혼합형
현대인베스트먼트글로벌멀티에셋스마트EMP증권자투자신탁1호(혼합-재간접형)
이 투자신탁은 신탁재산을 주로 주식, 채권, 대체투자(원자재, 리츠 등) 관련 국내외 상장지수집합 투자기구(ETF) 등에 분산 투자하여 수익을 추구합니다. 이 투자신탁은 계량 및 인공지능 기법을 활용한 각 자산별 기대위험 및 기대수익을 추정하고 이 에 기반한 준칙중심의 자산배분 전략을 수행하여 수익을 추구합니다.
클래스 펀드
펀드개요
- 상품특징 및 운용전략
- 국내·외 상장지수집합투자기구 및 집합투자기구에 투자하여 자본차익을 추구하는 펀드로써, 자체개발한 “멀티에셋 매크로 AI모형”을 활용한 자산배분전략을 통해 수익 추구
- 펀드유형
- 혼합형
- 설정일
- 2022-07-25
- 클래스 설정액
- 0.51(백만원)
- 운용펀드 설정액
- 3,870.61(백만원)
- 기준가
- 985.39
(2025-07-04 영업일기준) - 벤치마크
- 없음
- 신탁업자
- 하나은행
- 펀드사무관리
- 신한펀드파트너스
- 판매회사
- 한화투자증권, 현대차증권, 키움증권
- 매입관련사항
- 17시 이전 : 3영업일 기준가로 설정(단, 17시 경과 후 : 4영업일 기준가로 설정)
- 환매관련사항
- 17시 이전 : 4영업일 기준가로 8영업일 지급 (단, 17시 경과 후 : 5영업일 기준가로 9영업일 지급)
수수료
- 판매수수료
- 없음
- 환매 수수료
- 없음
- 보수 및 비용
- 총보수 연 0.645% (판매보수 : 연 0.275%, 운용보수 : 연 0.300%, 신탁보수 등 : 연 0.070%)
자산구성
| 자산구분 | 비중 (%) |
|---|---|
| 주식 | 0.00 |
| 채권 | 0.00 |
| 파생 | 0.00 |
| 수익증권 | 100.10 |
| 유동성 | 0.00 |
| 기타 | -0.10 |
자산구분별 비중
- 수익증권
운용성과
| 날짜 | 수익률(%) |
|---|---|
| 2025-03-12 | -0.9407679573626198 |
| 2025-03-13 | -0.7691686518351032 |
| 2025-03-16 | -1.326361690959745 |
| 2025-03-17 | -0.6046352000646021 |
| 2025-03-18 | 0.5006662090685187 |
| 2025-03-19 | 0.17866515928453183 |
| 2025-03-20 | 1.1032825937739734 |
| 2025-03-23 | 1.1053014091331206 |
| 2025-03-24 | 1.163847054548391 |
| 2025-03-25 | 1.9400815601405095 |
| 2025-03-26 | 1.7927080389227603 |
| 2025-03-27 | 1.2839665684176527 |
| 2025-03-30 | 1.2839665684176527 |
| 2025-03-31 | 1.0205111640489362 |
| 2025-04-01 | 1.2324867767593979 |
| 2025-04-02 | 1.0982355553761054 |
| 2025-04-03 | 1.5342996729519118 |
| 2025-04-06 | -2.8505672871159202 |
| 2025-04-07 | -3.632858238785481 |
| 2025-04-08 | -4.781564178140267 |
| 2025-04-09 | -4.919853030241854 |
| 2025-04-10 | -3.1311826220373886 |
| 2025-04-13 | -4.73210320184116 |
| 2025-04-14 | -5.645617151855292 |
| 2025-04-15 | -4.7997335163725925 |
| 2025-04-16 | -4.623087172447208 |
| 2025-04-17 | -5.365001816933823 |
| 2025-04-20 | -4.678604594823757 |
| 2025-04-21 | -4.837081600516817 |
| 2025-04-22 | -5.085395889691929 |
| 2025-04-23 | -4.099204586748496 |
| 2025-04-24 | -2.8081721645738282 |
| 2025-04-27 | -1.8209714539508217 |
| 2025-04-28 | -1.3092017604069934 |
| 2025-04-29 | -1.3768320749384262 |
| 2025-05-01 | -2.2509791254491867 |
| 2025-05-06 | -3.557152662817459 |
| 2025-05-07 | -3.3996850648039736 |
| 2025-05-08 | -3.4511648564622277 |
| 2025-05-11 | -3.3159042273993626 |
| 2025-05-12 | -3.011063108168127 |
| 2025-05-13 | -1.4505188355473009 |
| 2025-05-14 | -0.8307425202890943 |
| 2025-05-15 | -2.8626801792708036 |
| 2025-05-18 | -2.6920902814228613 |
| 2025-05-19 | -1.73416239350749 |
| 2025-05-20 | -1.9814672750030282 |
| 2025-05-21 | -2.4074373157830986 |
| 2025-05-22 | -3.8216174748657488 |
| 2025-05-25 | -4.269794484596439 |
| 2025-05-26 | -5.024831428917512 |
| 2025-05-27 | -4.668510518028021 |
| 2025-05-28 | -3.238179836072193 |
| 2025-05-29 | -3.6863568458028837 |
| 2025-06-01 | -3.1675212985020393 |
| 2025-06-03 | -3.6702063229297046 |
| 2025-06-04 | -3.442080187346066 |
| 2025-06-08 | -4.137562078572294 |
| 2025-06-09 | -4.178947793434813 |
| 2025-06-10 | -3.477409456131143 |
| 2025-06-11 | -2.390277385230347 |
| 2025-06-12 | -3.5934913392821093 |
| 2025-06-15 | -2.522509791254492 |
| 2025-06-16 | -3.717648483869665 |
| 2025-06-17 | -3.363346388339323 |
| 2025-06-18 | -3.37646868817378 |
| 2025-06-19 | -2.5699519521944527 |
| 2025-06-22 | -3.609641862155287 |
| 2025-06-23 | -2.391286792909921 |
| 2025-06-24 | -3.463277748617112 |
| 2025-06-25 | -2.6396010820850324 |
| 2025-06-26 | -3.2936972584487427 |
| 2025-06-29 | -2.643638712803327 |
| 2025-06-30 | -3.0140913312068482 |
| 2025-07-01 | -2.196471110752211 |
| 2025-07-02 | -1.8078491541163648 |
| 2025-07-03 | -1.4747446198570677 |
| 수익률(%) | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정일 이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| 펀드 | 3개월 : -2.94% | 6개월 : - | 1년 : - | 3년 : - | 설정 이후 : -1.46% |
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