채권형
현대인베스트먼트중장기증권투자신탁1호(채권)
클래스 펀드
펀드개요
- 상품특징 및 운용전략
- 펀드 듀레이션을 비교지수 듀레이션 수준과 유사하도록 운용(중장기채권 투자)하여 금리인하 가능성·변동성 확대에 대응하면서, 시장상황에 따라 탄력적으로 듀레이션을 조절을 통하여 수익 추구
- 펀드유형
- 채권형
- 설정일
- 2024-05-16
- 클래스 설정액
- 0.83(백만원)
- 운용펀드 설정액
- 42,349.61(백만원)
- 기준가
- 1,009.43
(2026-05-13 영업일기준) - 벤치마크
- KIS 종합채권지수 100%
- 신탁업자
- 한국증권금융
- 펀드사무관리
- 신한펀드파트너스
- 판매회사
- IBK투자증권, 하나증권
- 매입관련사항
- 17시 이전 : 2영업일 기준가로 설정 (단, 17시 경과 후 : 3영업일 기준가로 설정)
- 환매관련사항
- 17시 이전 : 3영업일 기준가로 3영업일 지급 (단, 17시 경과 후 : 4영업일 기준가로 4영업일 지급)
수수료
- 판매수수료
- 납입금액의 0.15% 이내
- 환매 수수료
- 없음
- 총보수
- 연 0.235% (판매보수 0.13%, 운용보수 0.08%, 신탁보수 0.015%, 사무관리보수 0.01%)
자산구성
| 자산구분 | 비중 (%) |
|---|---|
| 주식 | 0.00 |
| 채권 | 0.00 |
| 파생 | 0.00 |
| 수익증권 | 100.00 |
| 유동성 | 0.00 |
| 기타 | 0.00 |
자산구분별 비중
- 수익증권
운용성과
| 수익률(%) | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정일 이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| 펀드 | 3개월 :-1.23% | 6개월 :-2.31% | 1년 :-4.63% | 3년 :- | 설정 이후 :3.32% |
| 벤치마크 | 3개월 :-0.78% | 6개월 :-1.98% | 1년 :-3.98% | 3년 :- | 설정 이후 :- |
체크해보세요
- 투자자는 집합투자증권에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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- 하이일드 채권에 투자하는 펀드는 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
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