혼합형
현대인베스트먼트2년만기공모주증권투자신탁1호(채권혼합)
클래스 펀드
펀드개요
- 상품특징 및 운용전략
- - 취득시 신용평가등급 AA- 이상인 채권 투자로 안정적인 이자수익 및 공모주 투자에 따른 초과수익을 추구 - 채권투자시 신탁계약기간과 투자자산의 평균잔존만기를 유사하도록 운용하여 금리변동 위험 최소화 추구
- 펀드유형
- 혼합형
- 설정일
- 2024-07-08
- 클래스 설정액
- 200(백만원)
- 운용펀드 설정액
- 10,451.77(백만원)
- 기준가
- 1,042.4
(2025-07-04 영업일기준) - 벤치마크
- 없음
- 신탁업자
- sc제일은행
- 펀드사무관리
- 신한펀드파트너스
- 판매회사
- 대신증권, IBK투자증권
- 매입관련사항
- 최초설정일에 공고되는 기준가격
- 환매관련사항
- 17시 이전 : 3영업일 기준가로 4영업일 지급 (단, 17시 경과 후 : 4영업일 기준가로 5영업일 지급)
수수료
- 판매수수료
- 없음
- 환매 수수료
- 신탁계약기간 종료일 이전 환매 청구 시 : 환매금액의 5%
- 보수 및 비용
- 총보수 연 0.280% (운용보수 : 연 0.235%, 판매보수 : 연 0.010%, 신탁보수 등 : 연 0.035%)
자산구성
| 자산구분 | 비중 (%) |
|---|---|
| 주식 | 0.00 |
| 채권 | 0.00 |
| 파생 | 0.00 |
| 수익증권 | 100.07 |
| 유동성 | 0.00 |
| 기타 | -0.07 |
자산구분별 비중
- 수익증권
운용성과
| 날짜 | 수익률(%) |
|---|---|
| 2024-07-08 | 0.006999510034297599 |
| 2024-07-09 | 0.020998530102892796 |
| 2024-07-10 | 0.037997340186186966 |
| 2024-07-11 | -0.013999020068595198 |
| 2024-07-14 | 0.07599468037237393 |
| 2024-07-15 | 0.10899237053406262 |
| 2024-07-16 | 0.15498915075944683 |
| 2024-07-17 | 0.14398992070555058 |
| 2024-07-18 | 0.14398992070555058 |
| 2024-07-21 | 0.14698971072024958 |
| 2024-07-22 | 0.16398852080354373 |
| 2024-07-23 | 0.15198936074474786 |
| 2024-07-24 | 0.18698691091623587 |
| 2024-07-25 | 0.22098453108282418 |
| 2024-07-28 | 0.24898257122001463 |
| 2024-07-29 | 0.35397522173447854 |
| 2024-07-30 | 0.3689741718079734 |
| 2024-07-31 | 0.3529752917295789 |
| 2024-08-01 | 0.3899727019108662 |
| 2024-08-04 | 0.46696731228813976 |
| 2024-08-05 | 0.6299559030867838 |
| 2024-08-06 | 0.45496815222934395 |
| 2024-08-07 | 0.48196626236163465 |
| 2024-08-08 | 0.4999650024498285 |
| 2024-08-11 | 0.489965702400832 |
| 2024-08-12 | 0.47896647234693573 |
| 2024-08-13 | 0.4999650024498285 |
| 2024-08-15 | 0.5399622026458148 |
| 2024-08-18 | 0.5319627626066175 |
| 2024-08-19 | 0.5309628326017178 |
| 2024-08-20 | 0.4989650724449289 |
| 2024-08-21 | 0.5259631825772195 |
| 2024-08-22 | 0.5899587028907977 |
| 2024-08-25 | 0.6139570230083893 |
| 2024-08-26 | 0.646954713170078 |
| 2024-08-27 | 0.5949583529152959 |
| 2024-08-28 | 0.6269561130720849 |
| 2024-08-29 | 0.5739598228124031 |
| 2024-09-01 | 0.5669603127781055 |
| 2024-09-02 | 0.518963672542922 |
| 2024-09-03 | 0.5419620626556141 |
| 2024-09-04 | 0.6169568130230884 |
| 2024-09-05 | 0.6409551331406802 |
| 2024-09-08 | 0.6969512134150608 |
| 2024-09-09 | 0.6979511434199606 |
| 2024-09-10 | 0.722949393542452 |
| 2024-09-11 | 0.7999440039197256 |
| 2024-09-12 | 0.7829451938364315 |
| 2024-09-18 | 0.9049366544341896 |
| 2024-09-19 | 0.9179357444978852 |
| 2024-09-22 | 0.9589328746987711 |
| 2024-09-23 | 0.9639325247232693 |
| 2024-09-24 | 0.9909306348555601 |
| 2024-09-25 | 1.0629255952083354 |
| 2024-09-26 | 1.098923075384723 |
| 2024-09-29 | 1.1039227254092212 |
| 2024-10-01 | 1.1469197156199067 |
| 2024-10-03 | 1.1759176857619966 |
| 2024-10-06 | 1.171917965742398 |
| 2024-10-07 | 1.0369274150809442 |
| 2024-10-09 | 1.0779245452818302 |
| 2024-10-10 | 1.0679252452328336 |
| 2024-10-13 | 1.118921675482716 |
| 2024-10-14 | 1.148919575629706 |
| 2024-10-15 | 1.1799174057815953 |
| 2024-10-16 | 1.2079154459187855 |
| 2024-10-17 | 1.2139150259481837 |
| 2024-10-20 | 1.2289139760216783 |
| 2024-10-21 | 1.2619116661833671 |
| 2024-10-22 | 1.2439129260951733 |
| 2024-10-23 | 1.2489125761196715 |
| 2024-10-24 | 1.2599118061735677 |
| 2024-10-27 | 1.273910826242163 |
| 2024-10-28 | 1.2169148159628824 |
| 2024-10-29 | 1.2119151659383842 |
| 2024-10-30 | 1.2029157958942873 |
| 2024-10-31 | 1.206915515913886 |
| 2024-11-03 | 1.212915095943284 |
| 2024-11-04 | 1.221914465987381 |
| 2024-11-05 | 1.2409131360804744 |
| 2024-11-06 | 1.2339136260461767 |
| 2024-11-07 | 1.2759106862519622 |
| 2024-11-10 | 1.337906346555741 |
| 2024-11-11 | 1.3359064865459416 |
| 2024-11-12 | 1.3309068365214436 |
| 2024-11-13 | 1.3119081664283498 |
| 2024-11-14 | 1.331906766526343 |
| 2024-11-17 | 1.3389062765606408 |
| 2024-11-18 | 1.3369064165508413 |
| 2024-11-19 | 1.3569050166488346 |
| 2024-11-20 | 1.387902846800724 |
| 2024-11-21 | 1.4279000469967102 |
| 2024-11-24 | 1.451898367114302 |
| 2024-11-25 | 1.4938954273200875 |
| 2024-11-26 | 1.5048946573739836 |
| 2024-11-27 | 1.5298929074964753 |
| 2024-11-28 | 1.6548841581089324 |
| 2024-12-01 | 1.699881008329417 |
| 2024-12-02 | 1.7488775785695 |
| 2024-12-03 | 1.7528772985890988 |
| 2024-12-04 | 1.7408781385303027 |
| 2024-12-05 | 1.7648764586478942 |
| 2024-12-08 | 1.7708760386772926 |
| 2024-12-09 | 1.8068735188536804 |
| 2024-12-10 | 1.821872468927175 |
| 2024-12-11 | 1.818872678912476 |
| 2024-12-12 | 1.8238723289369743 |
| 2024-12-15 | 1.8558700890937634 |
| 2024-12-16 | 1.801873868829182 |
| 2024-12-17 | 1.7918745687801854 |
| 2024-12-18 | 1.859869809113362 |
| 2024-12-19 | 1.9668623196376256 |
| 2024-12-22 | 1.9768616196866218 |
| 2024-12-23 | 1.9808613397062202 |
| 2024-12-25 | 1.9668623196376256 |
| 2024-12-26 | 1.9568630195886287 |
| 2024-12-29 | 2.012859099863009 |
| 2024-12-30 | 2.0278580499365044 |
| 2025-01-01 | 2.0418570700050998 |
| 2025-01-02 | 2.151849370544062 |
| 2025-01-05 | 2.21484496085274 |
| 2025-01-06 | 2.2168448208625398 |
| 2025-01-07 | 2.2588418810683253 |
| 2025-01-08 | 2.3018388712790103 |
| 2025-01-09 | 2.3448358614896954 |
| 2025-01-12 | 2.3558350915435917 |
| 2025-01-13 | 2.3248372613917025 |
| 2025-01-14 | 2.36083474156809 |
| 2025-01-15 | 2.3568350215484917 |
| 2025-01-16 | 2.4098313118081736 |
| 2025-01-19 | 2.455828092033557 |
| 2025-01-20 | 2.4378293519453633 |
| 2025-01-21 | 2.4578279520433566 |
| 2025-01-22 | 2.4488285819992597 |
| 2025-01-23 | 2.450828442009059 |
| 2025-01-30 | 2.5118241723079384 |
| 2025-02-02 | 2.5338226324157307 |
| 2025-02-03 | 2.5408221424500286 |
| 2025-02-04 | 2.537822352435329 |
| 2025-02-05 | 2.5188236823422363 |
| 2025-02-06 | 2.5198236123471354 |
| 2025-02-09 | 2.5228234023618343 |
| 2025-02-10 | 2.547821652484326 |
| 2025-02-11 | 2.5618206725529213 |
| 2025-02-12 | 2.563820532562721 |
| 2025-02-13 | 2.5898187126901115 |
| 2025-02-16 | 2.6258161928664996 |
| 2025-02-17 | 2.6258161928664996 |
| 2025-02-18 | 2.620816542842001 |
| 2025-02-19 | 2.6348155629105965 |
| 2025-02-20 | 2.646814722969392 |
| 2025-02-23 | 2.678812483126181 |
| 2025-02-24 | 2.715809893307468 |
| 2025-02-25 | 2.7358084934054614 |
| 2025-02-26 | 2.743807933444659 |
| 2025-02-27 | 2.742808003439759 |
| 2025-03-03 | 2.7798054136210464 |
| 2025-03-04 | 2.795804293699441 |
| 2025-03-05 | 2.781805273630846 |
| 2025-03-06 | 2.7928045036847418 |
| 2025-03-09 | 2.825802193846431 |
| 2025-03-10 | 2.8238023338366314 |
| 2025-03-11 | 2.8548001639885205 |
| 2025-03-12 | 2.874798764086514 |
| 2025-03-13 | 2.868799184057116 |
| 2025-03-16 | 2.9217954743167978 |
| 2025-03-17 | 2.9337946343755936 |
| 2025-03-18 | 2.9387942844000916 |
| 2025-03-19 | 2.937794354395192 |
| 2025-03-20 | 2.9837911346205765 |
| 2025-03-23 | 3.005789594728369 |
| 2025-03-24 | 2.998790084694071 |
| 2025-03-25 | 3.008789384743068 |
| 2025-03-26 | 3.011789174757767 |
| 2025-03-27 | 3.022788404811663 |
| 2025-03-30 | 3.049786514943954 |
| 2025-03-31 | 3.09178357514974 |
| 2025-04-01 | 3.1007829451938367 |
| 2025-04-02 | 3.1117821752477326 |
| 2025-04-03 | 3.169778115531913 |
| 2025-04-06 | 3.2557720959532834 |
| 2025-04-07 | 3.3007689461737675 |
| 2025-04-08 | 3.301768876178668 |
| 2025-04-09 | 3.3087683862129653 |
| 2025-04-10 | 3.3137680362374633 |
| 2025-04-13 | 3.3537652364334494 |
| 2025-04-14 | 3.3617646764726463 |
| 2025-04-15 | 3.3807633465657405 |
| 2025-04-16 | 3.4207605467617266 |
| 2025-04-17 | 3.4107612467127297 |
| 2025-04-20 | 3.4487585868989172 |
| 2025-04-21 | 3.4707570470067095 |
| 2025-04-22 | 3.4737568370214085 |
| 2025-04-23 | 3.4817562770606054 |
| 2025-04-24 | 3.4887557870949033 |
| 2025-04-27 | 3.5237533372663914 |
| 2025-04-28 | 3.535752497325187 |
| 2025-04-29 | 3.5457517973741837 |
| 2025-05-01 | 3.575749697521173 |
| 2025-05-06 | 3.6197466177367583 |
| 2025-05-07 | 3.6477446578739485 |
| 2025-05-08 | 3.660743747937644 |
| 2025-05-11 | 3.6947413681042325 |
| 2025-05-12 | 3.705740598158129 |
| 2025-05-13 | 3.704740668153229 |
| 2025-05-14 | 3.7247392682512226 |
| 2025-05-15 | 3.7377383583149184 |
| 2025-05-18 | 3.7777355585109045 |
| 2025-05-19 | 3.7827352085354025 |
| 2025-05-20 | 3.8357314987950843 |
| 2025-05-21 | 3.8437309388342813 |
| 2025-05-22 | 3.8627296089273755 |
| 2025-05-25 | 3.8917275790694648 |
| 2025-05-26 | 3.9007269491135617 |
| 2025-05-27 | 3.917725759196856 |
| 2025-05-28 | 3.9347245692801507 |
| 2025-05-29 | 3.943723939324247 |
| 2025-06-01 | 3.9717219794614373 |
| 2025-06-03 | 4.0007199496035275 |
| 2025-06-04 | 3.99472036957413 |
| 2025-06-08 | 4.029717919745617 |
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| 2025-07-02 | 4.219704620676553 |
| 2025-07-03 | 4.239703220774546 |
| 수익률(%) | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정일 이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| 펀드 | 3개월 : 1.04% | 6개월 : 2.00% | 1년 : - | 3년 : - | 설정 이후 : 4.24% |
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