채권형
현대인베스트먼트중장기증권투자신탁1호(채권)
이 투자신탁은 국내채권을 법시행령 제 94 조제 2 항제 4 호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 투자신탁 자산총액의 60% 이상에 투자하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 하는 채권형 증권투자신탁입니다.
클래스 펀드
펀드개요
- 상품특징 및 운용전략
- 펀드 듀레이션을 비교지수 듀레이션 수준과 유사하도록 운용(중장기채권 투자)하여 금리인하 가능성·변동성 확대에 대응하면서, 시장상황에 따라 탄력적으로 듀레이션을 조절을 통하여 수익 추구
- 펀드유형
- 채권형
- 설정일
- 2024-05-09
- 클래스 설정액
- 20,535.49(백만원)
- 운용펀드 설정액
- 21,044.26(백만원)
- 기준가
- 1,056.13
(2025-07-04 영업일기준) - 벤치마크
- KIS 종합채권지수 100%
- 신탁업자
- 한국증권금융
- 펀드사무관리
- 신한펀드파트너스
- 판매회사
- 하나증권, IBK투자증권
- 매입관련사항
- 17시 이전 : 2영업일 기준가로 설정(단, 17시 경과 후 : 3영업일 기준가로 설정)
- 환매관련사항
- 17시 이전 : 3영업일 기준가로 3영업일 지급 (단, 17시 경과 후 : 4영업일 기준가로 4영업일 지급)
수수료
- 판매수수료
- 없음
- 환매 수수료
- 없음
- 보수 및 비용
- 총보수 연 0.115% (운용보수 : 연 0.080%, 판매보수 : 연 0.010%, 신탁보수 등 : 연 0.025%)
자산구성
| 자산구분 | 비중 (%) |
|---|---|
| 주식 | 0.00 |
| 채권 | 0.00 |
| 파생 | 0.00 |
| 수익증권 | 100.02 |
| 유동성 | 0.00 |
| 기타 | -0.02 |
자산구분별 비중
- 수익증권
운용성과
| 날짜 | 수익률(%) |
|---|---|
| 2024-05-09 | -0.04502025911660247 |
| 2024-05-12 | 0.11605222350057524 |
| 2024-05-13 | 0.02501125506477915 |
| 2024-05-15 | 0.09604321944875194 |
| 2024-05-16 | 0.524235906157771 |
| 2024-05-19 | 0.5822620179080586 |
| 2024-05-20 | 0.3631634235405933 |
| 2024-05-21 | 0.4381971887349307 |
| 2024-05-22 | 0.518233204942224 |
| 2024-05-23 | 0.560252113451053 |
| 2024-05-26 | 0.4231904356960633 |
| 2024-05-27 | 0.4452003401530689 |
| 2024-05-28 | 0.5272372567655444 |
| 2024-05-29 | 0.29913461057475865 |
| 2024-05-30 | 0.2120954429493272 |
| 2024-06-02 | 0.15206843079385723 |
| 2024-06-03 | 0.4321944875193838 |
| 2024-06-04 | 0.7063178430293632 |
| 2024-06-06 | 0.9184132859786904 |
| 2024-06-09 | 1.1515181831824322 |
| 2024-06-10 | 0.9064078835475966 |
| 2024-06-11 | 1.0384673102896305 |
| 2024-06-12 | 1.2435596018208195 |
| 2024-06-13 | 1.349607323295483 |
| 2024-06-16 | 1.5386924115852134 |
| 2024-06-17 | 1.6827572407583413 |
| 2024-06-18 | 1.777800010004502 |
| 2024-06-19 | 2.0219098594367466 |
| 2024-06-20 | 1.7968085638537343 |
| 2024-06-23 | 1.9048571857335799 |
| 2024-06-24 | 1.8248211695262868 |
| 2024-06-25 | 1.7958081136511432 |
| 2024-06-26 | 1.770796858586364 |
| 2024-06-27 | 1.6467410334650594 |
| 2024-06-30 | 1.8408283727677455 |
| 2024-07-01 | 1.7197738982542146 |
| 2024-07-02 | 1.8908508828973036 |
| 2024-07-03 | 1.9278675403931769 |
| 2024-07-04 | 2.1219548796958634 |
| 2024-07-07 | 2.293031864338953 |
| 2024-07-08 | 2.3030363663648643 |
| 2024-07-09 | 2.3470561752788757 |
| 2024-07-10 | 2.40208093642139 |
| 2024-07-11 | 2.2650192586664 |
| 2024-07-14 | 2.613175929168126 |
| 2024-07-15 | 2.609174128357761 |
| 2024-07-16 | 2.8152668700915413 |
| 2024-07-17 | 2.8092641688759943 |
| 2024-07-18 | 2.8602871292081438 |
| 2024-07-21 | 2.7972587664449002 |
| 2024-07-22 | 2.8632884798159175 |
| 2024-07-23 | 2.741233555099795 |
| 2024-07-24 | 2.9403231454154373 |
| 2024-07-25 | 3.0093542093942274 |
| 2024-07-28 | 3.0823870741833828 |
| 2024-07-29 | 3.391526186784053 |
| 2024-07-30 | 3.3335000750337658 |
| 2024-07-31 | 3.3154919713871243 |
| 2024-08-01 | 3.5005752588664905 |
| 2024-08-04 | 3.7706968135661043 |
| 2024-08-05 | 4.163873743184433 |
| 2024-08-06 | 3.6276324345955677 |
| 2024-08-07 | 3.685658546345856 |
| 2024-08-08 | 3.712670701815817 |
| 2024-08-11 | 3.6636486418888494 |
| 2024-08-12 | 3.7076684508028617 |
| 2024-08-13 | 3.873743184432995 |
| 2024-08-15 | 4.0928417788004605 |
| 2024-08-18 | 3.9627832524636086 |
| 2024-08-19 | 3.905757590915912 |
| 2024-08-20 | 3.759691861337602 |
| 2024-08-21 | 3.768695913160923 |
| 2024-08-22 | 3.82672202491121 |
| 2024-08-25 | 3.7626932119453755 |
| 2024-08-26 | 3.8847481366614978 |
| 2024-08-27 | 3.5325896653494073 |
| 2024-08-28 | 3.5996198289230152 |
| 2024-08-29 | 3.490570756840578 |
| 2024-09-01 | 3.4805662548146667 |
| 2024-09-02 | 3.3154919713871243 |
| 2024-09-03 | 3.301485668550848 |
| 2024-09-04 | 3.595618028112651 |
| 2024-09-05 | 3.651643239457756 |
| 2024-09-08 | 3.93777199739883 |
| 2024-09-09 | 3.7536891601220557 |
| 2024-09-10 | 3.9147616427392333 |
| 2024-09-11 | 4.293932269521285 |
| 2024-09-12 | 4.144865189335201 |
| 2024-09-18 | 4.420989445250362 |
| 2024-09-19 | 4.283927767495373 |
| 2024-09-22 | 4.233905257365815 |
| 2024-09-23 | 4.064829173127908 |
| 2024-09-24 | 4.037817017657947 |
| 2024-09-25 | 4.223900755339903 |
| 2024-09-26 | 4.219898954529539 |
| 2024-09-29 | 4.259916962633184 |
| 2024-10-01 | 4.359961982892301 |
| 2024-10-03 | 4.65909659346706 |
| 2024-10-06 | 4.40098044119854 |
| 2024-10-07 | 3.8257215747086195 |
| 2024-10-09 | 3.957781001450653 |
| 2024-10-10 | 3.9737882046921116 |
| 2024-10-13 | 4.036816567455355 |
| 2024-10-14 | 3.979790905907659 |
| 2024-10-15 | 4.13586113751188 |
| 2024-10-16 | 4.339952978840478 |
| 2024-10-17 | 4.211895352908809 |
| 2024-10-20 | 4.079835926166775 |
| 2024-10-21 | 4.159871942374068 |
| 2024-10-22 | 3.9067580411185037 |
| 2024-10-23 | 3.939772897804012 |
| 2024-10-24 | 4.164874193387025 |
| 2024-10-27 | 4.226902105947676 |
| 2024-10-28 | 3.93777199739883 |
| 2024-10-29 | 3.9337701965884655 |
| 2024-10-30 | 4.028812965834626 |
| 2024-10-31 | 4.149867440348157 |
| 2024-11-03 | 4.139862938322246 |
| 2024-11-04 | 4.118853484067831 |
| 2024-11-05 | 4.258916512430594 |
| 2024-11-06 | 4.0348156670501725 |
| 2024-11-07 | 4.204892201490671 |
| 2024-11-10 | 4.435996198289231 |
| 2024-11-11 | 4.472012405582513 |
| 2024-11-12 | 4.554049322194988 |
| 2024-11-13 | 4.367965584513031 |
| 2024-11-14 | 4.31594217397829 |
| 2024-11-17 | 4.310939922965336 |
| 2024-11-18 | 4.359961982892301 |
| 2024-11-19 | 4.476014206392877 |
| 2024-11-20 | 4.602070931919363 |
| 2024-11-21 | 4.851183032364564 |
| 2024-11-24 | 4.861187534390476 |
| 2024-11-25 | 5.15632034415487 |
| 2024-11-26 | 5.257365814616578 |
| 2024-11-27 | 5.414436496423391 |
| 2024-11-28 | 6.023710669801411 |
| 2024-12-01 | 6.328847981591716 |
| 2024-12-02 | 6.648992046420889 |
| 2024-12-03 | 6.686008703916762 |
| 2024-12-04 | 6.545945675554001 |
| 2024-12-05 | 6.679005552498625 |
| 2024-12-08 | 6.730028512830774 |
| 2024-12-09 | 7.208243709669351 |
| 2024-12-10 | 7.13721174528538 |
| 2024-12-11 | 6.8370766845080295 |
| 2024-12-12 | 6.8710919913961295 |
| 2024-12-15 | 7.056175278875494 |
| 2024-12-16 | 6.688009604321945 |
| 2024-12-17 | 6.196788554849682 |
| 2024-12-18 | 6.4028812965834625 |
| 2024-12-19 | 6.072732729728378 |
| 2024-12-22 | 5.875644039817917 |
| 2024-12-23 | 5.958681406632985 |
| 2024-12-25 | 5.652543644640088 |
| 2024-12-26 | 5.522485118303237 |
| 2024-12-29 | 5.5484968235706065 |
| 2024-12-30 | 5.631534190385674 |
| 2025-01-01 | 5.647541393627133 |
| 2025-01-02 | 6.287829523285479 |
| 2025-01-05 | 6.454904707118203 |
| 2025-01-06 | 6.221799809914462 |
| 2025-01-07 | 6.384873192936821 |
| 2025-01-08 | 6.478915511980392 |
| 2025-01-09 | 6.54694612575659 |
| 2025-01-12 | 6.309839427742485 |
| 2025-01-13 | 6.0737331799309695 |
| 2025-01-14 | 6.295833124906208 |
| 2025-01-15 | 6.185783602621179 |
| 2025-01-16 | 6.449902456105247 |
| 2025-01-19 | 6.531939372717724 |
| 2025-01-20 | 6.430893902256016 |
| 2025-01-21 | 6.6079735881146515 |
| 2025-01-22 | 6.532939822920314 |
| 2025-01-23 | 6.452903806713022 |
| 2025-01-30 | 6.39187634435496 |
| 2025-02-02 | 6.413886248811966 |
| 2025-02-03 | 6.55494972737732 |
| 2025-02-04 | 6.544945225351409 |
| 2025-02-05 | 6.75103796708519 |
| 2025-02-06 | 6.72602671202041 |
| 2025-02-09 | 6.6419888950027515 |
| 2025-02-10 | 6.656995648041619 |
| 2025-02-11 | 6.635986193787205 |
| 2025-02-12 | 6.543944775148818 |
| 2025-02-13 | 6.53694162373068 |
| 2025-02-16 | 6.7000150067530395 |
| 2025-02-17 | 6.628983042369067 |
| 2025-02-18 | 6.62398079135611 |
| 2025-02-19 | 6.67500375168826 |
| 2025-02-20 | 6.656995648041619 |
| 2025-02-23 | 6.78705417437847 |
| 2025-02-24 | 6.924115852133459 |
| 2025-02-25 | 6.999149617327798 |
| 2025-02-26 | 7.238257215747086 |
| 2025-02-27 | 7.280276124255915 |
| 2025-03-03 | 7.571407133209945 |
| 2025-03-04 | 7.537391826321846 |
| 2025-03-05 | 7.238257215747086 |
| 2025-03-06 | 7.14721624731129 |
| 2025-03-09 | 7.394327447351308 |
| 2025-03-10 | 7.205242359061578 |
| 2025-03-11 | 7.468360762343056 |
| 2025-03-12 | 7.466359861937871 |
| 2025-03-13 | 7.373317993096894 |
| 2025-03-16 | 7.286278825471462 |
| 2025-03-17 | 7.293281976889602 |
| 2025-03-18 | 7.3613125906658 |
| 2025-03-19 | 7.374318443299485 |
| 2025-03-20 | 7.4393477064679105 |
| 2025-03-23 | 7.44735130808864 |
| 2025-03-24 | 7.350307638437297 |
| 2025-03-25 | 7.30128557851033 |
| 2025-03-26 | 7.103196438397279 |
| 2025-03-27 | 7.161222550147567 |
| 2025-03-30 | 7.191236056225302 |
| 2025-03-31 | 7.565404431994398 |
| 2025-04-01 | 7.436346355860138 |
| 2025-04-02 | 7.529388224701117 |
| 2025-04-03 | 7.677454854684608 |
| 2025-04-06 | 8.10764844179881 |
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| 2025-06-30 | 7.977589915461958 |
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| 2025-07-02 | 7.967585413436047 |
| 2025-07-03 | 8.11665249362213 |
| 수익률(%) | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정일 이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| 펀드 | 3개월 : 0.41% | 6개월 : 1.58% | 1년 : 6.07% | 3년 : - | 설정 이후 : 8.11% |
| 벤치마크 | 3개월 : 0.17% | 6개월 : 1.54% | 1년 : 5.93% | 3년 : - | 설정 이후 : - |
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