채권형
현대인베스트먼트중장기증권투자신탁1호(채권)
클래스 펀드
펀드개요
- 상품특징 및 운용전략
- 펀드 듀레이션을 비교지수 듀레이션 수준과 유사하도록 운용(중장기채권 투자)하여 금리인하 가능성·변동성 확대에 대응하면서, 시장상황에 따라 탄력적으로 듀레이션을 조절을 통하여 수익 추구
- 펀드유형
- 채권형
- 설정일
- 2024-05-09
- 설정액
- 21,044.26(백만원)
- 기준가
- 1,056.52
(2025-07-03 영업일기준) - 벤치마크
- KIS 종합채권지수 100%
- 신탁업자
- 한국증권금융
- 펀드사무관리
- 신한펀드파트너스
- 판매회사
- 하나증권, IBK투자증권
- 매입관련사항
- 17시 이전 : 2영업일 기준가로 설정(단, 17시 경과 후 : 3영업일 기준가로 설정)
- 환매관련사항
- 17시 이전 : 3영업일 기준가로 3영업일 지급 (단, 17시 경과 후 : 4영업일 기준가로 4영업일 지급)
수수료
- 판매수수료
- 클래스별 상이
- 환매 수수료
- 없음
- 보수 및 비용
- 클래스별 상이
자산구성
| 자산구분 | 비중 (%) |
|---|---|
| 주식 | 0.00 |
| 채권 | 130.40 |
| 파생 | 0.00 |
| 수익증권 | 0.00 |
| 유동성 | 0.00 |
| 기타 | -30.40 |
자산구분별 비중
- 채권
운용성과
| 날짜 | 수익률(%) |
|---|---|
| 2024-05-09 | -0.04401936852214975 |
| 2024-05-12 | 0.11705150266117091 |
| 2024-05-13 | 0.02701188522950098 |
| 2024-05-15 | 0.09804313898115172 |
| 2024-05-16 | 0.5262315418784265 |
| 2024-05-19 | 0.5852575133058545 |
| 2024-05-20 | 0.36716155108247633 |
| 2024-05-21 | 0.4431950058025531 |
| 2024-05-22 | 0.523230221297371 |
| 2024-05-23 | 0.5652487094321502 |
| 2024-05-26 | 0.42918884309096006 |
| 2024-05-27 | 0.4521989675457201 |
| 2024-05-28 | 0.5332346232342231 |
| 2024-05-29 | 0.30513425907399255 |
| 2024-05-30 | 0.21909640241706352 |
| 2024-06-02 | 0.16007043098963544 |
| 2024-06-03 | 0.44019368522149754 |
| 2024-06-04 | 0.7153147384849334 |
| 2024-06-06 | 0.9284084997398856 |
| 2024-06-09 | 1.1625115050622274 |
| 2024-06-10 | 0.9174036576093482 |
| 2024-06-11 | 1.0494617631757974 |
| 2024-06-12 | 1.2555524430749532 |
| 2024-06-13 | 1.3605986634119014 |
| 2024-06-16 | 1.5516827404057787 |
| 2024-06-17 | 1.6957461282964506 |
| 2024-06-18 | 1.7907879466965464 |
| 2024-06-19 | 2.0348953539557404 |
| 2024-06-20 | 1.8107967505702511 |
| 2024-06-23 | 1.9198447316819405 |
| 2024-06-24 | 1.8398095161871224 |
| 2024-06-25 | 1.8107967505702511 |
| 2024-06-26 | 1.7867861859218057 |
| 2024-06-27 | 1.6627316019048384 |
| 2024-06-30 | 1.8578174396734566 |
| 2024-07-01 | 1.73776461643123 |
| 2024-07-02 | 1.9088398895514027 |
| 2024-07-03 | 1.9458561767177556 |
| 2024-07-04 | 2.139941574292689 |
| 2024-07-07 | 2.3130177278002324 |
| 2024-07-08 | 2.323022129737084 |
| 2024-07-09 | 2.3670414982592343 |
| 2024-07-10 | 2.4230661491056065 |
| 2024-07-11 | 2.2860058425707313 |
| 2024-07-14 | 2.6351594701668737 |
| 2024-07-15 | 2.631157709392133 |
| 2024-07-16 | 2.8382488294849737 |
| 2024-07-17 | 2.8322461883228622 |
| 2024-07-18 | 2.8842690783944933 |
| 2024-07-21 | 2.8212413461923247 |
| 2024-07-22 | 2.888270839169235 |
| 2024-07-23 | 2.7662171355396374 |
| 2024-07-24 | 2.9653047340829968 |
| 2024-07-25 | 3.034335107447277 |
| 2024-07-28 | 3.1093681219736684 |
| 2024-07-29 | 3.4185041418224023 |
| 2024-07-30 | 3.3614790507823447 |
| 2024-07-31 | 3.3434711272960103 |
| 2024-08-01 | 3.5285525631277763 |
| 2024-08-04 | 3.799671855616471 |
| 2024-08-05 | 4.192844851734763 |
| 2024-08-06 | 3.65760934811317 |
| 2024-08-07 | 3.715634879346913 |
| 2024-08-08 | 3.7426467645764134 |
| 2024-08-11 | 3.6946256352795235 |
| 2024-08-12 | 3.738645003801673 |
| 2024-08-13 | 3.9057185161471044 |
| 2024-08-15 | 4.125815358757854 |
| 2024-08-18 | 3.995758133578774 |
| 2024-08-19 | 3.939733482732403 |
| 2024-08-20 | 3.7946696546480454 |
| 2024-08-21 | 3.803673616391213 |
| 2024-08-22 | 3.861699147624955 |
| 2024-08-25 | 3.7986714154227865 |
| 2024-08-26 | 3.921725559246069 |
| 2024-08-27 | 3.568570170875186 |
| 2024-08-28 | 3.6366001040457805 |
| 2024-08-29 | 3.5285525631277763 |
| 2024-09-01 | 3.5195486013846096 |
| 2024-09-02 | 3.3534755292328633 |
| 2024-09-03 | 3.3404698067149545 |
| 2024-09-04 | 3.63459922365841 |
| 2024-09-05 | 3.6906238745047824 |
| 2024-09-08 | 3.9787506502861265 |
| 2024-09-09 | 3.7946696546480454 |
| 2024-09-10 | 3.956740966025051 |
| 2024-09-11 | 4.3349073592380645 |
| 2024-09-12 | 4.1878426507663375 |
| 2024-09-18 | 4.465965024610829 |
| 2024-09-19 | 4.328904718075954 |
| 2024-09-22 | 4.279883148585378 |
| 2024-09-23 | 4.110808755852576 |
| 2024-09-24 | 4.0837968706230745 |
| 2024-09-25 | 4.2698787466485255 |
| 2024-09-26 | 4.265876985873785 |
| 2024-09-29 | 4.307895474008564 |
| 2024-10-01 | 4.407939493377087 |
| 2024-10-03 | 4.709071991676337 |
| 2024-10-06 | 4.451958861899236 |
| 2024-10-07 | 3.8757053103365484 |
| 2024-10-09 | 4.008763856096683 |
| 2024-10-10 | 4.0257713393893315 |
| 2024-10-13 | 4.089799511785186 |
| 2024-10-14 | 4.032774420745128 |
| 2024-10-15 | 4.188843090960023 |
| 2024-10-16 | 4.3929328904718075 |
| 2024-10-17 | 4.265876985873785 |
| 2024-10-20 | 4.13481932050102 |
| 2024-10-21 | 4.215854976189524 |
| 2024-10-22 | 3.9617431669934775 |
| 2024-10-23 | 3.995758133578774 |
| 2024-10-24 | 4.220857177157949 |
| 2024-10-27 | 4.284885349553804 |
| 2024-10-28 | 3.995758133578774 |
| 2024-10-29 | 3.991756372804034 |
| 2024-10-30 | 4.08679819120413 |
| 2024-10-31 | 4.207851454640042 |
| 2024-11-03 | 4.19984793309056 |
| 2024-11-04 | 4.178838689023171 |
| 2024-11-05 | 4.319900756332787 |
| 2024-11-06 | 4.0958021529472965 |
| 2024-11-07 | 4.265876985873785 |
| 2024-11-10 | 4.497979110808757 |
| 2024-11-11 | 4.534995397975109 |
| 2024-11-12 | 4.617031493857297 |
| 2024-11-13 | 4.430949617831846 |
| 2024-11-14 | 4.3799271679539 |
| 2024-11-17 | 4.375925407179159 |
| 2024-11-18 | 4.424946976669735 |
| 2024-11-19 | 4.540998039137221 |
| 2024-11-20 | 4.668053943735243 |
| 2024-11-21 | 4.917163551962863 |
| 2024-11-24 | 4.928168394093401 |
| 2024-11-25 | 5.223298251230542 |
| 2024-11-26 | 5.325343150986434 |
| 2024-11-27 | 5.482412261395013 |
| 2024-11-28 | 6.092680779543 |
| 2024-12-01 | 6.399815919004362 |
| 2024-12-02 | 6.719956780983634 |
| 2024-12-03 | 6.756973068149986 |
| 2024-12-04 | 6.617911881227741 |
| 2024-12-05 | 6.750970426987875 |
| 2024-12-08 | 6.8029933170595065 |
| 2024-12-09 | 7.282204169834729 |
| 2024-12-10 | 7.211172916083076 |
| 2024-12-11 | 6.91104085797751 |
| 2024-12-12 | 6.945055824562808 |
| 2024-12-15 | 7.131137700588259 |
| 2024-12-16 | 6.763976149505783 |
| 2024-12-17 | 6.272760014406339 |
| 2024-12-18 | 6.478850694305495 |
| 2024-12-19 | 6.148705430389372 |
| 2024-12-22 | 5.952619152427068 |
| 2024-12-23 | 6.035655688502942 |
| 2024-12-25 | 5.730521429428949 |
| 2024-12-26 | 5.60046420424987 |
| 2024-12-29 | 5.627476089479371 |
| 2024-12-30 | 5.71151306574893 |
| 2025-01-01 | 5.7275201088478935 |
| 2025-01-02 | 6.36880227300012 |
| 2025-01-05 | 6.537876665732922 |
| 2025-01-06 | 6.30377366041058 |
| 2025-01-07 | 6.467845852174959 |
| 2025-01-08 | 6.562887670575053 |
| 2025-01-09 | 6.630917603745648 |
| 2025-01-12 | 6.39381327784225 |
| 2025-01-13 | 6.158709832326224 |
| 2025-01-14 | 6.380807555324343 |
| 2025-01-15 | 6.271759574212654 |
| 2025-01-16 | 6.535875785345552 |
| 2025-01-19 | 6.618912321421426 |
| 2025-01-20 | 6.517867861859219 |
| 2025-01-21 | 6.695946216335188 |
| 2025-01-22 | 6.620913201808796 |
| 2025-01-23 | 6.540877986313978 |
| 2025-01-30 | 6.481852014886551 |
| 2025-02-02 | 6.5058625795349965 |
| 2025-02-03 | 6.646924646844611 |
| 2025-02-04 | 6.63692024490776 |
| 2025-02-05 | 6.8440113650006005 |
| 2025-02-06 | 6.81900036015847 |
| 2025-02-09 | 6.735963824082597 |
| 2025-02-10 | 6.750970426987875 |
| 2025-02-11 | 6.730961623114171 |
| 2025-02-12 | 6.638921125295131 |
| 2025-02-13 | 6.631918043939335 |
| 2025-02-16 | 6.796990675897395 |
| 2025-02-17 | 6.7259594221457455 |
| 2025-02-18 | 6.720957221177319 |
| 2025-02-19 | 6.77298011124895 |
| 2025-02-20 | 6.754972187762616 |
| 2025-02-23 | 6.887030293329066 |
| 2025-02-24 | 7.02409059986394 |
| 2025-02-25 | 7.099123614390332 |
| 2025-02-26 | 7.338228820681099 |
| 2025-02-27 | 7.381247749009565 |
| 2025-03-03 | 7.674376725759334 |
| 2025-03-04 | 7.640361759174037 |
| 2025-03-05 | 7.3422305814558415 |
| 2025-03-06 | 7.250190083636801 |
| 2025-03-09 | 7.49929969186442 |
| 2025-03-10 | 7.310216495257913 |
| 2025-03-11 | 7.573332266197127 |
| 2025-03-12 | 7.572331826003442 |
| 2025-03-13 | 7.479290887990716 |
| 2025-03-16 | 7.393253031333788 |
| 2025-03-17 | 7.401256552883269 |
| 2025-03-18 | 7.469286486053864 |
| 2025-03-19 | 7.4822922085717725 |
| 2025-03-20 | 7.547320821161311 |
| 2025-03-23 | 7.5573252230981645 |
| 2025-03-24 | 7.4602825243106965 |
| 2025-03-25 | 7.411260954820122 |
| 2025-03-26 | 7.213173796470447 |
| 2025-03-27 | 7.272199767897876 |
| 2025-03-30 | 7.3032134139021165 |
| 2025-03-31 | 7.678378486534075 |
| 2025-04-01 | 7.548321261354997 |
| 2025-04-02 | 7.643363079755093 |
| 2025-04-03 | 7.791428228420505 |
| 2025-04-06 | 8.222617951898837 |
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| 2025-04-09 | 8.128576573692426 |
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| 2025-07-03 | 8.26163511945256 |
| 수익률(%) | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정일 이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| 펀드 | 3개월 : 0.44% | 6개월 : 1.63% | 1년 : 6.19% | 3년 : - | 설정 이후 : 8.26% |
| 벤치마크 | 3개월 : 0.17% | 6개월 : 1.54% | 1년 : 5.93% | 3년 : - | 설정 이후 : - |
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