혼합형
현대인베스트먼트글로벌멀티에셋스마트EMP증권자투자신탁1호(혼합-재간접형)
이 투자신탁은 디딤펀드로, 신탁재산을 주로 주식, 채권, 대체투자(원자재, 리츠 등) 관련 국내외 상장지수집합 투자기구(ETF) 등에 분산 투자하여 수익을 추구합니다. 이 투자신탁은 계량 및 인공지능 기법을 활용한 각 자산별 기대위험 및 기대수익을 추정하고 이 에 기반한 준칙중심의 자산배분 전략을 수행하여 수익을 추구합니다.
클래스 펀드
펀드개요
- 상품특징 및 운용전략
- - 국내·외 상장지수집합투자기구 및 집합투자기구에 투자하여 자본차익을 추구하는 펀드로써, 자체개발한 “멀티에셋 매크로 AI모형”을 활용한 자산배분전략을 통해 수익 추구하는 디딤펀드 - 투자위험과 기대수익률을 고려한 환헤지 비율의 탄력적 조정으로 변동성을 방어 할뿐만 아니라, 적극적인 환차익 추구
- 펀드유형
- 혼합형
- 설정일
- 2024-09-25
- 클래스 설정액
- 240.01(백만원)
- 운용펀드 설정액
- 3,870.61(백만원)
- 기준가
- 1,100.51
(2025-07-03 영업일기준) - 벤치마크
- 없음
- 신탁업자
- 하나은행
- 펀드사무관리
- 신한펀드파트너스
- 판매회사
- IBK투자증권, 삼성증권, 메리츠증권, 현대차증권, 대신증권
- 매입관련사항
- 17시 이전 : 3영업일 기준가로 설정(단, 17시 경과 후 : 4영업일 기준가로 설정)
- 환매관련사항
- 17시 이전 : 4영업일 기준가로 8영업일 지급 (단, 17시 경과 후 : 5영업일 기준가로 9영업일 지급)
수수료
- 판매수수료
- 없음
- 환매 수수료
- 없음
- 보수 및 비용
- 총보수 연 0.820% (판매보수 : 연 0.450%, 운용보수 : 연 0.300%, 신탁보수 등 : 연 0.070%)
자산구성
자산구분 | 비중 (%) |
---|---|
주식 | 0.00 |
채권 | 0.00 |
파생 | 0.00 |
수익증권 | 100.02 |
유동성 | 0.00 |
기타 | -0.02 |
자산구분별 비중
- 수익증권
운용성과
날짜 | 수익률(%) |
---|---|
2024-10-06 | 0.614204217933173 |
2024-10-07 | 1.7839750342880996 |
2024-10-09 | 1.5156333856765192 |
2024-10-10 | 1.715398835198474 |
2024-10-13 | 1.525571965254726 |
2024-10-14 | 2.4975650480033393 |
2024-10-15 | 3.1346279989663874 |
2024-10-16 | 2.9408256971913573 |
2024-10-17 | 3.785604961338926 |
2024-10-20 | 3.6802560178099344 |
2024-10-21 | 4.343159275676321 |
2024-10-22 | 4.037051024667555 |
2024-10-23 | 3.9863642688187007 |
2024-10-24 | 3.3522828917291134 |
2024-10-27 | 4.098670218052437 |
2024-10-28 | 3.577888648154406 |
2024-10-29 | 4.053946609950506 |
2024-10-30 | 3.570931642449661 |
2024-10-31 | 3.280725118766026 |
2024-11-03 | 2.549245661810014 |
2024-11-04 | 1.8982686994374764 |
2024-11-05 | 2.6168280029418196 |
2024-11-06 | 4.570752748017254 |
2024-11-07 | 5.25055159116659 |
2024-11-10 | 5.078614164463615 |
2024-11-11 | 5.742511280287822 |
2024-11-12 | 6.4272794132262625 |
2024-11-13 | 5.90252241149695 |
2024-11-14 | 5.627223757180624 |
2024-11-17 | 4.817229521556779 |
2024-11-18 | 4.186129718340655 |
2024-11-19 | 4.270607644755412 |
2024-11-20 | 4.404778469061202 |
2024-11-21 | 4.904689021844998 |
2024-11-24 | 5.669959649366913 |
2024-11-25 | 6.089367707567235 |
2024-11-26 | 6.258323560396748 |
2024-11-27 | 6.132103599753524 |
2024-11-28 | 6.140054463416089 |
2024-12-01 | 6.069490548410821 |
2024-12-02 | 6.943091693335189 |
2024-12-03 | 7.009680176509174 |
2024-12-04 | 7.422131229004751 |
2024-12-05 | 7.95682681031227 |
2024-12-08 | 8.148641396171659 |
2024-12-09 | 9.478423343735715 |
2024-12-10 | 8.5640740225407 |
2024-12-11 | 8.552147727046851 |
2024-12-12 | 8.770796477767398 |
2024-12-15 | 8.355363851398359 |
2024-12-16 | 8.22417460096603 |
2024-12-17 | 8.49351010753543 |
2024-12-18 | 7.845514719036356 |
2024-12-19 | 6.8765032101612045 |
2024-12-22 | 6.569401101194618 |
2024-12-23 | 7.461885547317578 |
2024-12-25 | 7.948875946649705 |
2024-12-26 | 9.253811445268243 |
2024-12-29 | 9.692102804667158 |
2024-12-30 | 9.491343497187382 |
2025-01-01 | 9.021248683138205 |
2025-01-02 | 8.576000318034547 |
2025-01-05 | 8.620723926136478 |
2025-01-06 | 9.265737740762091 |
2025-01-07 | 8.318591106958994 |
2025-01-08 | 7.9767039694686845 |
2025-01-09 | 8.313621817169892 |
2025-01-12 | 8.591902045359678 |
2025-01-13 | 8.020433719612793 |
2025-01-14 | 7.6338229740205525 |
2025-01-15 | 7.88029974756008 |
2025-01-16 | 8.56506788049852 |
2025-01-19 | 9.007334671728715 |
2025-01-20 | 8.899004154326265 |
2025-01-21 | 8.080065197082034 |
2025-01-22 | 8.774771909598682 |
2025-01-23 | 8.541215289510824 |
2025-01-30 | 8.40108131745811 |
2025-02-02 | 10.183068635830567 |
2025-02-03 | 10.370907789858673 |
2025-02-04 | 9.974358464688226 |
2025-02-05 | 9.645391480649586 |
2025-02-06 | 10.265558846329684 |
2025-02-09 | 10.333141187461488 |
2025-02-10 | 9.907769981514242 |
2025-02-11 | 10.39376652288855 |
2025-02-12 | 10.4394839889483 |
2025-02-13 | 9.776580731081914 |
2025-02-16 | 10.347055198870978 |
2025-02-17 | 10.22977995984814 |
2025-02-18 | 10.325190323798923 |
2025-02-19 | 10.325190323798923 |
2025-02-20 | 10.236736965552884 |
2025-02-23 | 10.040946947862212 |
2025-02-24 | 9.038144268421156 |
2025-02-25 | 9.081874018565268 |
2025-02-26 | 9.41581029239301 |
2025-02-27 | 9.959450595320916 |
2025-03-03 | 9.987278618139896 |
2025-03-04 | 10.100578425331452 |
2025-03-05 | 9.312449064779663 |
2025-03-06 | 9.580790713391243 |
2025-03-09 | 8.976525075036275 |
2025-03-10 | 9.47444791190443 |
2025-03-11 | 8.65451509670238 |
2025-03-12 | 8.015464429823691 |
2025-03-13 | 8.010495140034585 |
2025-03-16 | 7.446977677950269 |
2025-03-17 | 8.394124311753364 |
2025-03-18 | 9.603649446421118 |
2025-03-19 | 9.255799161183884 |
2025-03-20 | 10.084676698006321 |
2025-03-23 | 10.139338885686458 |
2025-03-24 | 10.045916237651316 |
2025-03-25 | 10.715776501222445 |
2025-03-26 | 10.6799976147409 |
2025-03-27 | 10.205927368860443 |
2025-03-30 | 10.148283607306844 |
2025-03-31 | 9.593710866842912 |
2025-04-01 | 9.878948100737443 |
2025-04-02 | 9.930628714544119 |
2025-04-03 | 10.39476038084637 |
2025-04-06 | 7.049434494822002 |
2025-04-07 | 5.043829135939892 |
2025-04-08 | 3.675286728020831 |
2025-04-09 | 3.047168498678169 |
2025-04-10 | 5.870718956846687 |
2025-04-13 | 4.426643344133256 |
2025-04-14 | 4.021149297342424 |
2025-04-15 | 4.827168101134986 |
2025-04-16 | 5.009044107416169 |
2025-04-17 | 4.400803037229919 |
2025-04-20 | 5.016994971078733 |
2025-04-21 | 4.8708978512790955 |
2025-04-22 | 4.6005684867518735 |
2025-04-23 | 5.6182790355602386 |
2025-04-24 | 6.893398795444155 |
2025-04-27 | 7.89620147488521 |
2025-04-28 | 8.37225943668131 |
2025-04-29 | 8.34244369794669 |
2025-05-01 | 7.562265201057465 |
2025-05-06 | 6.315967321950347 |
2025-05-07 | 6.537597646544356 |
2025-05-08 | 6.468027589496909 |
2025-05-11 | 6.5922598342244925 |
2025-05-12 | 6.878490926076846 |
2025-05-13 | 8.348406845693614 |
2025-05-14 | 8.84732354051959 |
2025-05-15 | 7.65668170705043 |
2025-05-18 | 7.884275179391362 |
2025-05-19 | 8.749925460653165 |
2025-05-20 | 8.584945039654933 |
2025-05-21 | 8.268898209067961 |
2025-05-22 | 6.928183823967879 |
2025-05-25 | 6.569401101194618 |
2025-05-26 | 5.956190741219265 |
2025-05-27 | 6.211612236379177 |
2025-05-28 | 7.583136218171699 |
2025-05-29 | 7.121986125742909 |
2025-06-01 | 7.62984754218927 |
2025-06-03 | 7.27205867737383 |
2025-06-04 | 7.580154644298237 |
2025-06-08 | 7.088194955177006 |
2025-06-09 | 7.163728159971377 |
2025-06-10 | 7.615933530779781 |
2025-06-11 | 8.501460971197998 |
2025-06-12 | 7.765012224452882 |
2025-06-15 | 8.501460971197998 |
2025-06-16 | 7.467848695064502 |
2025-06-17 | 7.850484008825459 |
2025-06-18 | 7.512572303166431 |
2025-06-19 | 7.9230356397463675 |
2025-06-22 | 7.658669422966071 |
2025-06-23 | 7.991611838835993 |
2025-06-24 | 7.945894372776244 |
2025-06-25 | 8.760857898189192 |
2025-06-26 | 8.237094754417699 |
2025-06-29 | 8.92086902939832 |
2025-06-30 | 8.747937744737522 |
2025-07-01 | 9.387982269574033 |
2025-07-02 | 9.675207219384205 |
2025-07-03 | 9.989266334055538 |
수익률(%) | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정일 이후 |
---|---|---|---|---|---|
펀드 | 3개월 : -0.37% | 6개월 : 1.26% | 1년 : - | 3년 : - | 설정 이후 : 10.05% |
체크해보세요
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- MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
- 하이일드 채권에 투자하는 펀드는 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
- 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
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