기타
현대인베스트먼트넥스트하이킥목표전환형증권투자신탁1호(채권-재간접형)
클래스 펀드
펀드개요
- 상품특징 및 운용전략
- - 메가 트렌드 분석을 통하여 선별된 업종 및 종목에 투자하여 수익을 추구
- 목표기준가격에 도달하여 운용전환이 이루어질 경우 주식관련자산을 전부 매도하고, 국내채권 및 채권관련 집합투자증권에 60% 이상을 투자하는 채권-재간접형으로 전환하여 안정적 이자수익을 추구하는 목표전환형 집합투자기구
- 목표기준가격 : 1,100 원(종류 A 수익증권의 누적기준가격 기준)
(운용전환일 : 이 투자신탁의 기준가격이 목표기준가격에 도달한 영업일을 기산일로 하여 5 영업일이 되는 날) - 펀드유형
- 재간접형
- 설정일
- 2025-08-14
- 클래스 설정액
- 200(백만원)
- 운용펀드 설정액
- 231.68(백만원)
- 기준가
- 1,118.92
(2026-05-13 영업일기준) - 벤치마크
- 없음
- 신탁업자
- 한국증권금융
- 펀드사무관리
- 신한펀드파트너스
- 판매회사
- 하나증권
- 매입관련사항
- 최초설정일에 공고되는 기준가격
- 환매관련사항
- [운용전환일 이전]
15시 30분 이전 : 2영업일 기준가로 4영업일 지급 (단, 15시 30분 경과 후 : 3영업일 기준가로 4영업일 지급)
[운용전환일 이후]
17시 이전 : 3영업일 기준가로 4영업일 지급 (단, 17시 경과 후 : 4영업일 기준가로 5영업일 지급)
수수료
- 판매수수료
- 없음
- 환매 수수료
- 없음
- 총보수
- 연 0.128% (판매보수 0.008%, 운용보수 0.10%, 신탁보수 0.01%, 사무관리보수 0.01%)
자산구성
| 자산구분 | 비중 (%) |
|---|---|
| 주식 | 0.00 |
| 채권 | 0.00 |
| 파생 | 0.00 |
| 수익증권 | 100.03 |
| 유동성 | 0.00 |
| 기타 | -0.03 |
자산구분별 비중
- 수익증권
운용성과
| 수익률(%) | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정일 이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| 펀드 | 3개월 :0.67% | 6개월 :1.32% | 1년 :- | 3년 :- | 설정 이후 :11.89% |
체크해보세요
- 투자자는 집합투자증권에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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- 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
- 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수∙수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
- 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
- 채권형 펀드는 금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
- MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
- 하이일드 채권에 투자하는 펀드는 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
- 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
- 외화자산의 경우 투자대상 국가의 시장, 정치 또는 경제상황의 변동, 환율변동 등에 따라 자산가치가 변동되거나 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
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