현대인베스트먼트자산운용

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현대인베스트먼트자산운용

기타

현대인베스트먼트글로벌멀티에셋스마트EMP증권자투자신탁1호(혼합-재간접형)

클래스 펀드

펀드개요

상품특징 및 운용전략
국내·외 상장지수집합투자기구 및 집합투자기구에 투자하여 자본차익을 추구(해외 시장에 상장된 상장지수집합투자증권에 주로 투자) 계량기법을 활용한 자산배분전략을 통해 수익 추구
펀드유형
재간접형
설정일
2022-07-25
클래스 설정액
0.02(백만원)
운용펀드 설정액
3,874.19(백만원)
기준가
1,041.6
(2025-08-21 영업일기준)
벤치마크
없음
신탁업자
하나은행
펀드사무관리
신한펀드파트너스
판매회사
IBK기업은행, 현대차증권, 한화투자증권, 하나증권, 키움증권, 유진투자증권
매입관련사항
17시 이전 : 3영업일 기준가격 적용 (단, 17시 경과 후 : 4영업일 기준가격 적용)
환매관련사항
17시 이전 : 4영업일 기준가격으로 8영업일 지급 (단, 17시 경과 후 : 5영업일 기준가격으로 9영업일 지급)

수수료

판매수수료
없음
환매 수수료
없음
보수 및 비용
Class C-P1: 총보수 연 1.32% (운용보수 : 연 0.45%, 판매보수 : 연 0.80%, 신탁보수 : 연 0.05%, 사무관리회사보수 : 연 0.02%)

운용성과

날짜별 수익률 목록

날짜 수익률(%)
2022-07-31 0.65
2022-08-01 0.78
2022-08-02 0.93
2022-08-03 0.50
2022-08-04 1.02
2022-08-07 0.82
2022-08-08 0.42
2022-08-09 0.69
2022-08-10 0.50
2022-08-11 1.67
2022-08-15 1.65
2022-08-16 2.53
2022-08-17 2.69
2022-08-18 2.20
2022-08-21 2.45
2022-08-22 1.82
2022-08-23 0.76
2022-08-24 0.73
2022-08-25 0.72
2022-08-28 1.31
2022-08-29 0.62
2022-08-30 0.19
2022-08-31 -0.80
2022-09-01 -0.45
2022-09-04 -0.43
2022-09-05 -0.32
2022-09-06 -0.33
2022-09-07 -0.17
2022-09-12 0.64
2022-09-13 1.77
2022-09-14 0.46
2022-09-15 0.67
2022-09-18 -0.05
2022-09-19 -0.19
2022-09-20 -0.13
2022-09-21 -0.70
2022-09-22 -0.54
2022-09-25 -1.12
2022-09-26 -1.18
2022-09-27 -2.54
2022-09-28 -2.06
2022-09-29 -0.93
2022-10-03 -2.23
2022-10-04 -1.49
2022-10-05 -0.96
2022-10-06 -1.62
2022-10-10 -2.00
2022-10-11 -2.53
2022-10-12 -2.99
2022-10-13 -2.96
2022-10-16 -2.32
2022-10-17 -3.36
2022-10-18 -2.27
2022-10-19 -1.56
2022-10-20 -2.14
2022-10-23 -2.47
2022-10-24 -1.25
2022-10-25 -1.33
2022-10-26 -0.22
2022-10-27 -0.37
2022-10-30 -0.27
2022-10-31 0.63
2022-11-01 -0.08
2022-11-02 0.26
2022-11-03 -0.77
2022-11-06 -1.24
2022-11-07 -0.56
2022-11-08 -0.64
2022-11-09 -0.75
2022-11-10 -1.34
2022-11-13 0.42
2022-11-14 1.10
2022-11-15 0.37
2022-11-16 1.17
2022-11-17 0.93
2022-11-20 0.68
2022-11-21 1.30
2022-11-22 1.02
2022-11-23 2.01
2022-11-24 1.97
2022-11-27 1.84
2022-11-28 2.40
2022-11-29 0.87
2022-11-30 0.88
2022-12-01 2.18
2022-12-04 2.28
2022-12-05 2.14
2022-12-06 1.51
2022-12-07 0.91
2022-12-08 0.82
2022-12-11 0.84
2022-12-12 0.43
2022-12-13 1.11
2022-12-14 1.60
2022-12-15 1.35
2022-12-18 -0.09
2022-12-19 -0.80
2022-12-20 -1.65
2022-12-21 -1.66
2022-12-22 -0.93
2022-12-25 -1.54
2022-12-26 -1.41
2022-12-27 -1.52
2022-12-28 -1.82
2022-12-29 -2.66
2023-01-01 -1.60
2023-01-02 -1.69
2023-01-03 -1.77
2023-01-04 -1.98
2023-01-05 -1.27
2023-01-08 -1.73
2023-01-09 -0.91
2023-01-10 -0.79
2023-01-11 -0.60
2023-01-12 -0.02
2023-01-15 0.49
2023-01-16 0.36
2023-01-17 0.53
2023-01-18 0.32
2023-01-19 -0.06
2023-01-24 -0.25
2023-01-25 0.62
2023-01-26 0.74
2023-01-29 0.95
2023-01-30 0.77
2023-01-31 0.32
2023-02-01 1.05
2023-02-02 1.39
2023-02-05 2.05
2023-02-06 1.39
2023-02-07 0.79
2023-02-08 1.67
2023-02-09 1.04
2023-02-12 0.69
2023-02-13 1.40
2023-02-14 1.78
2023-02-15 2.19
2023-02-16 2.26
2023-02-19 2.29
2023-02-20 1.93
2023-02-21 1.99
2023-02-22 0.91
2023-02-23 0.58
2023-02-26 1.30
2023-02-27 1.09
2023-03-01 1.49
2023-03-02 0.90
2023-03-05 0.81
2023-03-06 1.63
2023-03-07 1.43
2023-03-08 1.01
2023-03-09 1.15
2023-03-12 0.30
2023-03-13 -0.60
2023-03-14 -0.50
2023-03-15 -0.22
2023-03-16 -0.51
2023-03-19 -0.32
2023-03-20 -0.65
2023-03-21 -0.01
2023-03-22 0.41
2023-03-23 -0.61
2023-03-26 -0.16
2023-03-27 0.06
2023-03-28 0.05
2023-03-29 0.28
2023-03-30 0.79
2023-04-02 1.39
2023-04-03 2.37
2023-04-04 2.75
2023-04-05 2.38
2023-04-06 2.56
2023-04-09 2.60
2023-04-10 2.66
2023-04-11 2.59
2023-04-12 2.94
2023-04-13 2.66
2023-04-16 2.97
2023-04-17 2.98
2023-04-18 3.15
2023-04-19 3.40
2023-04-20 3.12
2023-04-23 3.13
2023-04-24 3.30
2023-04-25 3.46
2023-04-26 3.03
2023-04-27 2.66
2023-05-01 3.33
2023-05-02 3.66
2023-05-03 3.15
2023-05-07 2.61
2023-05-08 3.08
2023-05-09 2.97
2023-05-10 2.68
2023-05-11 2.70
2023-05-14 2.61
2023-05-15 2.49
2023-05-16 2.97
2023-05-17 1.76
2023-05-18 2.49
2023-05-21 2.37
2023-05-22 2.13
2023-05-23 1.89
2023-05-24 1.59
2023-05-25 1.37
2023-05-29 0.86
2023-05-30 1.52
2023-05-31 1.43
2023-06-01 0.52
2023-06-04 0.44
2023-06-06 2.05
2023-06-07 2.07
2023-06-08 2.38
2023-06-11 2.02
2023-06-12 1.68
2023-06-13 0.84
2023-06-14 1.76
2023-06-15 1.76
2023-06-18 2.20
2023-06-19 2.45
2023-06-20 2.33
2023-06-21 2.61
2023-06-22 2.35
2023-06-25 2.57
2023-06-26 2.27
2023-06-27 1.89
2023-06-28 3.06
2023-06-29 3.71
2023-07-02 3.61
2023-07-03 4.05
2023-07-04 3.85
2023-07-05 3.68
2023-07-06 3.36
2023-07-09 2.69
2023-07-10 2.92
2023-07-11 2.63
2023-07-12 3.04
2023-07-13 3.17
2023-07-16 3.61
2023-07-17 3.21
2023-07-18 3.16
2023-07-19 3.93
2023-07-20 4.40
2023-07-23 4.34
2023-07-24 4.10
2023-07-25 3.95
2023-07-26 4.13
2023-07-27 4.50
2023-07-30 3.62
2023-07-31 4.53
2023-08-01 5.27
2023-08-02 5.68
2023-08-03 4.38
2023-08-06 4.34
2023-08-07 4.24
2023-08-08 5.03
2023-08-09 4.65
2023-08-10 4.30
2023-08-13 4.32
2023-08-15 4.12
2023-08-16 3.65
2023-08-17 3.09
2023-08-20 2.41
2023-08-21 2.56
2023-08-22 2.55
2023-08-23 2.67
2023-08-24 3.36
2023-08-27 2.53
2023-08-28 2.87
2023-08-29 3.24
2023-08-30 4.41
2023-08-31 4.46
2023-09-03 4.44
2023-09-04 4.38
2023-09-05 4.62
2023-09-06 3.92
2023-09-07 3.73
2023-09-10 3.49
2023-09-11 3.55
2023-09-12 3.88
2023-09-13 3.57
2023-09-14 3.27
2023-09-17 3.79
2023-09-18 3.34
2023-09-19 3.40
2023-09-20 3.22
2023-09-21 2.93
2023-09-24 1.70
2023-09-25 1.47
2023-09-26 1.70
2023-10-03 0.84
2023-10-04 -0.62
2023-10-05 -1.05
2023-10-09 -1.30
2023-10-10 -0.03
2023-10-11 -0.07
2023-10-12 0.08
2023-10-15 -0.14
2023-10-16 0.64
2023-10-17 0.95
2023-10-18 0.93
2023-10-19 0.76
2023-10-22 0.08
2023-10-23 -0.36
2023-10-24 -1.09
2023-10-25 -0.52
2023-10-26 -0.65
2023-10-29 -0.88
2023-10-30 -1.43
2023-10-31 -1.12
2023-11-01 -0.75
2023-11-02 -0.71
2023-11-05 -0.15
2023-11-06 0.22
2023-11-07 0.13
2023-11-08 0.41
2023-11-09 0.32
2023-11-12 -0.38
2023-11-13 0.87
2023-11-14 0.91
2023-11-15 2.42
2023-11-16 2.52
2023-11-19 2.43
2023-11-20 2.71
2023-11-21 3.12
2023-11-22 3.14
2023-11-23 3.43
2023-11-26 3.67
2023-11-27 3.68
2023-11-28 3.40
2023-11-29 3.47
2023-11-30 3.67
2023-12-03 4.42
2023-12-04 5.48
2023-12-05 5.36
2023-12-06 5.18
2023-12-07 5.63
2023-12-10 5.45
2023-12-11 5.64
2023-12-12 5.64
펀드 3개월 : 1.70% 6개월 : 3.92% 1년 : 5.22% 3년 : - 설정 이후 : 5.67%

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