디딤펀드
현대인베스트먼트디딤글로벌멀티에셋스마트EMP증권자투자신탁1호(혼합-재간접형)
클래스 펀드
펀드개요
- 상품특징 및 운용전략
- - 국내·외 상장지수집합투자기구 및 집합투자기구에 투자하여 자본차익을 추구하는 펀드로써, 자체개발한 “멀티에셋 매크로 AI모형”을 활용한 자산배분전략을 통해 수익 추구하는 디딤펀드 - 투자위험과 기대수익률을 고려한 환헤지 비율의 탄력적 조정으로 변동성을 방어 할뿐만 아니라, 적극적인 환차익 추구
- 펀드유형
- 재간접형
- 설정일
- 2024-09-25
- 설정액
- 12,421.43(백만원)
- 기준가
- 1,099.61
(2025-07-03 영업일기준) - 벤치마크
- 없음
- 신탁업자
- 하나은행
- 펀드사무관리
- 신한펀드파트너스
- 판매회사
- IBK투자증권, 우리투자증권, 현대차증권, 한화투자증권, 키움증권, 삼성증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 대신증권, 하나증권
- 매입관련사항
- 17시 이전 : 3영업일 기준가로 설정(단, 17시 경과 후 : 4영업일 기준가로 설정)
- 환매관련사항
- 17시 이전 : 4영업일 기준가로 8영업일 지급 (단, 17시 경과 후 : 5영업일 기준가로 9영업일 지급)
수수료
- 판매수수료
- 클래스별 상이
- 환매 수수료
- 없음
- 보수 및 비용
- 클래스별 상이
자산구성
자산구분 | 비중 (%) |
---|---|
주식 | 0.00 |
채권 | 0.00 |
파생 | 0.00 |
수익증권 | 93.49 |
유동성 | 1.97 |
기타 | 4.54 |
자산구분별 비중
- 수익증권
- 유동성
- 기타
운용성과
날짜 | 수익률(%) |
---|---|
2024-09-25 | 0.09391172298039842 |
2024-09-26 | -0.6383999040901551 |
2024-09-29 | -0.6533858173317081 |
2024-10-01 | -1.3437368873259135 |
2024-10-03 | -0.7522928447259576 |
2024-10-06 | -0.13187603652566587 |
2024-10-07 | 1.0370251963154635 |
2024-10-09 | 0.775271245029672 |
2024-10-10 | 0.9770815433492517 |
2024-10-13 | 0.7962515235678461 |
2024-10-14 | 1.7683377625032466 |
2024-10-15 | 2.406737666593402 |
2024-10-16 | 2.215917037984295 |
2024-10-17 | 3.0621216056906504 |
2024-10-20 | 2.964213639179172 |
2024-10-21 | 3.6285891262213514 |
2024-10-22 | 3.3258736787419823 |
2024-10-23 | 3.278917817251783 |
2024-10-24 | 2.647511339341019 |
2024-10-27 | 3.400803244949747 |
2024-10-28 | 2.884288768557556 |
2024-10-29 | 3.361839870521709 |
2024-10-30 | 2.8822906467920157 |
2024-10-31 | 2.595560173436969 |
2024-11-03 | 1.874238216076888 |
2024-11-04 | 1.2278458249245707 |
2024-11-05 | 1.9471696605191116 |
2024-11-06 | 3.900333686334845 |
2024-11-07 | 4.581693208384118 |
2024-11-10 | 4.418846284492576 |
2024-11-11 | 5.083221771534757 |
2024-11-12 | 5.770575658880651 |
2024-11-13 | 5.249065878074609 |
2024-11-14 | 4.977321317961116 |
2024-11-17 | 4.17707355086219 |
2024-11-18 | 3.549663316482506 |
2024-11-19 | 3.6365816132835134 |
2024-11-20 | 3.7734529542230306 |
2024-11-21 | 4.274981517373668 |
2024-11-24 | 5.0472555797550305 |
2024-11-25 | 5.468859272284053 |
2024-11-26 | 5.6416968050032965 |
2024-11-27 | 5.516814194657022 |
2024-11-28 | 5.5278038643674945 |
2024-12-01 | 5.465862089635742 |
2024-12-02 | 6.3420384838252035 |
2024-12-03 | 6.410973684736347 |
2024-12-04 | 6.825583951085978 |
2024-12-05 | 7.362079645133574 |
2024-12-08 | 7.561891821687613 |
2024-12-09 | 8.893639978420284 |
2024-12-10 | 7.982496453333867 |
2024-12-11 | 7.974503966271704 |
2024-12-12 | 8.195296421363917 |
2024-12-15 | 7.788678642076446 |
2024-12-16 | 7.660798849081864 |
2024-12-17 | 7.932543409195357 |
2024-12-18 | 7.28814913980858 |
2024-12-19 | 6.32305632705257 |
2024-12-22 | 6.025336183987052 |
2024-12-23 | 6.919495674066378 |
2024-12-25 | 7.411033628389315 |
2024-12-26 | 8.7188043239355 |
2024-12-29 | 9.165384538533777 |
2024-12-30 | 8.96757048374528 |
2025-01-01 | 8.503007173257139 |
2025-01-02 | 8.06142226307271 |
2025-01-05 | 8.11437248985953 |
2025-01-06 | 8.762763002777389 |
2025-01-07 | 7.817651407676783 |
2025-01-08 | 7.478969768417687 |
2025-01-09 | 7.818650468559555 |
2025-01-12 | 8.10638000279737 |
2025-01-13 | 7.536915299618357 |
2025-01-14 | 7.153275920634602 |
2025-01-15 | 7.403041141327152 |
2025-01-16 | 8.090395028673047 |
2025-01-19 | 8.541970547685175 |
2025-01-20 | 8.435071033228764 |
2025-01-21 | 7.619837352888284 |
2025-01-22 | 8.317181849061882 |
2025-01-23 | 8.086398785141965 |
2025-01-30 | 7.966511479209543 |
2025-02-02 | 9.756828581133734 |
2025-02-03 | 9.94764920974284 |
2025-02-04 | 9.554019221931384 |
2025-02-05 | 9.228325374148302 |
2025-02-06 | 9.851739364996902 |
2025-02-09 | 9.926668931204667 |
2025-02-10 | 9.505065238675645 |
2025-02-11 | 9.99460507123304 |
2025-02-12 | 10.042559993606009 |
2025-02-13 | 9.38317981097768 |
2025-02-16 | 9.961636062101624 |
2025-02-17 | 9.847743121465822 |
2025-02-18 | 9.9456510879773 |
2025-02-19 | 9.948648270625611 |
2025-02-20 | 9.863728095590146 |
2025-02-23 | 9.675904649629349 |
2025-02-24 | 8.675844705976383 |
2025-02-25 | 8.72280056746658 |
2025-02-26 | 9.059484084960138 |
2025-02-27 | 9.605970387835434 |
2025-03-03 | 9.644933762263472 |
2025-03-04 | 9.761823885547583 |
2025-03-05 | 8.97656203169021 |
2025-03-06 | 9.247307530920935 |
2025-03-09 | 8.651867244789896 |
2025-03-10 | 9.153395807940536 |
2025-03-11 | 8.336164005834515 |
2025-03-12 | 7.6997622235099 |
2025-03-13 | 7.69776410174436 |
2025-03-16 | 7.141287190041361 |
2025-03-17 | 8.090395028673047 |
2025-03-18 | 9.303254940356066 |
2025-03-19 | 8.956580814034808 |
2025-03-20 | 9.788798529382381 |
2025-03-23 | 9.850740304114131 |
2025-03-24 | 9.759825763782045 |
2025-03-25 | 10.433192798769158 |
2025-03-26 | 10.40022378963774 |
2025-03-27 | 9.927667992087438 |
2025-03-30 | 9.876715887066158 |
2025-03-31 | 9.32423521889424 |
2025-04-01 | 9.612963814014826 |
2025-04-02 | 9.665914040801646 |
2025-04-03 | 10.134473594820866 |
2025-04-06 | 6.788618698423482 |
2025-04-07 | 4.781505384938158 |
2025-04-08 | 3.4117929146602193 |
2025-04-09 | 2.7853817411633064 |
2025-04-10 | 5.617719343816812 |
2025-04-13 | 4.17707355086219 |
2025-04-14 | 3.7734529542230306 |
2025-04-15 | 4.58369133014966 |
2025-04-16 | 4.767518532579375 |
2025-04-17 | 4.160089515855097 |
2025-04-20 | 4.785501628469238 |
2025-04-21 | 4.641636861350331 |
2025-04-22 | 4.372889483885148 |
2025-04-23 | 5.394928766959058 |
2025-04-24 | 6.675724818670449 |
2025-04-27 | 7.687773492916658 |
2025-04-28 | 8.168321777529123 |
2025-04-29 | 8.141347133694326 |
2025-05-01 | 7.363078706016345 |
2025-05-06 | 6.125242272264072 |
2025-05-07 | 6.351030031770136 |
2025-05-08 | 6.283093891741763 |
2025-05-11 | 6.413970867384658 |
2025-05-12 | 6.703698523388015 |
2025-05-13 | 8.180310508122364 |
2025-05-14 | 8.682838132155773 |
2025-05-15 | 7.491957559893699 |
2025-05-18 | 7.7267368673446954 |
2025-05-19 | 8.596918896237536 |
2025-05-20 | 8.434071972345993 |
2025-05-21 | 8.119367794273384 |
2025-05-22 | 6.77762902871301 |
2025-05-25 | 6.4259595979779 |
2025-05-26 | 5.81353527683977 |
2025-05-27 | 6.071292984594481 |
2025-05-28 | 7.448997941934582 |
2025-05-29 | 6.98942993586029 |
2025-06-01 | 7.505944412252481 |
2025-06-03 | 7.151277798869063 |
2025-06-04 | 7.462984794293365 |
2025-06-08 | 6.979439327032589 |
2025-06-09 | 7.057366075888664 |
2025-06-10 | 7.513936899314643 |
2025-06-11 | 8.403101084980118 |
2025-06-12 | 7.667792275261254 |
2025-06-15 | 8.41309169380782 |
2025-06-16 | 7.379063680140667 |
2025-06-17 | 7.765700241772734 |
2025-06-18 | 7.428017663396407 |
2025-06-19 | 7.842627929746038 |
2025-06-22 | 7.584870221991329 |
2025-06-23 | 7.921553739484885 |
2025-06-24 | 7.877595060642994 |
2025-06-25 | 8.698823106280095 |
2025-06-26 | 8.175315203708514 |
2025-06-29 | 8.86866345635103 |
2025-06-30 | 8.697824045397326 |
2025-07-01 | 9.343217375666873 |
2025-07-02 | 9.633944092553 |
2025-07-03 | 9.951645453273922 |
수익률(%) | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정일 이후 |
---|---|---|---|---|---|
펀드 | 3개월 : -0.17% | 6개월 : 1.70% | 1년 : - | 3년 : - | 설정 이후 : 9.96% |
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