혼합형
현대인베스트먼트하이킥중소형증권투자신탁1호(채권혼합)
클래스 펀드
펀드개요
- 상품특징 및 운용전략
- 취득시 신용평가등급 AAA 이상 채권에 50% 이상 투자하여 안정적 이자수익 추구하면서, 성장 잠재력이 높은 저가 중소형주등에 일부 투자하여 추가적인 자본차익 추구
- 펀드유형
- 혼합채권형
- 설정일
- 2015-03-06
- 클래스 설정액
- 13.25(백만원)
- 운용펀드 설정액
- 2,223.63(백만원)
- 기준가
- 1,051.75
(2026-05-13 영업일기준) - 벤치마크
- [KRX 은행채 AAA 1~2 년(총수익지수)] 68% + [KOSPI 중형주 60% + KOSPI 소형주 20% + KOSDAQ100 20%] 27% + CALL 5%
- 신탁업자
- 하나은행
- 펀드사무관리
- 신한펀드파트너스
- 판매회사
- 우리투자증권
- 매입관련사항
- 17시 이전 : 2영업일 기준가로 설정 (단, 17시 경과 후 : 3영업일 기준가로 설정)
- 환매관련사항
- 17시 이전 : 3영업일 기준가로 4영업일 지급 (단, 17시 경과 후 : 4영업일 기준가로 5영업일 지급)
수수료
- 판매수수료
- 3년 미만 환매 시 환매금액의 0.15% 이내
- 환매 수수료
- 없음
- 총보수
- 연 0.74% (판매보수 0.25%, 운용보수 0.45%, 신탁보수 0.025%, 사무관리보수 0.015%)
자산구성
| 자산구분 | 비중 (%) |
|---|---|
| 주식 | 0.00 |
| 채권 | 0.00 |
| 파생 | 0.00 |
| 수익증권 | 100.14 |
| 유동성 | 0.00 |
| 기타 | -0.14 |
자산구분별 비중
- 수익증권
운용성과
| 수익률(%) | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정일 이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| 펀드 | 3개월 :9.70% | 6개월 :16.02% | 1년 :30.24% | 3년 :51.92% | 설정 이후 :88.43% |
| 벤치마크 | 3개월 :3.54% | 6개월 :8.56% | 1년 :16.97% | 3년 :26.34% | 설정 이후 :- |
체크해보세요
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