혼합형

현대인베스트코스닥벤처증권투자신탁1호(주식혼합)

클래스 펀드

펀드개요

상품특징 및 운용전략: > 코스닥 벤처기업 투자 Pool 성과 추종 및 안정적인 위험관리 추구

● 이원화된 포트폴리오 운용

- 코스닥 벤처기업 : Passive 전략을 참고하여 투자 Pool 성과를 일정 수준 복제함을 추구

- 일반 공모주 등 : 체계적인 분석과정을 통하여 선별적 투자

> 공모주(IPO) 등의 투자

● 벤처기업 신주 : 투자요건(15% 이상) 충족을 위해 일정기간 보유 원칙

● 벤처기업 이외 종목 : 단기적인 상장차익 추구를 목표로 상장 당일 매도 원칙
펀드유형: 혼합주식형
설정일: 2018-04-05
클래스 설정액: 100(백만원)
운용펀드 설정액: 8,195.93(백만원)
기준가: 1,201.72
(2025-08-21 영업일기준)
벤치마크: 없음
신탁업자: 중소기업은행
펀드사무관리: 신한펀드파트너스
판매회사: 한화투자증권, BNK투자증권, DB증권, IBK기업은행, IBK투자증권, 교보증권, NH농협은행, 삼성증권, 신한투자증권, 유안타증권, 유진투자증권, LS증권, 키움증권, 한국투자증권, 현대차증권, 현대해상화재보험
매입관련사항: 15시 30분 이전 : 제2영업일 기준가로 설정 (단, 15시 30분 경과 후 : 제3영업일 기준가로 설정)
환매관련사항: 제2영업일(15시 30분 경과 후 제3영업일) 기준가격 적용 제4영업일 환매대금 지급

수수료

판매수수료: 없음
환매 수수료: 없음
보수 및 비용: 총보수 연 0.775% (판매보수 : 연 0.03%, 운용보수 : 연 0.70%, 신탁보수 등 : 연 0.045%)

자산구성

자산구성 목록
자산구분	비중 (%)
주식	0.00
채권	0.00
파생	0.00
수익증권	100.07
유동성	0.00
기타	-0.07

자산구분별 비중

수익증권

운용성과

날짜별 수익률 목록

현대인베스트코스닥벤처증권투자신탁1호(주식혼합) 날짜별 수익률 목록
날짜	수익률(%)
2018-04-05	0.00
2018-04-08	0.05
2018-04-09	0.94
2018-04-10	1.47
2018-04-11	1.84
2018-04-12	1.08
2018-04-15	1.55
2018-04-16	2.30
2018-04-17	2.29
2018-04-18	2.26
2018-04-19	1.88
2018-04-22	1.89
2018-04-23	1.18
2018-04-24	0.36
2018-04-25	0.00
2018-04-26	0.83
2018-04-29	1.07
2018-05-01	0.17
2018-05-02	-0.34
2018-05-03	-0.50
2018-05-07	-1.24
2018-05-08	-2.75
2018-05-09	-0.95
2018-05-10	-1.26
2018-05-13	-0.62
2018-05-14	-1.64
2018-05-15	-2.01
2018-05-16	-2.38
2018-05-17	-2.60
2018-05-20	-1.62
2018-05-22	-1.46
2018-05-23	-1.21
2018-05-24	-0.71
2018-05-27	-0.06
2018-05-28	0.29
2018-05-29	0.53
2018-05-30	0.86
2018-05-31	0.91
2018-06-03	1.66
2018-06-04	1.14
2018-06-06	0.93
2018-06-07	2.25
2018-06-10	1.74
2018-06-11	1.10
2018-06-13	1.46
2018-06-14	0.94
2018-06-17	0.51
2018-06-18	-2.82
2018-06-19	-4.51
2018-06-20	-2.22
2018-06-21	-3.07
2018-06-24	-2.66
2018-06-25	-2.16
2018-06-26	-2.09
2018-06-27	-2.47
2018-06-28	-3.87
2018-07-01	-3.29
2018-07-02	-5.36
2018-07-03	-4.23
2018-07-04	-4.19
2018-07-05	-4.83
2018-07-08	-3.53
2018-07-09	-3.12
2018-07-10	-2.57
2018-07-11	-3.52
2018-07-12	-2.11
2018-07-15	-1.19
2018-07-16	-1.77
2018-07-17	-2.77
2018-07-18	-3.75
2018-07-19	-4.81
2018-07-22	-4.93
2018-07-23	-8.86
2018-07-24	-8.20
2018-07-25	-8.87
2018-07-26	-7.70
2018-07-29	-6.68
2018-07-30	-7.69
2018-07-31	-7.76
2018-08-01	-6.45
2018-08-02	-7.40
2018-08-05	-6.38
2018-08-06	-7.54
2018-08-07	-7.07
2018-08-08	-7.02
2018-08-09	-6.70
2018-08-13	-11.39
2018-08-15	-10.55
2018-08-16	-10.33
2018-08-19	-8.46
2018-08-20	-8.87
2018-08-21	-6.77
2018-08-22	-7.12
2018-08-23	-6.32
2018-08-26	-5.11
2018-08-27	-3.53
2018-08-28	-4.10
2018-08-29	-3.15
2018-08-30	-3.26
2018-09-02	-1.71
2018-09-03	-1.20
2018-09-04	0.41
2018-09-05	-0.93
2018-09-06	-1.88
2018-09-09	-1.96
2018-09-10	-2.05
2018-09-11	-1.04
2018-09-12	-0.46
2018-09-13	-0.51
2018-09-16	0.66
2018-09-17	-0.48
2018-09-18	2.44
2018-09-19	1.77
2018-09-20	1.03
2018-09-26	2.56
2018-09-27	2.68
2018-09-30	2.15
2018-10-01	-0.42
2018-10-03	-3.43
2018-10-04	-3.85
2018-10-07	-6.24
2018-10-09	-7.00
2018-10-10	-9.29
2018-10-11	-14.85
2018-10-14	-11.20
2018-10-15	-12.57
2018-10-16	-11.42
2018-10-17	-11.36
2018-10-18	-12.58
2018-10-21	-11.70
2018-10-22	-10.97
2018-10-23	-14.58
2018-10-24	-17.74
2018-10-25	-18.70
2018-10-28	-22.00
2018-10-29	-25.56
2018-10-30	-22.34
2018-10-31	-21.75
2018-11-01	-20.44
2018-11-04	-16.20
2018-11-05	-15.73
2018-11-06	-16.05
2018-11-07	-16.76
2018-11-08	-14.84
2018-11-11	-15.97
2018-11-12	-19.03
2018-11-13	-18.81
2018-11-14	-18.50
2018-11-15	-17.47
2018-11-18	-17.04
2018-11-19	-15.30
2018-11-20	-17.10
2018-11-21	-15.84
2018-11-22	-15.59
2018-11-25	-17.19
2018-11-26	-16.57
2018-11-27	-15.53
2018-11-28	-15.41
2018-11-29	-17.09
2018-12-02	-16.99
2018-12-03	-15.55
2018-12-04	-15.84
2018-12-05	-16.88
2018-12-06	-20.80
2018-12-09	-20.51
2018-12-10	-22.82
2018-12-11	-24.29
2018-12-12	-21.65
2018-12-13	-20.71
2018-12-16	-23.14
2018-12-17	-24.33
2018-12-18	-24.84
2018-12-19	-22.84
2018-12-20	-22.92
2018-12-23	-21.62
2018-12-25	-21.93
2018-12-26	-22.44
2018-12-27	-21.43
2018-12-30	-19.76
2019-01-01	-19.76
2019-01-02	-19.92
2019-01-03	-22.71
2019-01-06	-21.72
2019-01-07	-20.94
2019-01-08	-21.63
2019-01-09	-20.37
2019-01-10	-20.24
2019-01-13	-19.87
2019-01-14	-20.42
2019-01-15	-19.46
2019-01-16	-19.16
2019-01-17	-19.01
2019-01-20	-18.14
2019-01-21	-18.53
2019-01-22	-18.88
2019-01-23	-18.72
2019-01-24	-18.04
2019-01-27	-17.16
2019-01-28	-16.82
2019-01-29	-17.18
2019-01-30	-16.82
2019-01-31	-16.73
2019-02-06	-16.23
2019-02-07	-14.53
2019-02-10	-14.51
2019-02-11	-13.70
2019-02-12	-14.11
2019-02-13	-13.26
2019-02-14	-13.20
2019-02-17	-13.69
2019-02-18	-12.84
2019-02-19	-12.68
2019-02-20	-10.58
2019-02-21	-11.39
2019-02-24	-11.86
2019-02-25	-10.63
2019-02-26	-11.38
2019-02-27	-10.62
2019-03-03	-12.85
2019-03-04	-10.48
2019-03-05	-10.17
2019-03-06	-9.53
2019-03-07	-9.87
2019-03-10	-9.89
2019-03-11	-8.93
2019-03-12	-6.57
2019-03-13	-6.66
2019-03-14	-6.23
2019-03-17	-5.84
2019-03-18	-3.73
2019-03-19	-4.52
2019-03-20	-4.28
2019-03-21	-5.50
2019-03-24	-5.31
2019-03-25	-8.15
2019-03-26	-6.02
2019-03-27	-7.83
2019-03-28	-8.34
2019-03-31	-7.32
2019-04-01	-6.91
2019-04-02	-7.22
2019-04-03	-6.64
2019-04-04	-5.97
2019-04-07	-5.94
2019-04-08	-6.27
2019-04-09	-5.04
2019-04-10	-4.19
2019-04-11	-3.84
2019-04-14	-3.35
2019-04-15	-4.37
2019-04-16	-4.72
2019-04-17	-4.73
2019-04-18	-6.18
2019-04-21	-5.25
2019-04-22	-5.18
2019-04-23	-5.40
2019-04-24	-6.36
2019-04-25	-6.16
2019-04-28	-7.44
2019-04-29	-6.66
2019-05-01	-5.83
2019-05-02	-5.05
2019-05-06	-4.17
2019-05-07	-5.06
2019-05-08	-5.92
2019-05-09	-9.49
2019-05-12	-8.89
2019-05-13	-10.95
2019-05-14	-10.67
2019-05-15	-7.48
2019-05-16	-8.92
2019-05-19	-9.82
2019-05-20	-12.59
2019-05-21	-11.86
2019-05-22	-10.99
2019-05-23	-11.02
2019-05-26	-12.02
2019-05-27	-12.67
2019-05-28	-10.73
2019-05-29	-11.54
2019-05-30	-11.81
2019-06-02	-11.09
2019-06-03	-10.47
2019-06-04	-9.84
2019-06-06	-9.06
2019-06-09	-7.58
2019-06-10	-7.17
2019-06-11	-6.41
2019-06-12	-6.91
2019-06-13	-7.04
2019-06-16	-7.81
2019-06-17	-8.06
2019-06-18	-8.68
2019-06-19	-8.80
2019-06-20	-7.30
2019-06-23	-7.68
2019-06-24	-8.85
2019-06-25	-10.87
2019-06-26	-10.74
2019-06-27	-12.71
2019-06-30	-13.56
2019-07-01	-13.71
2019-07-02	-13.06
2019-07-03	-13.93
2019-07-04	-13.83
2019-07-07	-14.07
2019-07-08	-17.89
2019-07-09	-18.86
2019-07-10	-17.23
2019-07-11	-15.70
2019-07-14	-15.07
2019-07-15	-15.41
2019-07-16	-15.53
2019-07-17	-16.30
2019-07-18	-16.70
2019-07-21	-15.70
2019-07-22	-15.40
2019-07-23	-16.09
2019-07-24	-17.41
2019-07-25	-17.94
2019-07-28	-18.80
2019-07-29	-22.21
2019-07-30	-21.79
2019-07-31	-20.86
2019-08-01	-20.16
2019-08-04	-21.16
2019-08-05	-28.26
2019-08-06	-30.44
2019-08-07	-27.81
2019-08-08	-25.28
2019-08-11	-24.54
2019-08-12	-24.16
2019-08-13	-25.54
2019-08-15	-24.50
2019-08-18	-25.97
2019-08-19	-26.01
2019-08-20	-23.89
2019-08-21	-23.07
2019-08-22	-23.04
2019-08-25	-23.18
2019-08-26	-27.38
2019-08-27	-26.88
2019-08-28	-24.45
2019-08-29	-24.43
2019-09-01	-23.31
2019-09-02	-22.42
2019-09-03	-22.27
2019-09-04	-20.52
2019-09-05	-20.39
2019-09-08	-20.51
2019-09-09	-20.96
2019-09-10	-21.60
2019-09-15	-20.86
2019-09-16	-20.20
2019-09-17	-19.40
2019-09-18	-18.90
2019-09-19	-19.27
2019-09-22	-19.19
2019-09-23	-19.77
2019-09-24	-20.24
2019-09-25	-21.96
2019-09-26	-21.25
2019-09-29	-21.59
2019-09-30	-22.39
2019-10-01	-21.38
2019-10-03	-21.66
2019-10-06	-22.12
2019-10-07	-20.85
2019-10-09	-20.21
2019-10-10	-20.69
2019-10-13	-20.66
2019-10-14	-20.52
2019-10-15	-19.86
2019-10-16	-19.12
2019-10-17	-19.83
2019-10-20	-20.01
2019-10-21	-20.08
2019-10-22	-19.71
2019-10-23	-19.68
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운용성과 목록
수익률(%)	3개월	6개월	1년	3년	설정일 이후
펀드	3개월 : -7.04%	6개월 : 14.74%	1년 : 62.40%	3년 : 21.68%	설정 이후 : 20.17%

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현대인베스트코스닥벤처증권투자신탁1호(주식혼합)

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