혼합형
현대인베스트먼트2년만기공모주증권투자신탁1호(채권혼합)
이 투자신탁은 취득시 신용평가등급 AA- 이상인 채권에 주로 투자하여 안정적인 이자수익을 추구하고, 공모주 투자에 따른 초과수익을 추구합니다.
클래스 펀드
펀드개요
- 상품특징 및 운용전략
- - 취득시 신용평가등급 AA- 이상인 채권 투자로 안정적인 이자수익 및 공모주 투자에 따른 초과수익을 추구 - 채권투자시 신탁계약기간과 투자자산의 평균잔존만기를 유사하도록 운용하여 금리변동 위험 최소화 추구
- 펀드유형
- 혼합형
- 설정일
- 2024-07-08
- 클래스 설정액
- 9,580.85(백만원)
- 운용펀드 설정액
- 10,451.77(백만원)
- 기준가
- 1,042.34
(2025-07-04 영업일기준) - 벤치마크
- 없음
- 신탁업자
- sc제일은행
- 펀드사무관리
- 신한펀드파트너스
- 판매회사
- 대신증권
- 매입관련사항
- 최초설정일에 공고되는 기준가격
- 환매관련사항
- 17시 이전 : 3영업일 기준가로 4영업일 지급 (단, 17시 경과 후 : 4영업일 기준가로 5영업일 지급)
수수료
- 판매수수료
- 없음
- 환매 수수료
- 신탁계약기간 종료일 이전 환매 청구 시 : 환매금액의 5%
- 보수 및 비용
- 총보수 연 0.285% (운용보수 : 연 0.235%, 판매보수 : 연 0.015%, 신탁보수 등 : 연 0.035%)
자산구성
| 자산구분 | 비중 (%) |
|---|---|
| 주식 | 0.00 |
| 채권 | 0.00 |
| 파생 | 0.00 |
| 수익증권 | 100.07 |
| 유동성 | 0.00 |
| 기타 | -0.07 |
자산구분별 비중
- 수익증권
운용성과
| 날짜 | 수익률(%) |
|---|---|
| 2024-07-08 | 0.006999510034297599 |
| 2024-07-09 | 0.020998530102892796 |
| 2024-07-10 | 0.037997340186186966 |
| 2024-07-11 | -0.013999020068595198 |
| 2024-07-14 | 0.07599468037237393 |
| 2024-07-15 | 0.10899237053406262 |
| 2024-07-16 | 0.15498915075944683 |
| 2024-07-17 | 0.14398992070555058 |
| 2024-07-18 | 0.14298999070065094 |
| 2024-07-21 | 0.14698971072024958 |
| 2024-07-22 | 0.16398852080354373 |
| 2024-07-23 | 0.15198936074474786 |
| 2024-07-24 | 0.18598698091133622 |
| 2024-07-25 | 0.22098453108282418 |
| 2024-07-28 | 0.24798264121511493 |
| 2024-07-29 | 0.35397522173447854 |
| 2024-07-30 | 0.3689741718079734 |
| 2024-07-31 | 0.3529752917295789 |
| 2024-08-01 | 0.3889727719059666 |
| 2024-08-04 | 0.46596738228324014 |
| 2024-08-05 | 0.6289559730818842 |
| 2024-08-06 | 0.45496815222934395 |
| 2024-08-07 | 0.48196626236163465 |
| 2024-08-08 | 0.4989650724449289 |
| 2024-08-11 | 0.48896577239593225 |
| 2024-08-12 | 0.47896647234693573 |
| 2024-08-13 | 0.4999650024498285 |
| 2024-08-15 | 0.5399622026458148 |
| 2024-08-18 | 0.5309628326017178 |
| 2024-08-19 | 0.5299629025968182 |
| 2024-08-20 | 0.49796514244002926 |
| 2024-08-21 | 0.5249632525723199 |
| 2024-08-22 | 0.5899587028907977 |
| 2024-08-25 | 0.6129570930034898 |
| 2024-08-26 | 0.6459547831651784 |
| 2024-08-27 | 0.5939584229103962 |
| 2024-08-28 | 0.6259561830671853 |
| 2024-08-29 | 0.5729598928075035 |
| 2024-09-01 | 0.5659603827732058 |
| 2024-09-02 | 0.518963672542922 |
| 2024-09-03 | 0.5409621326507144 |
| 2024-09-04 | 0.6159568830181887 |
| 2024-09-05 | 0.6399552031357805 |
| 2024-09-08 | 0.6959512834101612 |
| 2024-09-09 | 0.6969512134150608 |
| 2024-09-10 | 0.7209495335326527 |
| 2024-09-11 | 0.7989440739148259 |
| 2024-09-12 | 0.7819452638315318 |
| 2024-09-18 | 0.9039367244292897 |
| 2024-09-19 | 0.9169358144929853 |
| 2024-09-22 | 0.9579329446938715 |
| 2024-09-23 | 0.9629325947183697 |
| 2024-09-24 | 0.9899307048506605 |
| 2024-09-25 | 1.0619256652034357 |
| 2024-09-26 | 1.0979231453798235 |
| 2024-09-29 | 1.1029227954043215 |
| 2024-10-01 | 1.145919785615007 |
| 2024-10-03 | 1.174917755757097 |
| 2024-10-06 | 1.1699181057325985 |
| 2024-10-07 | 1.0349275550711448 |
| 2024-10-09 | 1.075924685272031 |
| 2024-10-10 | 1.066925315227934 |
| 2024-10-13 | 1.1169218154729168 |
| 2024-10-14 | 1.1469197156199067 |
| 2024-10-15 | 1.1779175457717959 |
| 2024-10-16 | 1.2059155859089863 |
| 2024-10-17 | 1.2119151659383842 |
| 2024-10-20 | 1.226914116011879 |
| 2024-10-21 | 1.2599118061735677 |
| 2024-10-22 | 1.241913066085374 |
| 2024-10-23 | 1.2469127161098723 |
| 2024-10-24 | 1.2579119461637684 |
| 2024-10-27 | 1.2719109662323638 |
| 2024-10-28 | 1.2149149559530832 |
| 2024-10-29 | 1.2099153059285848 |
| 2024-10-30 | 1.2009159358844879 |
| 2024-10-31 | 1.2049156559040868 |
| 2024-11-03 | 1.2109152359334845 |
| 2024-11-04 | 1.2199146059775814 |
| 2024-11-05 | 1.238913276070675 |
| 2024-11-06 | 1.2319137660363775 |
| 2024-11-07 | 1.273910826242163 |
| 2024-11-10 | 1.3359064865459416 |
| 2024-11-11 | 1.3339066265361423 |
| 2024-11-12 | 1.328906976511644 |
| 2024-11-13 | 1.3099083064185506 |
| 2024-11-14 | 1.328906976511644 |
| 2024-11-17 | 1.3369064165508413 |
| 2024-11-18 | 1.334906556541042 |
| 2024-11-19 | 1.3539052266341354 |
| 2024-11-20 | 1.3849030567860248 |
| 2024-11-21 | 1.424900256982011 |
| 2024-11-24 | 1.4498985071045027 |
| 2024-11-25 | 1.4918955673102883 |
| 2024-11-26 | 1.5028947973641844 |
| 2024-11-27 | 1.5278930474866759 |
| 2024-11-28 | 1.6518843680942332 |
| 2024-12-01 | 1.6978811483196177 |
| 2024-12-02 | 1.7468777185597009 |
| 2024-12-03 | 1.7498775085743996 |
| 2024-12-04 | 1.7388782785205035 |
| 2024-12-05 | 1.7618766686331957 |
| 2024-12-08 | 1.7688761786674934 |
| 2024-12-09 | 1.803873728838981 |
| 2024-12-10 | 1.8198726089173758 |
| 2024-12-11 | 1.8168728189026768 |
| 2024-12-12 | 1.8208725389222753 |
| 2024-12-15 | 1.8528702990790644 |
| 2024-12-16 | 1.7988740788144826 |
| 2024-12-17 | 1.7888747787654864 |
| 2024-12-18 | 1.856870019098663 |
| 2024-12-19 | 1.9638625296229264 |
| 2024-12-22 | 1.9738618296719228 |
| 2024-12-23 | 1.9778615496915217 |
| 2024-12-25 | 1.9638625296229264 |
| 2024-12-26 | 1.9538632295739298 |
| 2024-12-29 | 2.0098593098483106 |
| 2024-12-30 | 2.0248582599218055 |
| 2025-01-01 | 2.0388572799904003 |
| 2025-01-02 | 2.1488495805293626 |
| 2025-01-05 | 2.2118451708380413 |
| 2025-01-06 | 2.213845030847841 |
| 2025-01-07 | 2.255842091053626 |
| 2025-01-08 | 2.2988390812643114 |
| 2025-01-09 | 2.341836071474997 |
| 2025-01-12 | 2.3528353015288928 |
| 2025-01-13 | 2.321837471377003 |
| 2025-01-14 | 2.3578349515533907 |
| 2025-01-15 | 2.3538352315337923 |
| 2025-01-16 | 2.406831521793474 |
| 2025-01-19 | 2.452828302018859 |
| 2025-01-20 | 2.434829561930665 |
| 2025-01-21 | 2.454828162028658 |
| 2025-01-22 | 2.445828791984561 |
| 2025-01-23 | 2.44782865199436 |
| 2025-01-30 | 2.508824382293239 |
| 2025-02-02 | 2.5308228424010313 |
| 2025-02-03 | 2.537822352435329 |
| 2025-02-04 | 2.5348225624206306 |
| 2025-02-05 | 2.515823892327537 |
| 2025-02-06 | 2.515823892327537 |
| 2025-02-09 | 2.5198236123471354 |
| 2025-02-10 | 2.5438219324647275 |
| 2025-02-11 | 2.5578209525333224 |
| 2025-02-12 | 2.559820812543122 |
| 2025-02-13 | 2.585818992670513 |
| 2025-02-16 | 2.6218164728469007 |
| 2025-02-17 | 2.6218164728469007 |
| 2025-02-18 | 2.6168168228224027 |
| 2025-02-19 | 2.6308158428909976 |
| 2025-02-20 | 2.6428150029497934 |
| 2025-02-23 | 2.6748127631065826 |
| 2025-02-24 | 2.7118101732878697 |
| 2025-02-25 | 2.731808773385863 |
| 2025-02-26 | 2.73980821342506 |
| 2025-02-27 | 2.7388082834201604 |
| 2025-03-03 | 2.775805693601448 |
| 2025-03-04 | 2.7918045736798422 |
| 2025-03-05 | 2.7778055536112474 |
| 2025-03-06 | 2.7888047836651433 |
| 2025-03-09 | 2.821802473826832 |
| 2025-03-10 | 2.819802613817033 |
| 2025-03-11 | 2.850800443968922 |
| 2025-03-12 | 2.8707990440669153 |
| 2025-03-13 | 2.8647994640375174 |
| 2025-03-16 | 2.9167958242922993 |
| 2025-03-17 | 2.928794984351095 |
| 2025-03-18 | 2.934794564380493 |
| 2025-03-19 | 2.9337946343755936 |
| 2025-03-20 | 2.979791414600978 |
| 2025-03-23 | 3.0007899447038704 |
| 2025-03-24 | 2.9947903646744725 |
| 2025-03-25 | 3.0037897347185694 |
| 2025-03-26 | 3.007789454738168 |
| 2025-03-27 | 3.018788684792064 |
| 2025-03-30 | 3.0447868649194554 |
| 2025-03-31 | 3.0877838551301404 |
| 2025-04-01 | 3.0957832951693383 |
| 2025-04-02 | 3.106782525223234 |
| 2025-04-03 | 3.164778465507414 |
| 2025-04-06 | 3.2507724459287846 |
| 2025-04-07 | 3.2957692961492695 |
| 2025-04-08 | 3.296769226154169 |
| 2025-04-09 | 3.3037687361884664 |
| 2025-04-10 | 3.309768316217865 |
| 2025-04-13 | 3.3487655864089514 |
| 2025-04-14 | 3.3567650264481483 |
| 2025-04-15 | 3.3757636965412416 |
| 2025-04-16 | 3.4157608967372277 |
| 2025-04-17 | 3.4057615966882318 |
| 2025-04-20 | 3.4447588668793188 |
| 2025-04-21 | 3.4657573969822106 |
| 2025-04-22 | 3.4687571869969096 |
| 2025-04-23 | 3.4767566270361074 |
| 2025-04-24 | 3.4837561370704053 |
| 2025-04-27 | 3.5187536872418925 |
| 2025-04-28 | 3.530752847300689 |
| 2025-04-29 | 3.540752147349685 |
| 2025-05-01 | 3.570750047496675 |
| 2025-05-06 | 3.6147469677122595 |
| 2025-05-07 | 3.64274500784945 |
| 2025-05-08 | 3.655744097913146 |
| 2025-05-11 | 3.6897417180797345 |
| 2025-05-12 | 3.7007409481336304 |
| 2025-05-13 | 3.698741088123832 |
| 2025-05-14 | 3.719739618226724 |
| 2025-05-15 | 3.7327387082904195 |
| 2025-05-18 | 3.7727359084864056 |
| 2025-05-19 | 3.7777355585109045 |
| 2025-05-20 | 3.8307318487705864 |
| 2025-05-21 | 3.8387312888097833 |
| 2025-05-22 | 3.8577299589028766 |
| 2025-05-25 | 3.8867279290449663 |
| 2025-05-26 | 3.8957272990890637 |
| 2025-05-27 | 3.9127261091723575 |
| 2025-05-28 | 3.9287249892507523 |
| 2025-05-29 | 3.9377243592948497 |
| 2025-06-01 | 3.9657223994320394 |
| 2025-06-03 | 3.99472036957413 |
| 2025-06-04 | 3.989720719549631 |
| 2025-06-08 | 4.024718269721119 |
| 2025-06-09 | 4.036717429779915 |
| 2025-06-10 | 4.048716589838711 |
| 2025-06-11 | 4.072714909956303 |
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| 2025-06-16 | 4.0857140000199985 |
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| 2025-06-23 | 4.126711130220884 |
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| 2025-06-30 | 4.192706510544262 |
| 2025-07-01 | 4.211705180637355 |
| 2025-07-02 | 4.213705040647155 |
| 2025-07-03 | 4.233703640745148 |
| 수익률(%) | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정일 이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| 펀드 | 3개월 : 1.04% | 6개월 : 1.99% | 1년 : - | 3년 : - | 설정 이후 : 4.23% |
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