채권형
현대인베스트먼트중장기증권투자신탁1호(채권)
이 투자신탁은 국내채권을 법시행령 제 94 조제 2 항제 4 호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 투자신탁 자산총액의 60% 이상에 투자하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 하는 채권형 증권투자신탁입니다.
클래스 펀드
펀드개요
- 상품특징 및 운용전략
- 펀드 듀레이션을 비교지수 듀레이션 수준과 유사하도록 운용(중장기채권 투자)하여 금리인하 가능성·변동성 확대에 대응하면서, 시장상황에 따라 탄력적으로 듀레이션을 조절을 통하여 수익 추구
- 펀드유형
- 채권형
- 설정일
- 2025-05-09
- 클래스 설정액
- 53.15(백만원)
- 운용펀드 설정액
- 21,044.26(백만원)
- 기준가
- 1,054.46
(2025-07-04 영업일기준) - 벤치마크
- KIS 종합채권지수 100%
- 신탁업자
- 한국증권금융
- 펀드사무관리
- 신한펀드파트너스
- 판매회사
- IBK투자증권, 하나증권
- 매입관련사항
- 17시 이전 : 2영업일 기준가로 설정(단, 17시 경과 후 : 3영업일 기준가로 설정)
- 환매관련사항
- 17시 이전 : 3영업일 기준가로 3영업일 지급 (단, 17시 경과 후 : 4영업일 기준가로 4영업일 지급)
수수료
- 판매수수료
- 없음
- 환매 수수료
- 없음
- 보수 및 비용
- 총보수 연 0.295% (운용보수 : 연 0.080%, 판매보수 : 연 0.190%, 신탁보수 등 : 연 0.025%)
자산구성
| 자산구분 | 비중 (%) |
|---|---|
| 주식 | 0.00 |
| 채권 | 0.00 |
| 파생 | 0.00 |
| 수익증권 | 100.05 |
| 유동성 | 0.00 |
| 기타 | -0.05 |
자산구분별 비중
- 수익증권
운용성과
| 날짜 | 수익률(%) |
|---|---|
| 2024-05-16 | 0.4251844623457835 |
| 2024-05-19 | 0.48194210720224645 |
| 2024-05-20 | 0.2648690093301603 |
| 2024-05-21 | 0.33855437282802436 |
| 2024-05-22 | 0.4172184771027712 |
| 2024-05-23 | 0.459039899628586 |
| 2024-05-26 | 0.3206309060312466 |
| 2024-05-27 | 0.3425373654495305 |
| 2024-05-28 | 0.4231929660350304 |
| 2024-05-29 | 0.1961623866091788 |
| 2024-05-30 | 0.10953229709141964 |
| 2024-06-02 | 0.04779591145807402 |
| 2024-06-03 | 0.3256096468081293 |
| 2024-06-04 | 0.5984446413813018 |
| 2024-06-06 | 0.8085475021657521 |
| 2024-06-09 | 1.0385653260577334 |
| 2024-06-10 | 0.7946070279904807 |
| 2024-06-11 | 0.9250500363448075 |
| 2024-06-12 | 1.1291784081969989 |
| 2024-06-13 | 1.2337319645115359 |
| 2024-06-16 | 1.4209326177223256 |
| 2024-06-17 | 1.563324603941171 |
| 2024-06-18 | 1.656924930546566 |
| 2024-06-19 | 1.8988917323030658 |
| 2024-06-20 | 1.674848397343344 |
| 2024-06-23 | 1.7803977018132573 |
| 2024-06-24 | 1.6997421012277576 |
| 2024-06-25 | 1.6708654047218379 |
| 2024-06-26 | 1.6459717008374244 |
| 2024-06-27 | 1.522498929570733 |
| 2024-06-30 | 1.7136825754030292 |
| 2024-07-01 | 1.5931970486024676 |
| 2024-07-02 | 1.7624742350164795 |
| 2024-07-03 | 1.7983211686100349 |
| 2024-07-04 | 1.9914963107530843 |
| 2024-07-07 | 2.1597777490117203 |
| 2024-07-08 | 2.169735230565485 |
| 2024-07-09 | 2.212552401246677 |
| 2024-07-10 | 2.2673185497923862 |
| 2024-07-11 | 2.1299053043504235 |
| 2024-07-14 | 2.4744341661107074 |
| 2024-07-15 | 2.470451173489201 |
| 2024-07-16 | 2.6745795453413925 |
| 2024-07-17 | 2.6686050564091333 |
| 2024-07-18 | 2.7193882123333366 |
| 2024-07-21 | 2.6536688340784846 |
| 2024-07-22 | 2.7193882123333366 |
| 2024-07-23 | 2.5969111892220216 |
| 2024-07-24 | 2.795065072141954 |
| 2024-07-25 | 2.862775946707559 |
| 2024-07-28 | 2.93446981389467 |
| 2024-07-29 | 3.2411602457506445 |
| 2024-07-30 | 3.183406852738805 |
| 2024-07-31 | 3.1654833859420277 |
| 2024-08-01 | 3.348701046531312 |
| 2024-08-04 | 3.615561552172225 |
| 2024-08-05 | 4.005894829079829 |
| 2024-08-06 | 3.4721738177980024 |
| 2024-08-07 | 3.5299272108098427 |
| 2024-08-08 | 3.555816662849632 |
| 2024-08-11 | 3.5050335069254284 |
| 2024-08-12 | 3.5488464257619965 |
| 2024-08-13 | 3.713144871399126 |
| 2024-08-15 | 3.9302179692712116 |
| 2024-08-18 | 3.7997749609168845 |
| 2024-08-19 | 3.7420215679050455 |
| 2024-08-20 | 3.5966423372200698 |
| 2024-08-21 | 3.6046083224630827 |
| 2024-08-22 | 3.6623617154749226 |
| 2024-08-25 | 3.5966423372200698 |
| 2024-08-26 | 3.718123612176009 |
| 2024-08-27 | 3.3676202614834656 |
| 2024-08-28 | 3.433339639738317 |
| 2024-08-29 | 3.3248030908022743 |
| 2024-09-01 | 3.313849861093132 |
| 2024-09-02 | 3.1485556673006267 |
| 2024-09-03 | 3.134615193125355 |
| 2024-09-04 | 3.4263694026506815 |
| 2024-09-05 | 3.4811355511963917 |
| 2024-09-08 | 3.7639280273233293 |
| 2024-09-09 | 3.580710366734046 |
| 2024-09-10 | 3.7410258197496686 |
| 2024-09-11 | 4.116422874326626 |
| 2024-09-12 | 3.969052147330897 |
| 2024-09-18 | 4.239895645593316 |
| 2024-09-19 | 4.10347814830673 |
| 2024-09-22 | 4.05169924422715 |
| 2024-09-23 | 3.8834178059685143 |
| 2024-09-24 | 3.8565326057733476 |
| 2024-09-25 | 4.039750266362631 |
| 2024-09-26 | 4.035767273741126 |
| 2024-09-29 | 4.073605703645434 |
| 2024-10-01 | 4.172184771027712 |
| 2024-10-03 | 4.468917721329921 |
| 2024-10-06 | 4.211018949087396 |
| 2024-10-07 | 3.638463759745885 |
| 2024-10-09 | 3.768906768100212 |
| 2024-10-10 | 3.7848387385862368 |
| 2024-10-13 | 3.845579376064206 |
| 2024-10-14 | 3.788821731207743 |
| 2024-10-15 | 3.9421669471357306 |
| 2024-10-16 | 4.144303822677169 |
| 2024-10-17 | 4.016848058788971 |
| 2024-10-20 | 3.884413554123891 |
| 2024-10-21 | 3.964073406554015 |
| 2024-10-22 | 3.711153375088373 |
| 2024-10-23 | 3.7440130642157987 |
| 2024-10-24 | 3.967060651020144 |
| 2024-10-27 | 4.027801288498114 |
| 2024-10-28 | 3.7400300715942927 |
| 2024-10-29 | 3.7350513308174094 |
| 2024-10-30 | 3.828651657422805 |
| 2024-10-31 | 3.9481414360679894 |
| 2024-11-03 | 3.9371882063588477 |
| 2024-11-04 | 3.91627749509594 |
| 2024-11-05 | 4.05468648869328 |
| 2024-11-06 | 3.831638901888934 |
| 2024-11-07 | 3.9999203401475705 |
| 2024-11-10 | 4.227946667728799 |
| 2024-11-11 | 4.263793601322353 |
| 2024-11-12 | 4.344449201907854 |
| 2024-11-13 | 4.159240045007817 |
| 2024-11-14 | 4.1064653927728605 |
| 2024-11-17 | 4.1004909038406 |
| 2024-11-18 | 4.1482868152986745 |
| 2024-11-19 | 4.263793601322353 |
| 2024-11-20 | 4.388262120744421 |
| 2024-11-21 | 4.635207663277804 |
| 2024-11-24 | 4.643173648520817 |
| 2024-11-25 | 4.93592360620152 |
| 2024-11-26 | 5.035498421739174 |
| 2024-11-27 | 5.190835133977915 |
| 2024-11-28 | 5.796250012446852 |
| 2024-12-01 | 6.097961703525945 |
| 2024-12-02 | 6.4156053650910625 |
| 2024-12-03 | 6.451452298684618 |
| 2024-12-04 | 6.3120475569319 |
| 2024-12-05 | 6.443486313441604 |
| 2024-12-08 | 6.493273721210431 |
| 2024-12-09 | 6.967249843169665 |
| 2024-12-10 | 6.896551724137932 |
| 2024-12-11 | 6.597827277524969 |
| 2024-12-12 | 6.630686966652395 |
| 2024-12-15 | 6.812908879086302 |
| 2024-12-16 | 6.447469306063111 |
| 2024-12-17 | 5.958556961773229 |
| 2024-12-18 | 6.1626853336254195 |
| 2024-12-19 | 5.834088442351161 |
| 2024-12-22 | 5.6369303075866055 |
| 2024-12-23 | 5.718581656327482 |
| 2024-12-25 | 5.412886972626883 |
| 2024-12-26 | 5.283439712427933 |
| 2024-12-29 | 5.308333416312347 |
| 2024-12-30 | 5.3899847650532235 |
| 2025-01-01 | 5.404920987383871 |
| 2025-01-02 | 6.041204058669482 |
| 2025-01-05 | 6.205502504306611 |
| 2025-01-06 | 5.9734931841038765 |
| 2025-01-07 | 6.134804385274877 |
| 2025-01-08 | 6.227408963724894 |
| 2025-01-09 | 6.2951198382905 |
| 2025-01-12 | 6.057136029155506 |
| 2025-01-13 | 5.822139464486642 |
| 2025-01-14 | 6.042199806824858 |
| 2025-01-15 | 5.932667509733438 |
| 2025-01-16 | 6.194549274597469 |
| 2025-01-19 | 6.274209127027593 |
| 2025-01-20 | 6.173638563334562 |
| 2025-01-21 | 6.348890238680832 |
| 2025-01-22 | 6.274209127027593 |
| 2025-01-23 | 6.193553526442093 |
| 2025-01-30 | 6.129825644497994 |
| 2025-02-02 | 6.150736355760902 |
| 2025-02-03 | 6.290141097513617 |
| 2025-02-04 | 6.279187867804476 |
| 2025-02-05 | 6.484311987812043 |
| 2025-02-06 | 6.458422535772253 |
| 2025-02-09 | 6.37278819440987 |
| 2025-02-10 | 6.387724416740519 |
| 2025-02-11 | 6.365817957322234 |
| 2025-02-12 | 6.274209127027593 |
| 2025-02-13 | 6.266243141784581 |
| 2025-02-16 | 6.42755434295558 |
| 2025-02-17 | 6.356856223923845 |
| 2025-02-18 | 6.350881734991585 |
| 2025-02-19 | 6.401664890915789 |
| 2025-02-20 | 6.38174992780826 |
| 2025-02-23 | 6.510201439851833 |
| 2025-02-24 | 6.645623188983042 |
| 2025-02-25 | 6.719308552480907 |
| 2025-02-26 | 6.956296613460523 |
| 2025-02-27 | 6.998118035986338 |
| 2025-03-03 | 7.284893504734782 |
| 2025-03-04 | 7.25103806745198 |
| 2025-03-05 | 6.953309368994394 |
| 2025-03-06 | 6.861700538699751 |
| 2025-03-09 | 7.106654584922382 |
| 2025-03-10 | 6.918458183556216 |
| 2025-03-11 | 7.178348452109493 |
| 2025-03-12 | 7.176356955798739 |
| 2025-03-13 | 7.082756629193344 |
| 2025-03-16 | 6.995130791520208 |
| 2025-03-17 | 7.002101028607843 |
| 2025-03-18 | 7.068816155018072 |
| 2025-03-19 | 7.080765132882591 |
| 2025-03-20 | 7.14449301482669 |
| 2025-03-23 | 7.1514632519143255 |
| 2025-03-24 | 7.054875680842801 |
| 2025-03-25 | 7.005088273073974 |
| 2025-03-26 | 6.807930138309419 |
| 2025-03-27 | 6.865683531321258 |
| 2025-03-30 | 6.894560227827178 |
| 2025-03-31 | 7.264978541627251 |
| 2025-04-01 | 7.1355312814283005 |
| 2025-04-02 | 7.22813585987832 |
| 2025-04-03 | 7.374510838718671 |
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| 2025-07-02 | 7.61647764047517 |
| 2025-07-03 | 7.762852619315522 |
| 수익률(%) | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정일 이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| 펀드 | 3개월 : 0.36% | 6개월 : 1.49% | 1년 : 5.88% | 3년 : - | 설정 이후 : 7.80% |
| 벤치마크 | 3개월 : 0.17% | 6개월 : 1.54% | 1년 : 5.93% | 3년 : - | 설정 이후 : - |
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