03%, 신탁보수 등 : 연 0.045%)

자산구성

자산구성 목록
자산구분 비중 (%)
주식 0.00
채권 0.00
파생 0.00
수익증권 100.01
유동성 0.00
기타 -0.01

자산구분별 비중

  • 수익증권

운용성과

날짜별 수익률 목록

현대인베스트먼트넥스트하이킥목표전환형증권투자신탁1호(주식혼합) 날짜별 수익률 목록
날짜 수익률(%)
2025-08-17 0.02
2025-08-18 0.01
2025-08-19 -0.28
2025-08-20 -0.49
운용성과 목록
펀드 3개월 : - 6개월 : - 1년 : - 3년 : - 설정 이후 : -0.49%

체크해보세요

  • 투자자는 집합투자증권에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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  • 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수∙수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
  • 하이일드 채권에 투자하는 펀드는 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
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  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
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