혼합형
현대인베스트먼트2년만기공모주증권투자신탁1호(채권혼합)
이 투자신탁은 취득시 신용평가등급 AA- 이상인 채권에 주로 투자하여 안정적인 이자수익을 추구하고, 공모주 투자에 따른 초과수익을 추구합니다.
클래스 펀드
펀드개요
- 상품특징 및 운용전략
- - 취득시 신용평가등급 AA- 이상인 채권 투자로 안정적인 이자수익 및 공모주 투자에 따른 초과수익을 추구 - 채권투자시 신탁계약기간과 투자자산의 평균잔존만기를 유사하도록 운용하여 금리변동 위험 최소화 추구
- 펀드유형
- 혼합형
- 설정일
- 2024-07-08
- 클래스 설정액
- 693.47(백만원)
- 운용펀드 설정액
- 10,451.77(백만원)
- 기준가
- 1,042.19
(2025-07-04 영업일기준) - 벤치마크
- 없음
- 신탁업자
- sc제일은행
- 펀드사무관리
- 신한펀드파트너스
- 판매회사
- 대신증권
- 매입관련사항
- 최초설정일에 공고되는 기준가격
- 환매관련사항
- 17시 이전 : 3영업일 기준가로 4영업일 지급 (단, 17시 경과 후 : 4영업일 기준가로 5영업일 지급)
수수료
- 판매수수료
- 없음
- 환매 수수료
- 신탁계약기간 종료일 이전 환매 청구 시 : 환매금액의 5%
- 보수 및 비용
- 총보수 연 0.300% (운용보수 : 연 0.235%, 판매보수 : 연 0.030%, 신탁보수 등 : 연 0.035%)
자산구성
| 자산구분 | 비중 (%) |
|---|---|
| 주식 | 0.00 |
| 채권 | 0.00 |
| 파생 | 0.00 |
| 수익증권 | 100.07 |
| 유동성 | 0.00 |
| 기타 | -0.07 |
자산구분별 비중
- 수익증권
운용성과
| 날짜 | 수익률(%) |
|---|---|
| 2024-07-08 | 0.006999510034297599 |
| 2024-07-09 | 0.020998530102892796 |
| 2024-07-10 | 0.037997340186186966 |
| 2024-07-11 | -0.013999020068595198 |
| 2024-07-14 | 0.07599468037237393 |
| 2024-07-15 | 0.10899237053406262 |
| 2024-07-16 | 0.15498915075944683 |
| 2024-07-17 | 0.14398992070555058 |
| 2024-07-18 | 0.14298999070065094 |
| 2024-07-21 | 0.1459897807153499 |
| 2024-07-22 | 0.16398852080354373 |
| 2024-07-23 | 0.1509894307398482 |
| 2024-07-24 | 0.18598698091133622 |
| 2024-07-25 | 0.21998460107792456 |
| 2024-07-28 | 0.2469827112102153 |
| 2024-07-29 | 0.3529752917295789 |
| 2024-07-30 | 0.36797424180307375 |
| 2024-07-31 | 0.3519753617246793 |
| 2024-08-01 | 0.3879728419010669 |
| 2024-08-04 | 0.4649674522783405 |
| 2024-08-05 | 0.6279560430769846 |
| 2024-08-06 | 0.45396822222444433 |
| 2024-08-07 | 0.48096633235673497 |
| 2024-08-08 | 0.49796514244002926 |
| 2024-08-11 | 0.4879658423910326 |
| 2024-08-12 | 0.47696661233713633 |
| 2024-08-13 | 0.49796514244002926 |
| 2024-08-15 | 0.5379623426360155 |
| 2024-08-18 | 0.5299629025968182 |
| 2024-08-19 | 0.5289629725919186 |
| 2024-08-20 | 0.4969652124351295 |
| 2024-08-21 | 0.5229633925625207 |
| 2024-08-22 | 0.5879588428809983 |
| 2024-08-25 | 0.61195716299859 |
| 2024-08-26 | 0.643954923155379 |
| 2024-08-27 | 0.5919585629005969 |
| 2024-08-28 | 0.6239563230573859 |
| 2024-08-29 | 0.5709600327977041 |
| 2024-09-01 | 0.5639605227634065 |
| 2024-09-02 | 0.515963882528223 |
| 2024-09-03 | 0.5389622726409151 |
| 2024-09-04 | 0.6139570230083893 |
| 2024-09-05 | 0.6369554131210815 |
| 2024-09-08 | 0.693951423400362 |
| 2024-09-09 | 0.693951423400362 |
| 2024-09-10 | 0.7189496735228534 |
| 2024-09-11 | 0.7959442839001271 |
| 2024-09-12 | 0.7799454038217324 |
| 2024-09-18 | 0.900936934414591 |
| 2024-09-19 | 0.9139360244782865 |
| 2024-09-22 | 0.9549331546791724 |
| 2024-09-23 | 0.9599328047036707 |
| 2024-09-24 | 0.9869309148359614 |
| 2024-09-25 | 1.0579259451838372 |
| 2024-09-26 | 1.0939234253602248 |
| 2024-09-29 | 1.098923075384723 |
| 2024-10-01 | 1.1419200655954083 |
| 2024-10-03 | 1.1709180357374984 |
| 2024-10-06 | 1.1669183157178997 |
| 2024-10-07 | 1.0309278350515463 |
| 2024-10-09 | 1.0729248952573318 |
| 2024-10-10 | 1.0629255952083354 |
| 2024-10-13 | 1.113922025458218 |
| 2024-10-14 | 1.142919995600308 |
| 2024-10-15 | 1.1739178257521974 |
| 2024-10-16 | 1.2019158658893878 |
| 2024-10-17 | 1.2079154459187855 |
| 2024-10-20 | 1.2229143959922806 |
| 2024-10-21 | 1.2559120861539692 |
| 2024-10-22 | 1.2379133460657754 |
| 2024-10-23 | 1.2429129960902736 |
| 2024-10-24 | 1.2539122261441698 |
| 2024-10-27 | 1.2669113162078653 |
| 2024-10-28 | 1.2099153059285848 |
| 2024-10-29 | 1.2059155859089863 |
| 2024-10-30 | 1.1959162858599899 |
| 2024-10-31 | 1.2009159358844879 |
| 2024-11-03 | 1.2059155859089863 |
| 2024-11-04 | 1.2149149559530832 |
| 2024-11-05 | 1.2339136260461767 |
| 2024-11-06 | 1.226914116011879 |
| 2024-11-07 | 1.2689111762176646 |
| 2024-11-10 | 1.3309068365214436 |
| 2024-11-11 | 1.328906976511644 |
| 2024-11-12 | 1.323907326487146 |
| 2024-11-13 | 1.3049086563940524 |
| 2024-11-14 | 1.323907326487146 |
| 2024-11-17 | 1.3309068365214436 |
| 2024-11-18 | 1.3299069065165439 |
| 2024-11-19 | 1.3489055766096374 |
| 2024-11-20 | 1.3799034067615268 |
| 2024-11-21 | 1.4199006069575129 |
| 2024-11-24 | 1.4438989270751046 |
| 2024-11-25 | 1.4858959872808901 |
| 2024-11-26 | 1.4968952173347867 |
| 2024-11-27 | 1.521893467457278 |
| 2024-11-28 | 1.6458847880648355 |
| 2024-12-01 | 1.6918815682902197 |
| 2024-12-02 | 1.7408781385303027 |
| 2024-12-03 | 1.743877928545002 |
| 2024-12-04 | 1.7328786984911053 |
| 2024-12-05 | 1.7558770886037973 |
| 2024-12-08 | 1.762876598638095 |
| 2024-12-09 | 1.7978741488095835 |
| 2024-12-10 | 1.8128730988830781 |
| 2024-12-11 | 1.8098733088683792 |
| 2024-12-12 | 1.8148729588928774 |
| 2024-12-15 | 1.8468707190496665 |
| 2024-12-16 | 1.7928744987850849 |
| 2024-12-17 | 1.782875198736088 |
| 2024-12-18 | 1.8498705090643652 |
| 2024-12-19 | 1.9578629495935282 |
| 2024-12-22 | 1.9668623196376256 |
| 2024-12-23 | 1.970862039657224 |
| 2024-12-25 | 1.9568630195886287 |
| 2024-12-26 | 1.946863719539632 |
| 2024-12-29 | 2.002859799814013 |
| 2024-12-30 | 2.016858819882608 |
| 2025-01-01 | 2.0318577699561033 |
| 2025-01-02 | 2.141850070495065 |
| 2025-01-05 | 2.203845730798844 |
| 2025-01-06 | 2.206845520813543 |
| 2025-01-07 | 2.2488425810193284 |
| 2025-01-08 | 2.291839571230014 |
| 2025-01-09 | 2.3338366314357994 |
| 2025-01-12 | 2.3458357914945953 |
| 2025-01-13 | 2.313838031337806 |
| 2025-01-14 | 2.349835511514194 |
| 2025-01-15 | 2.3458357914945953 |
| 2025-01-16 | 2.398832081754277 |
| 2025-01-19 | 2.444828861979661 |
| 2025-01-20 | 2.4268301218914674 |
| 2025-01-21 | 2.44682872198946 |
| 2025-01-22 | 2.4378293519453633 |
| 2025-01-23 | 2.439829211955163 |
| 2025-01-30 | 2.499825012249142 |
| 2025-02-02 | 2.521823472356935 |
| 2025-02-03 | 2.5288229823912323 |
| 2025-02-04 | 2.5258231923765337 |
| 2025-02-05 | 2.50682452228344 |
| 2025-02-06 | 2.5078244522883395 |
| 2025-02-09 | 2.5108242423030385 |
| 2025-02-10 | 2.5348225624206306 |
| 2025-02-11 | 2.5488215824892255 |
| 2025-02-12 | 2.5508214424990254 |
| 2025-02-13 | 2.5778195526313157 |
| 2025-02-16 | 2.6128171028028038 |
| 2025-02-17 | 2.6128171028028038 |
| 2025-02-18 | 2.6078174527783053 |
| 2025-02-19 | 2.6218164728469007 |
| 2025-02-20 | 2.6328157029007966 |
| 2025-02-23 | 2.6658133930624857 |
| 2025-02-24 | 2.7028108032437728 |
| 2025-02-25 | 2.722809403341766 |
| 2025-02-26 | 2.730808843380963 |
| 2025-02-27 | 2.7298089133760635 |
| 2025-03-03 | 2.765806393552451 |
| 2025-03-04 | 2.781805273630846 |
| 2025-03-05 | 2.7678062535622505 |
| 2025-03-06 | 2.7788054836161464 |
| 2025-03-09 | 2.8118031737778355 |
| 2025-03-10 | 2.809803313768036 |
| 2025-03-11 | 2.840801143919925 |
| 2025-03-12 | 2.8607997440179185 |
| 2025-03-13 | 2.8538002339836206 |
| 2025-03-16 | 2.906796524243303 |
| 2025-03-17 | 2.918795684302099 |
| 2025-03-18 | 2.9237953343265968 |
| 2025-03-19 | 2.9227954043216973 |
| 2025-03-20 | 2.9687921845470817 |
| 2025-03-23 | 2.990790644654874 |
| 2025-03-24 | 2.9837911346205765 |
| 2025-03-25 | 2.9937904346695734 |
| 2025-03-26 | 2.996790224684272 |
| 2025-03-27 | 3.007789454738168 |
| 2025-03-30 | 3.034787564870459 |
| 2025-03-31 | 3.0767846250762445 |
| 2025-04-01 | 3.084784065115442 |
| 2025-04-02 | 3.0957832951693383 |
| 2025-04-03 | 3.153779235453518 |
| 2025-04-06 | 3.2397732158748886 |
| 2025-04-07 | 3.284770066095373 |
| 2025-04-08 | 3.2857699961002726 |
| 2025-04-09 | 3.2927695061345705 |
| 2025-04-10 | 3.2977691561590685 |
| 2025-04-13 | 3.3377663563550555 |
| 2025-04-14 | 3.3457657963942524 |
| 2025-04-15 | 3.3647644664873453 |
| 2025-04-16 | 3.4047616666833322 |
| 2025-04-17 | 3.394762366634336 |
| 2025-04-20 | 3.432759706820522 |
| 2025-04-21 | 3.4537582369234157 |
| 2025-04-22 | 3.4577579569430137 |
| 2025-04-23 | 3.464757466977311 |
| 2025-04-24 | 3.4717569770116086 |
| 2025-04-27 | 3.506754527183097 |
| 2025-04-28 | 3.5187536872418925 |
| 2025-04-29 | 3.52875298729089 |
| 2025-05-01 | 3.5587508874378795 |
| 2025-05-06 | 3.602747807653464 |
| 2025-05-07 | 3.6307458477906547 |
| 2025-05-08 | 3.64274500784945 |
| 2025-05-11 | 3.6767426280160387 |
| 2025-05-12 | 3.687741858069935 |
| 2025-05-13 | 3.686741928065035 |
| 2025-05-14 | 3.706740528163029 |
| 2025-05-15 | 3.719739618226724 |
| 2025-05-18 | 3.7597368184227107 |
| 2025-05-19 | 3.7647364684472087 |
| 2025-05-20 | 3.8177327587068906 |
| 2025-05-21 | 3.8257321987460875 |
| 2025-05-22 | 3.8447308688391817 |
| 2025-05-25 | 3.872728908976371 |
| 2025-05-26 | 3.882728209025368 |
| 2025-05-27 | 3.8997270191086617 |
| 2025-05-28 | 3.9157258991870565 |
| 2025-05-29 | 3.924725269231154 |
| 2025-06-01 | 3.951723379363445 |
| 2025-06-03 | 3.981721279510434 |
| 2025-06-04 | 3.975721699481036 |
| 2025-06-08 | 4.0107192496525235 |
| 2025-06-09 | 4.02271840971132 |
| 2025-06-10 | 4.035717499775016 |
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| 2025-06-19 | 4.0937134400591955 |
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| 2025-07-01 | 4.19670623056386 |
| 2025-07-02 | 4.198706090573659 |
| 2025-07-03 | 4.218704690671653 |
| 수익률(%) | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정일 이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| 펀드 | 3개월 : 1.03% | 6개월 : 1.99% | 1년 : - | 3년 : - | 설정 이후 : 4.22% |
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