채권형
현대인베스트먼트중장기증권투자신탁1호(채권)
이 투자신탁은 국내채권을 법시행령 제 94 조제 2 항제 4 호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 투자신탁 자산총액의 60% 이상에 투자하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 하는 채권형 증권투자신탁입니다.
클래스 펀드
펀드개요
- 상품특징 및 운용전략
- 펀드 듀레이션을 비교지수 듀레이션 수준과 유사하도록 운용(중장기채권 투자)하여 금리인하 가능성·변동성 확대에 대응하면서, 시장상황에 따라 탄력적으로 듀레이션을 조절을 통하여 수익 추구
- 펀드유형
- 채권형
- 설정일
- 2024-08-02
- 클래스 설정액
- 2.04(백만원)
- 운용펀드 설정액
- 21,044.26(백만원)
- 기준가
- 1,018.42
(2025-07-04 영업일기준) - 벤치마크
- KIS 종합채권지수 100%
- 신탁업자
- 한국증권금융
- 펀드사무관리
- 신한펀드파트너스
- 판매회사
- IBK투자증권, 하나증권
- 매입관련사항
- 17시 이전 : 2영업일 기준가로 설정(단, 17시 경과 후 : 3영업일 기준가로 설정)
- 환매관련사항
- 17시 이전 : 3영업일 기준가로 3영업일 지급 (단, 17시 경과 후 : 4영업일 기준가로 4영업일 지급)
수수료
- 판매수수료
- 없음
- 환매 수수료
- 없음
- 보수 및 비용
- 총보수 연 0.485% (운용보수 : 연 0.080%, 판매보수 : 연 0.380%, 신탁보수 등 : 연 0.025%)
자산구성
| 자산구분 | 비중 (%) |
|---|---|
| 주식 | 0.00 |
| 채권 | 0.00 |
| 파생 | 0.00 |
| 수익증권 | 100.06 |
| 유동성 | 0.00 |
| 기타 | -0.06 |
자산구분별 비중
- 수익증권
운용성과
| 날짜 | 수익률(%) |
|---|---|
| 2024-08-04 | 0.2593257530420906 |
| 2024-08-05 | 0.637342908438061 |
| 2024-08-06 | 0.12068621583881906 |
| 2024-08-07 | 0.17654099341711552 |
| 2024-08-08 | 0.20247356872132452 |
| 2024-08-11 | 0.15360063834031518 |
| 2024-08-12 | 0.19549172152403752 |
| 2024-08-13 | 0.35507680031917016 |
| 2024-08-15 | 0.5655296229802513 |
| 2024-08-18 | 0.43885896668661484 |
| 2024-08-19 | 0.38400159585078797 |
| 2024-08-20 | 0.2433672451625773 |
| 2024-08-21 | 0.2513464991023339 |
| 2024-08-22 | 0.30720127668063035 |
| 2024-08-25 | 0.24436465190504691 |
| 2024-08-26 | 0.3620586475164572 |
| 2024-08-27 | 0.02194294833433074 |
| 2024-08-28 | 0.08577697985238379 |
| 2024-08-29 | -0.018950728106922003 |
| 2024-09-01 | -0.029922202274087373 |
| 2024-09-02 | -0.18950728106922002 |
| 2024-09-03 | -0.20347097546379417 |
| 2024-09-04 | 0.07979253939756632 |
| 2024-09-05 | 0.13265509674845402 |
| 2024-09-08 | 0.40793935767005784 |
| 2024-09-09 | 0.2304009575104728 |
| 2024-09-10 | 0.3859964093357271 |
| 2024-09-11 | 0.7490524635946538 |
| 2024-09-12 | 0.6064232994215041 |
| 2024-09-18 | 0.8687412726910034 |
| 2024-09-19 | 0.7360861759425493 |
| 2024-09-22 | 0.6852184320766008 |
| 2024-09-23 | 0.5216437263115898 |
| 2024-09-24 | 0.49471374426491127 |
| 2024-09-25 | 0.6732495511669658 |
| 2024-09-26 | 0.668262517454618 |
| 2024-09-29 | 0.7051665669259924 |
| 2024-10-01 | 0.7999202074606023 |
| 2024-10-03 | 1.0871733492918412 |
| 2024-10-06 | 0.836824256931977 |
| 2024-10-07 | 0.2812687013764213 |
| 2024-10-09 | 0.40694195092758834 |
| 2024-10-10 | 0.42290045880710153 |
| 2024-10-13 | 0.48075004987033715 |
| 2024-10-14 | 0.4258926790345102 |
| 2024-10-15 | 0.5745062836624775 |
| 2024-10-16 | 0.7709954119289847 |
| 2024-10-17 | 0.6473169758627568 |
| 2024-10-20 | 0.5186515060841812 |
| 2024-10-21 | 0.5954518252543387 |
| 2024-10-22 | 0.35008976660682223 |
| 2024-10-23 | 0.38100937562337917 |
| 2024-10-24 | 0.5984440454817475 |
| 2024-10-27 | 0.6562936365449831 |
| 2024-10-28 | 0.37701974865350085 |
| 2024-10-29 | 0.372032714941153 |
| 2024-10-30 | 0.46279672850588466 |
| 2024-10-31 | 0.5784959106323558 |
| 2024-11-03 | 0.5675244364651906 |
| 2024-11-04 | 0.547576301615799 |
| 2024-11-05 | 0.6822262118491921 |
| 2024-11-06 | 0.46479154199082384 |
| 2024-11-07 | 0.6283662477558347 |
| 2024-11-10 | 0.8487931378416118 |
| 2024-11-11 | 0.883702373828047 |
| 2024-11-12 | 0.9624975064831438 |
| 2024-11-13 | 0.7819668860961501 |
| 2024-11-14 | 0.7310991422302014 |
| 2024-11-17 | 0.7241172950329144 |
| 2024-11-18 | 0.7699980051865151 |
| 2024-11-19 | 0.8807101536006383 |
| 2024-11-20 | 1.0013963694394574 |
| 2024-11-21 | 1.2397765808896868 |
| 2024-11-24 | 1.2477558348294435 |
| 2024-11-25 | 1.5300219429483344 |
| 2024-11-26 | 1.626770396967883 |
| 2024-11-27 | 1.7773788150807899 |
| 2024-11-28 | 2.362856572910433 |
| 2024-12-01 | 2.6550967484540196 |
| 2024-12-02 | 2.96229802513465 |
| 2024-12-03 | 2.9962098543786153 |
| 2024-12-04 | 2.861559944145222 |
| 2024-12-05 | 2.9882306004388592 |
| 2024-12-08 | 3.0351087173349294 |
| 2024-12-09 | 3.4949132256134052 |
| 2024-12-10 | 3.425094753640535 |
| 2024-12-11 | 3.1358467983243563 |
| 2024-12-12 | 3.1677638140833833 |
| 2024-12-15 | 3.3433074007580292 |
| 2024-12-16 | 2.9882306004388592 |
| 2024-12-17 | 2.5144623977658087 |
| 2024-12-18 | 2.711948932774786 |
| 2024-12-19 | 2.39377618192699 |
| 2024-12-22 | 2.201276680630361 |
| 2024-12-23 | 2.2810692200279274 |
| 2024-12-25 | 1.983842010771993 |
| 2024-12-26 | 1.8581687612208255 |
| 2024-12-29 | 1.881109116297626 |
| 2024-12-30 | 1.9599042489527227 |
| 2025-01-01 | 1.9738679433472968 |
| 2025-01-02 | 2.5902653101934967 |
| 2025-01-05 | 2.74885298224616 |
| 2025-01-06 | 2.523439058448035 |
| 2025-01-07 | 2.679034510273289 |
| 2025-01-08 | 2.7697985238380207 |
| 2025-01-09 | 2.834629962098544 |
| 2025-01-12 | 2.6032315978456015 |
| 2025-01-13 | 2.375822860562537 |
| 2025-01-14 | 2.5892679034510273 |
| 2025-01-15 | 2.482545382006782 |
| 2025-01-16 | 2.7358866945940554 |
| 2025-01-19 | 2.8116896070217434 |
| 2025-01-20 | 2.712946339517255 |
| 2025-01-21 | 2.883502892479553 |
| 2025-01-22 | 2.8096947935368046 |
| 2025-01-23 | 2.7318970676241774 |
| 2025-01-30 | 2.667065629363654 |
| 2025-02-02 | 2.687013764213046 |
| 2025-02-03 | 2.821663674446439 |
| 2025-02-04 | 2.8106922002792736 |
| 2025-02-05 | 3.0081787352882507 |
| 2025-02-06 | 2.983243566726511 |
| 2025-02-09 | 2.8994614003590664 |
| 2025-02-10 | 2.912427688011171 |
| 2025-02-11 | 2.89148214641931 |
| 2025-02-12 | 2.8027129463395175 |
| 2025-02-13 | 2.7947336923997605 |
| 2025-02-16 | 2.949331737482545 |
| 2025-02-17 | 2.879513265509675 |
| 2025-02-18 | 2.873528825054857 |
| 2025-02-19 | 2.922401755435867 |
| 2025-02-20 | 2.9034510273289444 |
| 2025-02-23 | 3.0261320566527026 |
| 2025-02-24 | 3.156792339916217 |
| 2025-02-25 | 3.228605625374027 |
| 2025-02-26 | 3.457011769399561 |
| 2025-02-27 | 3.4969080390983445 |
| 2025-03-03 | 3.773189706762418 |
| 2025-03-04 | 3.739277877518452 |
| 2025-03-05 | 3.4510273289447437 |
| 2025-03-06 | 3.3622581288649513 |
| 2025-03-09 | 3.597646120087772 |
| 2025-03-10 | 3.4151206862158388 |
| 2025-03-11 | 3.6664671853181723 |
| 2025-03-12 | 3.6644723718332335 |
| 2025-03-13 | 3.5737083582685014 |
| 2025-03-16 | 3.4869339716736483 |
| 2025-03-17 | 3.493915818870936 |
| 2025-03-18 | 3.5587472571314582 |
| 2025-03-19 | 3.5697187312986234 |
| 2025-03-20 | 3.630560542589268 |
| 2025-03-23 | 3.6365449830440855 |
| 2025-03-24 | 3.542788749251945 |
| 2025-03-25 | 3.493915818870936 |
| 2025-03-26 | 3.3034111310592458 |
| 2025-03-27 | 3.358268501895073 |
| 2025-03-30 | 3.3842010771992816 |
| 2025-03-31 | 3.7432675044883306 |
| 2025-04-01 | 3.6185916616796328 |
| 2025-04-02 | 3.7073608617594256 |
| 2025-04-03 | 3.848992619190106 |
| 2025-04-06 | 4.259924197087573 |
| 2025-04-07 | 4.548174745661281 |
| 2025-04-08 | 4.380610412926392 |
| 2025-04-09 | 4.1661679632954325 |
| 2025-04-10 | 4.191103131857172 |
| 2025-04-13 | 4.321763415120686 |
| 2025-04-14 | 4.334729702772791 |
| 2025-04-15 | 4.505286255735089 |
| 2025-04-16 | 4.807500498703372 |
| 2025-04-17 | 4.575104727707959 |
| 2025-04-20 | 4.791541990823857 |
| 2025-04-21 | 4.92918412128466 |
| 2025-04-22 | 4.7725912627169365 |
| 2025-04-23 | 4.826451226810293 |
| 2025-04-24 | 4.7326949930181526 |
| 2025-04-27 | 4.969080390983443 |
| 2025-04-28 | 4.982046678635547 |
| 2025-04-29 | 4.874326750448833 |
| 2025-05-01 | 5.104727707959306 |
| 2025-05-06 | 5.063834031518053 |
| 2025-05-07 | 5.06981847197287 |
| 2025-05-08 | 4.923199680829842 |
| 2025-05-11 | 4.690803909834431 |
| 2025-05-12 | 4.611011370436864 |
| 2025-05-13 | 4.4544185118691395 |
| 2025-05-14 | 4.5501695591462195 |
| 2025-05-15 | 4.540195491721525 |
| 2025-05-18 | 4.726710552563335 |
| 2025-05-19 | 4.3746259724715735 |
| 2025-05-20 | 4.54917215240375 |
| 2025-05-21 | 4.4145222421703565 |
| 2025-05-22 | 4.484340714143228 |
| 2025-05-25 | 4.420506682625174 |
| 2025-05-26 | 4.400558547775782 |
| 2025-05-27 | 4.669858368242569 |
| 2025-05-28 | 4.7496509076401345 |
| 2025-05-29 | 4.505286255735089 |
| 2025-06-01 | 4.494314781567923 |
| 2025-06-03 | 4.403550768003192 |
| 2025-06-04 | 3.7941352483542787 |
| 2025-06-08 | 3.887891482146419 |
| 2025-06-09 | 4.010572511470178 |
| 2025-06-10 | 3.9517255136644716 |
| 2025-06-11 | 3.8898862956313582 |
| 2025-06-12 | 3.921803311390385 |
| 2025-06-15 | 3.95571514063435 |
| 2025-06-16 | 3.7941352483542787 |
| 2025-06-17 | 3.935767005784959 |
| 2025-06-18 | 3.8799122282066625 |
| 2025-06-19 | 3.841013365250349 |
| 2025-06-22 | 3.9297825653301413 |
| 2025-06-23 | 3.782166367444644 |
| 2025-06-24 | 4.014562138440056 |
| 2025-06-25 | 4.0315180530620385 |
| 2025-06-26 | 4.280869738679433 |
| 2025-06-29 | 4.128266507081587 |
| 2025-06-30 | 4.057450628366248 |
| 2025-07-01 | 4.275882704967085 |
| 2025-07-02 | 4.046479154199082 |
| 2025-07-03 | 4.188110911629763 |
| 수익률(%) | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정일 이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| 펀드 | 3개월 : 0.33% | 6개월 : 1.42% | 1년 : - | 3년 : - | 설정 이후 : 4.20% |
| 벤치마크 | 3개월 : 0.17% | 6개월 : 1.54% | 1년 : - | 3년 : - | 설정 이후 : - |
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