주식형
현대인베스트먼트중장기증권투자신탁1호(채권)
이 투자신탁은 국내채권을 법시행령 제 94 조제 2 항제 4 호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 투자신탁 자산총액의 60% 이상에 투자하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 하는 채권형 증권투자신탁입니다.
클래스 펀드
펀드개요
- 상품특징 및 운용전략
- 펀드 듀레이션을 비교지수 듀레이션 수준과 유사하도록 운용(중장기채권 투자)하여 금리인하 가능성·변동성 확대에 대응하면서, 시장상황에 따라 탄력적으로 듀레이션을 조절을 통하여 수익 추구
- 펀드유형
- 주식형
- 설정일
- 2025-04-24
- 클래스 설정액
- 0.6(백만원)
- 운용펀드 설정액
- 21,044.26(백만원)
- 기준가
- 993.07
(2025-07-04 영업일기준) - 벤치마크
- KIS 종합채권지수 100%
- 신탁업자
- 한국증권금융
- 펀드사무관리
- 신한펀드파트너스
- 판매회사
- IBK투자증권
- 매입관련사항
- 17시 이전 : 2영업일 기준가로 설정(단, 17시 경과 후 : 3영업일 기준가로 설정)
- 환매관련사항
- 17시 이전 : 3영업일 기준가로 3영업일 지급 (단, 17시 경과 후 : 4영업일 기준가로 4영업일 지급)
수수료
- 판매수수료
- 없음
- 환매 수수료
- 없음
- 보수 및 비용
- 총보수 연 0.505% (운용보수 : 연 0.080%, 판매보수 : 연 0.400%, 신탁보수 등 : 연 0.025%)
자산구성
| 자산구분 | 비중 (%) |
|---|---|
| 주식 | 0.00 |
| 채권 | 0.00 |
| 파생 | 0.00 |
| 수익증권 | 100.04 |
| 유동성 | 0.00 |
| 기타 | -0.04 |
자산구분별 비중
- 수익증권
운용성과
| 날짜 | 수익률(%) |
|---|---|
| 2024-05-23 | 0.040983196889275396 |
| 2024-05-26 | -0.09895942663507962 |
| 2024-05-27 | -0.07796803310642637 |
| 2024-05-28 | 0.0019991803360622147 |
| 2024-05-29 | -0.22590737797503024 |
| 2024-05-30 | -0.3128717225937366 |
| 2024-06-02 | -0.3748463130116652 |
| 2024-06-03 | -0.09795983646704852 |
| 2024-06-04 | 0.17392868923741267 |
| 2024-06-06 | 0.3828430343559141 |
| 2024-06-09 | 0.6107495926670066 |
| 2024-06-10 | 0.3658500014993853 |
| 2024-06-11 | 0.4957967233434292 |
| 2024-06-12 | 0.699713117621775 |
| 2024-06-13 | 0.8036704950970102 |
| 2024-06-16 | 0.9885946761827651 |
| 2024-06-17 | 1.1305364800431823 |
| 2024-06-18 | 1.2234983656700753 |
| 2024-06-19 | 1.4643995961655722 |
| 2024-06-20 | 1.2404913985266042 |
| 2024-06-23 | 1.344448776001839 |
| 2024-06-24 | 1.2634819723913198 |
| 2024-06-25 | 1.2344938575184174 |
| 2024-06-26 | 1.2085045131496088 |
| 2024-06-27 | 1.0845553323137513 |
| 2024-06-30 | 1.2734778740716306 |
| 2024-07-01 | 1.1525274637398668 |
| 2024-07-02 | 1.321458202137124 |
| 2024-07-03 | 1.3574434481862436 |
| 2024-07-04 | 1.5483651702801853 |
| 2024-07-07 | 1.7162963185094113 |
| 2024-07-08 | 1.72429303985366 |
| 2024-07-09 | 1.7672754170789975 |
| 2024-07-10 | 1.8212532861526773 |
| 2024-07-11 | 1.6833098429643847 |
| 2024-07-14 | 2.0261692705990546 |
| 2024-07-15 | 2.0221709099269303 |
| 2024-07-16 | 2.2250877140372447 |
| 2024-07-17 | 2.218090582861027 |
| 2024-07-18 | 2.268070091262582 |
| 2024-07-21 | 2.2020971401725298 |
| 2024-07-22 | 2.267070501094551 |
| 2024-07-23 | 2.144120910426725 |
| 2024-07-24 | 2.3410401735288535 |
| 2024-07-25 | 2.4090123049549685 |
| 2024-07-28 | 2.4779840265491146 |
| 2024-07-29 | 2.784858208134665 |
| 2024-07-30 | 2.725882388220829 |
| 2024-07-31 | 2.7068901750282386 |
| 2024-08-01 | 2.8898151757779313 |
| 2024-08-04 | 3.1547065703061747 |
| 2024-08-05 | 3.5445467358383067 |
| 2024-08-06 | 3.010765586109695 |
| 2024-08-07 | 3.0677422256874682 |
| 2024-08-08 | 3.092731979888246 |
| 2024-08-11 | 3.0407532911506285 |
| 2024-08-12 | 3.083735668375966 |
| 2024-08-13 | 3.2476684559330677 |
| 2024-08-15 | 3.462580342059755 |
| 2024-08-18 | 3.33063443987965 |
| 2024-08-19 | 3.2726582101338457 |
| 2024-08-20 | 3.1277176357693346 |
| 2024-08-21 | 3.1347147669455526 |
| 2024-08-22 | 3.1916914065233253 |
| 2024-08-25 | 3.1247188652652413 |
| 2024-08-26 | 3.244669685428974 |
| 2024-08-27 | 2.8938135364500557 |
| 2024-08-28 | 2.958786897372078 |
| 2024-08-29 | 2.850831159224718 |
| 2024-09-01 | 2.836836896872282 |
| 2024-09-02 | 2.6719045191471498 |
| 2024-09-03 | 2.6569106666266826 |
| 2024-09-04 | 2.9477914055237355 |
| 2024-09-05 | 3.0017692745974154 |
| 2024-09-08 | 3.283653701982187 |
| 2024-09-09 | 3.0987295208964327 |
| 2024-09-10 | 3.25866394778141 |
| 2024-09-11 | 3.633510260793075 |
| 2024-09-12 | 3.4855709159244705 |
| 2024-09-18 | 3.7534610809568076 |
| 2024-09-19 | 3.615517637768515 |
| 2024-09-22 | 3.5625393588628667 |
| 2024-09-23 | 3.3936086204656095 |
| 2024-09-24 | 3.3656200957607387 |
| 2024-09-25 | 3.5495446866784617 |
| 2024-09-26 | 3.5445467358383067 |
| 2024-09-29 | 3.580531981887426 |
| 2024-10-01 | 3.6774922281864435 |
| 2024-10-03 | 3.9733709179236514 |
| 2024-10-06 | 3.7144770644035945 |
| 2024-10-07 | 3.140712307953739 |
| 2024-10-09 | 3.269659439629752 |
| 2024-10-10 | 3.285652882318249 |
| 2024-10-13 | 3.344628702232085 |
| 2024-10-14 | 3.2876520626543124 |
| 2024-10-15 | 3.4405893583630713 |
| 2024-10-16 | 3.6425065723053547 |
| 2024-10-17 | 3.514559030797373 |
| 2024-10-20 | 3.3806139482812045 |
| 2024-10-21 | 3.458581981387631 |
| 2024-10-22 | 3.205685668875761 |
| 2024-10-23 | 3.2376725542527565 |
| 2024-10-24 | 3.460581161723693 |
| 2024-10-27 | 3.5185573914694976 |
| 2024-10-28 | 3.2306754230765384 |
| 2024-10-29 | 3.224677882068352 |
| 2024-10-30 | 3.318639357863276 |
| 2025-04-24 | -0.08996311512279966 |
| 2025-04-27 | 0.1369438530202617 |
| 2025-04-28 | 0.14993852520466608 |
| 2025-04-29 | 0.04598114772943093 |
| 2025-05-01 | 0.26789016503233676 |
| 2025-05-06 | 0.22990573864715463 |
| 2025-05-07 | 0.23490368948731025 |
| 2025-05-08 | 0.09496106596295519 |
| 2025-05-11 | -0.12694795133995063 |
| 2025-05-12 | -0.20291680411031474 |
| 2025-05-13 | -0.35285532931498087 |
| 2025-05-14 | -0.26089303385611895 |
| 2025-05-15 | -0.269889345368399 |
| 2025-05-18 | -0.09096270529083075 |
| 2025-05-19 | -0.4278245919173139 |
| 2025-05-20 | -0.26089303385611895 |
| 2025-05-21 | -0.38784098519606963 |
| 2025-05-22 | -0.32186803410601655 |
| 2025-05-25 | -0.38184344418788296 |
| 2025-05-26 | -0.3998360672124429 |
| 2025-05-27 | -0.14294139402844833 |
| 2025-05-28 | -0.06697254125808419 |
| 2025-05-29 | -0.30087664057736324 |
| 2025-06-01 | -0.30887336192161213 |
| 2025-06-03 | -0.39583770654031847 |
| 2025-06-04 | -0.978598774502454 |
| 2025-06-08 | -0.8886356593796545 |
| 2025-06-09 | -0.7716836097200147 |
| 2025-06-10 | -0.8266610689617256 |
| 2025-06-11 | -0.885636888875561 |
| 2025-06-12 | -0.8556491838346278 |
| 2025-06-15 | -0.8216631181215702 |
| 2025-06-16 | -0.9756000039983608 |
| 2025-06-17 | -0.8416549214821923 |
| 2025-06-18 | -0.8936336102198098 |
| 2025-06-19 | -0.9306184464369609 |
| 2025-06-22 | -0.8456532821543168 |
| 2025-06-23 | -0.9865954958467028 |
| 2025-06-24 | -0.7646864785437971 |
| 2025-06-25 | -0.7486930358552993 |
| 2025-06-26 | -0.5097909856958647 |
| 2025-06-29 | -0.6557311502284063 |
| 2025-06-30 | -0.7227036914864906 |
| 2025-07-01 | -0.5147889365360203 |
| 2025-07-02 | -0.7336991833348327 |
| 2025-07-03 | -0.5987545106506332 |
| 수익률(%) | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정일 이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| 펀드 | 3개월 : - | 6개월 : - | 1년 : - | 3년 : - | 설정 이후 : -0.60% |
| 벤치마크 | 3개월 : - | 6개월 : - | 1년 : - | 3년 : - | 설정 이후 : - |
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