혼합형
현대인베스트먼트글로벌멀티에셋스마트EMP증권자투자신탁1호(혼합-재간접형)
이 투자신탁은 신탁재산을 주로 주식, 채권, 대체투자(원자재, 리츠 등) 관련 국내외 상장지수집합 투자기구(ETF) 등에 분산 투자하여 수익을 추구합니다. 이 투자신탁은 계량 및 인공지능 기법을 활용한 각 자산별 기대위험 및 기대수익을 추정하고 이 에 기반한 준칙중심의 자산배분 전략을 수행하여 수익을 추구합니다.
클래스 펀드
펀드개요
- 상품특징 및 운용전략
- 국내·외 상장지수집합투자기구 및 집합투자기구에 투자하여 자본차익을 추구(해외 시장에 상장된 상장지수집합투자증권에 주로 투자) 계량기법을 활용한 자산배분전략을 통해 수익 추구
- 펀드유형
- 혼합형
- 설정일
- 2022-07-25
- 클래스 설정액
- 0.02(백만원)
- 운용펀드 설정액
- 3,870.61(백만원)
- 기준가
- 1,041.6
(2025-07-03 영업일기준) - 벤치마크
- 없음
- 신탁업자
- 하나은행
- 펀드사무관리
- 신한펀드파트너스
- 판매회사
- IBK기업은행, 현대차증권, 한화투자증권, 하나증권, 키움증권, 유진투자증권
- 매입관련사항
- 17시 이전 : 3영업일 기준가격 적용 (단, 17시 경과 후 : 4영업일 기준가격 적용)
- 환매관련사항
- 17시 이전 : 4영업일 기준가격으로 8영업일 지급 (단, 17시 경과 후 : 5영업일 기준가격으로 9영업일 지급)
수수료
- 판매수수료
- 없음
- 환매 수수료
- 없음
- 보수 및 비용
- Class C-P1: 총보수 연 1.32% (운용보수 : 연 0.45%, 판매보수 : 연 0.80%, 신탁보수 : 연 0.05%, 사무관리회사보수 : 연 0.02%)
운용성과
날짜 | 수익률(%) |
---|---|
2022-07-31 | 0.6458022851465475 |
2022-08-01 | 0.7848981619473424 |
2022-08-02 | 0.9339294585196225 |
2022-08-03 | 0.49677098857426727 |
2022-08-04 | 1.0233482364629907 |
2022-08-07 | 0.8246398410332837 |
2022-08-08 | 0.4172876304023845 |
2022-08-09 | 0.6855439642324889 |
2022-08-10 | 0.49677098857426727 |
2022-08-11 | 1.669150521609538 |
2022-08-15 | 1.6492796820665674 |
2022-08-16 | 2.533532041728763 |
2022-08-17 | 2.692498758072529 |
2022-08-18 | 2.1957277694982613 |
2022-08-21 | 2.45404868355688 |
2022-08-22 | 1.8181818181818181 |
2022-08-23 | 0.7550919026328863 |
2022-08-24 | 0.7252856433184302 |
2022-08-25 | 0.7153502235469449 |
2022-08-28 | 1.3114754098360655 |
2022-08-29 | 0.6159960258320915 |
2022-08-30 | 0.18877297565822157 |
2022-08-31 | -0.8047690014903128 |
2022-09-01 | -0.44709388971684055 |
2022-09-04 | -0.42722305017386986 |
2022-09-05 | -0.31793343268753105 |
2022-09-06 | -0.32786885245901637 |
2022-09-07 | -0.16890213611525087 |
2022-09-12 | 0.6358668653750621 |
2022-09-13 | 1.7685047193243917 |
2022-09-14 | 0.4570293094883259 |
2022-09-15 | 0.6656731246895181 |
2022-09-18 | -0.04967709885742673 |
2022-09-19 | -0.18877297565822157 |
2022-09-20 | -0.12916045702930948 |
2022-09-21 | -0.6954793840039741 |
2022-09-22 | -0.5365126676602087 |
2022-09-25 | -1.1227024341778442 |
2022-09-26 | -1.1823149528067562 |
2022-09-27 | -2.5434674615002484 |
2022-09-28 | -2.0566318926974665 |
2022-09-29 | -0.9339294585196225 |
2022-10-03 | -2.2255340288127172 |
2022-10-04 | -1.4903129657228018 |
2022-10-05 | -0.9637357178340784 |
2022-10-06 | -1.6194734227521113 |
2022-10-10 | -1.9970193740685545 |
2022-10-11 | -2.533532041728763 |
2022-10-12 | -2.990561351217089 |
2022-10-13 | -2.960755091902633 |
2022-10-16 | -2.3248882265275705 |
2022-10-17 | -3.358171882762046 |
2022-10-18 | -2.2652757078986587 |
2022-10-19 | -1.5598609041231992 |
2022-10-20 | -2.136115250869349 |
2022-10-23 | -2.4739195230998505 |
2022-10-24 | -1.2518628912071534 |
2022-10-25 | -1.3313462493790362 |
2022-10-26 | -0.2185792349726776 |
2022-10-27 | -0.36761053154495776 |
2022-10-30 | -0.26825633383010433 |
2022-10-31 | 0.6259314456035767 |
2022-11-01 | -0.07948335817188276 |
2022-11-02 | 0.25832091405861896 |
2022-11-03 | -0.7749627421758569 |
2022-11-06 | -1.2419274714356683 |
2022-11-07 | -0.5563835072031793 |
2022-11-08 | -0.6358668653750621 |
2022-11-09 | -0.7451564828614009 |
2022-11-10 | -1.3412816691505216 |
2022-11-13 | 0.4172876304023845 |
2022-11-14 | 1.1028315946348732 |
2022-11-15 | 0.36761053154495776 |
2022-11-16 | 1.1723795330352706 |
2022-11-17 | 0.9339294585196225 |
2022-11-20 | 0.6756085444610035 |
2022-11-21 | 1.30153999006458 |
2022-11-22 | 1.0233482364629907 |
2022-11-23 | 2.0069547938400394 |
2022-11-24 | 1.9672131147540985 |
2022-11-27 | 1.8380526577247889 |
2022-11-28 | 2.4043715846994536 |
2022-11-29 | 0.8743169398907104 |
2022-11-30 | 0.8842523596621958 |
2022-12-01 | 2.1758569299552906 |
2022-12-04 | 2.275211127670144 |
2022-12-05 | 2.136115250869349 |
2022-12-06 | 1.5101838052657726 |
2022-12-07 | 0.9140586189766517 |
2022-12-08 | 0.8246398410332837 |
2022-12-11 | 0.8445106805762544 |
2022-12-12 | 0.42722305017386986 |
2022-12-13 | 1.1127670144063586 |
2022-12-14 | 1.5996025832091407 |
2022-12-15 | 1.351217088922007 |
2022-12-18 | -0.08941877794336811 |
2022-12-19 | -0.8047690014903128 |
2022-12-20 | -1.6492796820665674 |
2022-12-21 | -1.6592151018380525 |
2022-12-22 | -0.9339294585196225 |
2022-12-25 | -1.5399900645802287 |
2022-12-26 | -1.410829607550919 |
2022-12-27 | -1.520119225037258 |
2022-12-28 | -1.8181818181818181 |
2022-12-29 | -2.6626924987580725 |
2023-01-01 | -1.5996025832091407 |
2023-01-02 | -1.689021361152509 |
2023-01-03 | -1.7685047193243917 |
2023-01-04 | -1.9771485345255837 |
2023-01-05 | -1.2717337307501242 |
2023-01-08 | -1.72876304023845 |
2023-01-09 | -0.9140586189766517 |
2023-01-10 | -0.7948335817188277 |
2023-01-11 | -0.5961251862891207 |
2023-01-12 | -0.01987083954297069 |
2023-01-15 | 0.4868355688027819 |
2023-01-16 | 0.35767511177347244 |
2023-01-17 | 0.5265772478887233 |
2023-01-18 | 0.31793343268753105 |
2023-01-19 | -0.05961251862891207 |
2023-01-24 | -0.24838549428713363 |
2023-01-25 | 0.6159960258320915 |
2023-01-26 | 0.7352210630899155 |
2023-01-29 | 0.9538002980625931 |
2023-01-30 | 0.7650273224043715 |
2023-01-31 | 0.31793343268753105 |
2023-02-01 | 1.0531544957774466 |
2023-02-02 | 1.3909587680079483 |
2023-02-05 | 2.0466964729259813 |
2023-02-06 | 1.3909587680079483 |
2023-02-07 | 0.7948335817188277 |
2023-02-08 | 1.669150521609538 |
2023-02-09 | 1.0432190760059614 |
2023-02-12 | 0.6855439642324889 |
2023-02-13 | 1.4008941877794336 |
2023-02-14 | 1.7784401390958766 |
2023-02-15 | 2.185792349726776 |
2023-02-16 | 2.255340288127173 |
2023-02-19 | 2.2851465474416295 |
2023-02-20 | 1.9274714356681568 |
2023-02-21 | 1.987083954297069 |
2023-02-22 | 0.9140586189766517 |
2023-02-23 | 0.5762543467461501 |
2023-02-26 | 1.30153999006458 |
2023-02-27 | 1.092896174863388 |
2023-03-01 | 1.4903129657228018 |
2023-03-02 | 0.9041231992051664 |
2023-03-05 | 0.8147044212617983 |
2023-03-06 | 1.6294088425235966 |
2023-03-07 | 1.4307004470938898 |
2023-03-08 | 1.0134128166915053 |
2023-03-09 | 1.1525086934923001 |
2023-03-12 | 0.29806259314456035 |
2023-03-13 | -0.5961251862891207 |
2023-03-14 | -0.49677098857426727 |
2023-03-15 | -0.2185792349726776 |
2023-03-16 | -0.5067064083457526 |
2023-03-19 | -0.31793343268753105 |
2023-03-20 | -0.6458022851465475 |
2023-03-21 | -0.009935419771485345 |
2023-03-22 | 0.40735221063089916 |
2023-03-23 | -0.6060606060606061 |
2023-03-26 | -0.15896671634376552 |
2023-03-27 | 0.05961251862891207 |
2023-03-28 | 0.04967709885742673 |
2023-03-29 | 0.27819175360158965 |
2023-03-30 | 0.7948335817188277 |
2023-04-02 | 1.3909587680079483 |
2023-04-03 | 2.3745653253849976 |
2023-04-04 | 2.7521112767014406 |
2023-04-05 | 2.384500745156483 |
2023-04-06 | 2.563338301043219 |
2023-04-09 | 2.60307998012916 |
2023-04-10 | 2.6626924987580725 |
2023-04-11 | 2.593144560357675 |
2023-04-12 | 2.940884252359662 |
2023-04-13 | 2.6626924987580725 |
2023-04-16 | 2.970690511674118 |
2023-04-17 | 2.9806259314456036 |
2023-04-18 | 3.1495280675608543 |
2023-04-19 | 3.3979135618479885 |
2023-04-20 | 3.1197218082463984 |
2023-04-23 | 3.129657228017884 |
2023-04-24 | 3.2985593641331348 |
2023-04-25 | 3.4575260804769 |
2023-04-26 | 3.0303030303030303 |
2023-04-27 | 2.6626924987580725 |
2023-05-01 | 3.3283656234475907 |
2023-05-02 | 3.656234475906607 |
2023-05-03 | 3.1495280675608543 |
2023-05-07 | 2.613015399900646 |
2023-05-08 | 3.0799801291604574 |
2023-05-09 | 2.970690511674118 |
2023-05-10 | 2.682563338301043 |
2023-05-11 | 2.702434177844014 |
2023-05-14 | 2.613015399900646 |
2023-05-15 | 2.4937903626428217 |
2023-05-16 | 2.970690511674118 |
2023-05-17 | 1.758569299552906 |
2023-05-18 | 2.4937903626428217 |
2023-05-21 | 2.3745653253849976 |
2023-05-22 | 2.126179831097864 |
2023-05-23 | 1.8877297565822158 |
2023-05-24 | 1.5896671634376554 |
2023-05-25 | 1.3710879284649777 |
2023-05-29 | 0.864381520119225 |
2023-05-30 | 1.520119225037258 |
2023-05-31 | 1.4307004470938898 |
2023-06-01 | 0.5166418281172379 |
2023-06-04 | 0.4371584699453552 |
2023-06-06 | 2.0466964729259813 |
2023-06-07 | 2.0665673124689516 |
2023-06-08 | 2.384500745156483 |
2023-06-11 | 2.016890213611525 |
2023-06-12 | 1.679085941381023 |
2023-06-13 | 0.8445106805762544 |
2023-06-14 | 1.758569299552906 |
2023-06-15 | 1.758569299552906 |
2023-06-18 | 2.1957277694982613 |
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2023-12-12 | 5.635370094386487 |
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