채권형
현대인베스트먼트중장기증권투자신탁1호(채권)
이 투자신탁은 국내채권을 법시행령 제 94 조제 2 항제 4 호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 투자신탁 자산총액의 60% 이상에 투자하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 하는 채권형 증권투자신탁입니다.
클래스 펀드
펀드개요
- 상품특징 및 운용전략
- 펀드 듀레이션을 비교지수 듀레이션 수준과 유사하도록 운용(중장기채권 투자)하여 금리인하 가능성·변동성 확대에 대응하면서, 시장상황에 따라 탄력적으로 듀레이션을 조절을 통하여 수익 추구
- 펀드유형
- 채권형
- 설정일
- 2024-05-16
- 클래스 설정액
- 1.72(백만원)
- 운용펀드 설정액
- 21,044.26(백만원)
- 기준가
- 1,054.58
(2025-07-04 영업일기준) - 벤치마크
- KIS 종합채권지수 100%
- 신탁업자
- 한국증권금융
- 펀드사무관리
- 신한펀드파트너스
- 판매회사
- IBK투자증권, 하나증권
- 매입관련사항
- 17시 이전 : 2영업일 기준가로 설정(단, 17시 경과 후 : 3영업일 기준가로 설정)
- 환매관련사항
- 17시 이전 : 3영업일 기준가로 3영업일 지급 (단, 17시 경과 후 : 4영업일 기준가로 4영업일 지급)
수수료
- 판매수수료
- 납입액의 0.15%이내
- 환매 수수료
- 없음
- 보수 및 비용
- 총보수 연 0.235% (운용보수 : 연 0.080%, 판매보수 : 연 0.130%, 신탁보수 등 : 연 0.025%)
자산구성
| 자산구분 | 비중 (%) |
|---|---|
| 주식 | 0.00 |
| 채권 | 0.00 |
| 파생 | 0.00 |
| 수익증권 | 100.02 |
| 유동성 | 0.00 |
| 기타 | -0.02 |
자산구분별 비중
- 수익증권
운용성과
| 날짜 | 수익률(%) |
|---|---|
| 2024-05-16 | 0.4251844623457835 |
| 2024-05-19 | 0.48293785535762296 |
| 2024-05-20 | 0.26586475748553673 |
| 2024-05-21 | 0.3395501209834009 |
| 2024-05-22 | 0.41920997341352423 |
| 2024-05-23 | 0.46003564778396255 |
| 2024-05-26 | 0.3236181504973762 |
| 2024-05-27 | 0.34552460991566014 |
| 2024-05-28 | 0.42717595865653657 |
| 2024-05-29 | 0.19914963107530845 |
| 2024-05-30 | 0.1135152897129258 |
| 2024-06-02 | 0.05377040039033328 |
| 2024-06-03 | 0.33158413574038853 |
| 2024-06-04 | 0.6044191303135611 |
| 2024-06-06 | 0.815517739253388 |
| 2024-06-09 | 1.0465313113007457 |
| 2024-06-10 | 0.8025730132334932 |
| 2024-06-11 | 0.9330160215878199 |
| 2024-06-12 | 1.1381401415953876 |
| 2024-06-13 | 1.2426936979099248 |
| 2024-06-16 | 1.4308900992760911 |
| 2024-06-17 | 1.5732820854949365 |
| 2024-06-18 | 1.667878160255708 |
| 2024-06-19 | 1.9098449620122078 |
| 2024-06-20 | 1.6867973752078627 |
| 2024-06-23 | 1.793342427833153 |
| 2024-06-24 | 1.7136825754030292 |
| 2024-06-25 | 1.6848058788971096 |
| 2024-06-26 | 1.6609079231680721 |
| 2024-06-27 | 1.5364394037460045 |
| 2024-06-30 | 1.729614545889054 |
| 2024-07-01 | 1.609129019088492 |
| 2024-07-02 | 1.7794019536578811 |
| 2024-07-03 | 1.8152488872514365 |
| 2024-07-04 | 2.0084240293944857 |
| 2024-07-07 | 2.178696963963874 |
| 2024-07-08 | 2.187658697362263 |
| 2024-07-09 | 2.231471616198831 |
| 2024-07-10 | 2.286237764744541 |
| 2024-07-11 | 2.1498202674579545 |
| 2024-07-14 | 2.4953448773736144 |
| 2024-07-15 | 2.491361884752109 |
| 2024-07-16 | 2.696486004759676 |
| 2024-07-17 | 2.6895157676720407 |
| 2024-07-18 | 2.7412946717516204 |
| 2024-07-21 | 2.677566789807522 |
| 2024-07-22 | 2.7432861680623737 |
| 2024-07-23 | 2.620809144951059 |
| 2024-07-24 | 2.818963027870991 |
| 2024-07-25 | 2.887669650591972 |
| 2024-07-28 | 2.96035926593446 |
| 2024-07-29 | 3.267049697790435 |
| 2024-07-30 | 3.209296304778595 |
| 2024-07-31 | 3.191372837981817 |
| 2024-08-01 | 3.375586246726478 |
| 2024-08-04 | 3.643442500522768 |
| 2024-08-05 | 4.033775777430372 |
| 2024-08-06 | 3.5010505143039214 |
| 2024-08-07 | 3.5588039073157622 |
| 2024-08-08 | 3.584693359355552 |
| 2024-08-11 | 3.5349059515867247 |
| 2024-08-12 | 3.578718870423293 |
| 2024-08-13 | 3.7440130642157987 |
| 2024-08-15 | 3.961086162087885 |
| 2024-08-18 | 3.831638901888934 |
| 2024-08-19 | 3.774881257032471 |
| 2024-08-20 | 3.6295020263474966 |
| 2024-08-21 | 3.638463759745885 |
| 2024-08-22 | 3.696217152757724 |
| 2024-08-25 | 3.6314935226582494 |
| 2024-08-26 | 3.752974797614187 |
| 2024-08-27 | 3.402471446921645 |
| 2024-08-28 | 3.468190825176496 |
| 2024-08-29 | 3.3606500243958295 |
| 2024-09-01 | 3.3506925428420646 |
| 2024-09-02 | 3.1853983490495583 |
| 2024-09-03 | 3.1714578748742865 |
| 2024-09-04 | 3.46420783255499 |
| 2024-09-05 | 3.5189739811007 |
| 2024-09-08 | 3.8027622053830146 |
| 2024-09-09 | 3.6195445447937313 |
| 2024-09-10 | 3.7808557459647307 |
| 2024-09-11 | 4.1562528005416866 |
| 2024-09-12 | 4.0088820735459585 |
| 2024-09-18 | 4.282712816274508 |
| 2024-09-19 | 4.146295318987922 |
| 2024-09-22 | 4.095512163063718 |
| 2024-09-23 | 3.9272307248050824 |
| 2024-09-24 | 3.900345524609916 |
| 2024-09-25 | 4.084558933354576 |
| 2024-09-26 | 4.08057594073307 |
| 2024-09-29 | 4.120405866948132 |
| 2024-10-01 | 4.218984934330408 |
| 2024-10-03 | 4.5167136327879955 |
| 2024-10-06 | 4.259810608700847 |
| 2024-10-07 | 3.6872554193593357 |
| 2024-10-09 | 3.817698427713663 |
| 2024-10-10 | 3.8346261463550633 |
| 2024-10-13 | 3.89636253198841 |
| 2024-10-14 | 3.839604887131947 |
| 2024-10-15 | 3.9939458512153108 |
| 2024-10-16 | 4.197078474912125 |
| 2024-10-17 | 4.069622711023928 |
| 2024-10-20 | 3.9381839545142237 |
| 2024-10-21 | 4.017843806944348 |
| 2024-10-22 | 3.764923775478706 |
| 2024-10-23 | 3.7977834646061317 |
| 2024-10-24 | 4.021826799565853 |
| 2024-10-27 | 4.0825674370438225 |
| 2024-10-28 | 3.7957919682953785 |
| 2024-10-29 | 3.790813227518496 |
| 2024-10-30 | 3.8854093022792675 |
| 2024-10-31 | 4.004899080924453 |
| 2024-11-03 | 3.9949415993706867 |
| 2024-11-04 | 3.9740308881077797 |
| 2024-11-05 | 4.113435629860495 |
| 2024-11-06 | 3.8903880430561504 |
| 2024-11-07 | 4.059665229470163 |
| 2024-11-10 | 4.288687305206768 |
| 2024-11-11 | 4.3245342388003225 |
| 2024-11-12 | 4.406185587541199 |
| 2024-11-13 | 4.220976430641162 |
| 2024-11-14 | 4.169197526561582 |
| 2024-11-17 | 4.163223037629323 |
| 2024-11-18 | 4.212014697242774 |
| 2024-11-19 | 4.327521483266453 |
| 2024-11-20 | 4.452985750843896 |
| 2024-11-21 | 4.699931293377279 |
| 2024-11-24 | 4.709888774931044 |
| 2024-11-25 | 5.002638732611748 |
| 2024-11-26 | 5.103209296304779 |
| 2024-11-27 | 5.25854600854352 |
| 2024-11-28 | 5.864956635167833 |
| 2024-12-01 | 6.167664074402302 |
| 2024-12-02 | 6.4863034841227964 |
| 2024-12-03 | 6.522150417716352 |
| 2024-12-04 | 6.383741424119012 |
| 2024-12-05 | 6.5151801806287155 |
| 2024-12-08 | 6.565963336552919 |
| 2024-12-09 | 7.040935206667529 |
| 2024-12-10 | 6.9702370876357955 |
| 2024-12-11 | 6.671512641022832 |
| 2024-12-12 | 6.705368078305636 |
| 2024-12-15 | 6.88858573889492 |
| 2024-12-16 | 6.523146165871728 |
| 2024-12-17 | 6.035229569737222 |
| 2024-12-18 | 6.239357941589413 |
| 2024-12-19 | 5.910761050315155 |
| 2024-12-22 | 5.714598663705975 |
| 2024-12-23 | 5.796250012446852 |
| 2024-12-25 | 5.49155107690163 |
| 2024-12-26 | 5.36210381670268 |
| 2024-12-29 | 5.38799326874247 |
| 2024-12-30 | 5.470640365638722 |
| 2025-01-01 | 5.485576587969372 |
| 2025-01-02 | 6.122855407410358 |
| 2025-01-05 | 6.28914534935824 |
| 2025-01-06 | 6.05614028100013 |
| 2025-01-07 | 6.218447230326507 |
| 2025-01-08 | 6.3120475569319 |
| 2025-01-09 | 6.379758431497505 |
| 2025-01-12 | 6.142770370517889 |
| 2025-01-13 | 5.908769554004402 |
| 2025-01-14 | 6.128829896342617 |
| 2025-01-15 | 6.019297599251198 |
| 2025-01-16 | 6.282175112270605 |
| 2025-01-19 | 6.362830712856105 |
| 2025-01-20 | 6.262260149163073 |
| 2025-01-21 | 6.438507572664721 |
| 2025-01-22 | 6.363826461011481 |
| 2025-01-23 | 6.283170860425981 |
| 2025-01-30 | 6.221434474792635 |
| 2025-02-02 | 6.24334093421092 |
| 2025-02-03 | 6.383741424119012 |
| 2025-02-04 | 6.37278819440987 |
| 2025-02-05 | 6.577912314417437 |
| 2025-02-06 | 6.5520228623776475 |
| 2025-02-09 | 6.468380017326017 |
| 2025-02-10 | 6.4833162396566655 |
| 2025-02-11 | 6.461409780238382 |
| 2025-02-12 | 6.370796698099117 |
| 2025-02-13 | 6.362830712856105 |
| 2025-02-16 | 6.524141914027104 |
| 2025-02-17 | 6.45344379499537 |
| 2025-02-18 | 6.448465054218487 |
| 2025-02-19 | 6.49924821014269 |
| 2025-02-20 | 6.480328995190536 |
| 2025-02-23 | 6.6097762553894865 |
| 2025-02-24 | 6.745198004520696 |
| 2025-02-25 | 6.8198791161739365 |
| 2025-02-26 | 7.0568671771535545 |
| 2025-02-27 | 7.09868859967937 |
| 2025-03-03 | 7.387455564738567 |
| 2025-03-04 | 7.353600127455763 |
| 2025-03-05 | 7.055871428998178 |
| 2025-03-06 | 6.965258346858913 |
| 2025-03-09 | 7.210212393081542 |
| 2025-03-10 | 7.022015991715374 |
| 2025-03-11 | 7.282902008424029 |
| 2025-03-12 | 7.280910512113277 |
| 2025-03-13 | 7.188305933663258 |
| 2025-03-16 | 7.100680095990122 |
| 2025-03-17 | 7.108646081233134 |
| 2025-03-18 | 7.1753612076433635 |
| 2025-03-19 | 7.187310185507882 |
| 2025-03-20 | 7.252033815607356 |
| 2025-03-23 | 7.259999800850368 |
| 2025-03-24 | 7.163412229778844 |
| 2025-03-25 | 7.113624822010017 |
| 2025-03-26 | 6.916466687245461 |
| 2025-03-27 | 6.974220080257303 |
| 2025-03-30 | 7.004092524918598 |
| 2025-03-31 | 7.375506586874048 |
| 2025-04-01 | 7.2460593266750974 |
| 2025-04-02 | 7.338663905125116 |
| 2025-04-03 | 7.486034632120845 |
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| 2025-07-03 | 7.907236101845121 |
| 수익률(%) | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정일 이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| 펀드 | 3개월 : 0.39% | 6개월 : 1.54% | 1년 : 6.01% | 3년 : - | 설정 이후 : 7.94% |
| 벤치마크 | 3개월 : 0.17% | 6개월 : 1.54% | 1년 : 5.93% | 3년 : - | 설정 이후 : - |
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