혼합형
현대인베스트먼트하이킥중소형증권투자신탁1호(채권혼합)
클래스 펀드
펀드개요
- 상품특징 및 운용전략
- 취득시 신용평가등급 AAA 이상 채권에 50% 이상 투자하여 안정적 이자수익 추구하면서, 성장 잠재력이 높은 저가 중소형주등에 일부 투자하여 추가적인 자본차익 추구
- 펀드유형
- 혼합채권형
- 설정일
- 2015-03-05
- 클래스 설정액
- 266.17(백만원)
- 운용펀드 설정액
- 2,223.63(백만원)
- 기준가
- 1,051.14
(2026-05-13 영업일기준) - 벤치마크
- [KRX 은행채 AAA 1~2 년(총수익지수)] 68% + [KOSPI 중형주 60% + KOSPI 소형주 20% + KOSDAQ100 20%] 27% + CALL 5%
- 신탁업자
- 하나은행
- 펀드사무관리
- 신한펀드파트너스
- 판매회사
- DB증권, IBK투자증권, iM증권, KB증권, NH농협은행, NH투자증권, SK증권, 경남은행, 교보증권, 대신증권, 메리츠증권, 삼성증권, 신영증권, 신한은행, 신한투자증권, 우리투자증권, 유안타증권, 유진투자증권, 키움증권, 하나증권, 한국투자증권, 한화투자증권, 현대차증권
- 매입관련사항
- 17시 이전 : 2영업일 기준가로 설정 (단, 17시 경과 후 : 3영업일 기준가로 설정)
- 환매관련사항
- 17시 이전 : 3영업일 기준가로 4영업일 지급 (단, 17시 경과 후 : 4영업일 기준가로 5영업일 지급)
수수료
- 판매수수료
- 납입금액의 0.50% 이내
- 환매 수수료
- 없음
- 총보수
- 연 1.04% (판매보수 0.55%, 운용보수 0.45%, 신탁보수 0.025%, 사무관리보수 0.015%)
자산구성
| 자산구분 | 비중 (%) |
|---|---|
| 주식 | 0.00 |
| 채권 | 0.00 |
| 파생 | 0.00 |
| 수익증권 | 100.19 |
| 유동성 | 0.00 |
| 기타 | -0.19 |
자산구분별 비중
- 수익증권
운용성과
| 수익률(%) | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정일 이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| 펀드 | 3개월 :9.62% | 6개월 :15.85% | 1년 :29.85% | 3년 :50.56% | 설정 이후 :82.17% |
| 벤치마크 | 3개월 :3.54% | 6개월 :8.56% | 1년 :16.97% | 3년 :26.34% | 설정 이후 :- |
체크해보세요
- 투자자는 집합투자증권에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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- 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
- 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수∙수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
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- 채권형 펀드는 금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
- MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
- 하이일드 채권에 투자하는 펀드는 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
- 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
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