주식형
현대인베스트먼트하이킥중소형장기소득공제증권자투자신탁1호(주식)
초기 저가주 투자 철학 → 현재 성장 초기 국면에 있는 중소형주에 집중 투자하는 DNA 유지 일반 중소형주 펀드 대비 코스닥 투자 비중이 상대적으로 높음 (미래 성장가능성 높은 종목 발굴) → 중장기적 기업가치 상승에 따른 높은 초과수익을 추구 ※ 저가주의 가격기준은 인플레이션, 주가상황에 따라 조정할 수 있으며 최초로 투자된 시점을 기준으로 판단합니다. 조세특례제한법에 따른 장기집합투자증권저축상품 ※ 단, 가입 후 5년 미만의 기간 내에 계약을 해지 또는 제3자에게 양도하거나 원금 ·이자·배당 등을 인출하는 경우 해당 저축에 납입한총 누계액에 일정비율(약 6.6%)을 곱한 금액을 추징당할 수 있습니다.
클래스 펀드
펀드개요
- 상품특징 및 운용전략
-
- 성장 잠재력이 높은 저가 중소형주에 선별 투자하여 중장기적으로 기업가치 상승에 따른 초과수익 추구
- 조세특례제한법에 따른 장기집합투자증권저축투자신탁으로 세제혜택 부여 - 펀드유형
- 주식형
- 설정일
- 2014-05-19
- 클래스 설정액
- 155.88(백만원)
- 운용펀드 설정액
- 183.28(백만원)
- 기준가
- 1,178.83
(2025-08-21 영업일기준) - 벤치마크
- KOSPI 중형주 60% + KOSPI 소형주 20% + KOSDAQ100 15% + CALL 5%
- 신탁업자
- 하나은행
- 펀드사무관리
- 신한펀드파트너스
- 판매회사
- 우리투자증권
- 매입관련사항
- 15시 30분 이전 : 2영업일 기준가로 설정(단, 15시 30분 경과 후 : 3영업일 기준가로 설정)
- 환매관련사항
- 15시 30분 이전 : 2영업일 기준가로 4영업일 지급 (단, 15시 30분 경과 후 : 3영업일 기준가로 4영업일 지급)
수수료
- 판매수수료
- 없음
- 환매 수수료
- 없음
- 보수 및 비용
- 총보수 연 0.740% (판매보수 : 연 0.200%, 운용보수 : 연 0.490%, 신탁보수 등 : 연 0.050%)
자산구성
자산구분 | 비중 (%) |
---|---|
주식 | 0.00 |
채권 | 0.00 |
파생 | 0.00 |
수익증권 | 100.00 |
유동성 | 0.00 |
기타 | 0.00 |
자산구분별 비중
- 수익증권
운용성과
수익률(%) | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정일 이후 |
---|---|---|---|---|---|
펀드 | 3개월 : 18.86% | 6개월 : 26.62% | 1년 : 35.93% | 3년 : 65.44% | 설정 이후 : 99.87% |
벤치마크 | 3개월 : 13.99% | 6개월 : 12.21% | 1년 : 11.10% | 3년 : 15.64% | 설정 이후 : - |
체크해보세요
- 투자자는 집합투자증권에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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- MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
- 하이일드 채권에 투자하는 펀드는 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
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