채권형
현대인베스트먼트중장기증권투자신탁1호(채권)
이 투자신탁은 국내채권을 법시행령 제 94 조제 2 항제 4 호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 투자신탁 자산총액의 60% 이상에 투자하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 하는 채권형 증권투자신탁입니다.
클래스 펀드
펀드개요
- 상품특징 및 운용전략
- 펀드 듀레이션을 비교지수 듀레이션 수준과 유사하도록 운용(중장기채권 투자)하여 금리인하 가능성·변동성 확대에 대응하면서, 시장상황에 따라 탄력적으로 듀레이션을 조절을 통하여 수익 추구
- 펀드유형
- 채권형
- 설정일
- 2025-05-20
- 클래스 설정액
- 189.7(백만원)
- 운용펀드 설정액
- 21,044.26(백만원)
- 기준가
- 1,048.31
(2025-07-04 영업일기준) - 벤치마크
- KIS 종합채권지수 100%
- 신탁업자
- 한국증권금융
- 펀드사무관리
- 신한펀드파트너스
- 판매회사
- 하나증권
- 매입관련사항
- 17시 이전 : 2영업일 기준가로 설정(단, 17시 경과 후 : 3영업일 기준가로 설정)
- 환매관련사항
- 17시 이전 : 3영업일 기준가로 3영업일 지급 (단, 17시 경과 후 : 4영업일 기준가로 4영업일 지급)
수수료
- 판매수수료
- 없음
- 환매 수수료
- 없음
- 보수 및 비용
- 총보수 연 0.285% (운용보수 : 연 0.080%, 판매보수 : 연 0.180%, 신탁보수 등 : 연 0.025%)
자산구성
| 자산구분 | 비중 (%) |
|---|---|
| 주식 | 0.00 |
| 채권 | 0.00 |
| 파생 | 0.00 |
| 수익증권 | 100.04 |
| 유동성 | 0.00 |
| 기타 | -0.04 |
자산구분별 비중
- 수익증권
운용성과
| 날짜 | 수익률(%) |
|---|---|
| 2024-05-20 | -0.21747191405349608 |
| 2024-05-21 | -0.1433109848370965 |
| 2024-05-22 | -0.06413918202499423 |
| 2024-05-23 | -0.023050018540232305 |
| 2024-05-26 | -0.1603479550624856 |
| 2024-05-27 | -0.13930228596053434 |
| 2024-05-28 | -0.058126133710151025 |
| 2024-05-29 | -0.286621969674193 |
| 2024-05-30 | -0.372808995520279 |
| 2024-06-02 | -0.4339416533878516 |
| 2024-06-03 | -0.1553370814667829 |
| 2024-06-04 | 0.11725444213944258 |
| 2024-06-06 | 0.32771113315895495 |
| 2024-06-09 | 0.558211318561278 |
| 2024-06-10 | 0.31368068709098745 |
| 2024-06-11 | 0.4449655752983976 |
| 2024-06-12 | 0.6484070432839261 |
| 2024-06-13 | 0.7536353887936822 |
| 2024-06-16 | 0.9410420612729623 |
| 2024-06-17 | 1.0843530461100588 |
| 2024-06-18 | 1.1785574697092691 |
| 2024-06-19 | 1.420081577022138 |
| 2024-06-20 | 1.1965966146537987 |
| 2024-06-23 | 1.301824960163555 |
| 2024-06-24 | 1.2216509826323119 |
| 2024-06-25 | 1.1925879157772368 |
| 2024-06-26 | 1.1675335477987232 |
| 2024-06-27 | 1.043263882625297 |
| 2024-06-30 | 1.2356814287002795 |
| 2024-07-01 | 1.1154204624034154 |
| 2024-07-02 | 1.2847879899381658 |
| 2024-07-03 | 1.320866279827225 |
| 2024-07-04 | 1.5132838259022077 |
| 2024-07-07 | 1.682651353436958 |
| 2024-07-08 | 1.6926731006283633 |
| 2024-07-09 | 1.7357666135514065 |
| 2024-07-10 | 1.7898840483849952 |
| 2024-07-11 | 1.652586111862742 |
| 2024-07-14 | 1.998336389966227 |
| 2024-07-15 | 1.9943276910896641 |
| 2024-07-16 | 2.1987713337943338 |
| 2024-07-17 | 2.1927582854794903 |
| 2024-07-18 | 2.242867021436517 |
| 2024-07-21 | 2.178727839411523 |
| 2024-07-22 | 2.2438691961556576 |
| 2024-07-23 | 2.1216038804205124 |
| 2024-07-24 | 2.3200344748103383 |
| 2024-07-25 | 2.3881823557118946 |
| 2024-07-28 | 2.4593367607708725 |
| 2024-07-29 | 2.767004399547017 |
| 2024-07-30 | 2.708878265836866 |
| 2024-07-31 | 2.6908391208923366 |
| 2024-08-01 | 2.874237094495054 |
| 2024-08-04 | 3.141817744505577 |
| 2024-08-05 | 3.532665884970385 |
| 2024-08-06 | 2.9985067596684805 |
| 2024-08-07 | 3.0566328933786315 |
| 2024-08-08 | 3.0826894360762855 |
| 2024-08-11 | 3.031578525400118 |
| 2024-08-12 | 3.075674213042302 |
| 2024-08-13 | 3.2400308669813493 |
| 2024-08-15 | 3.4575027810348455 |
| 2024-08-18 | 3.326217892827435 |
| 2024-08-19 | 3.269093933836425 |
| 2024-08-20 | 3.1237785995610476 |
| 2024-08-21 | 3.131795997314172 |
| 2024-08-22 | 3.1899221310243226 |
| 2024-08-25 | 3.1237785995610476 |
| 2024-08-26 | 3.246043915296193 |
| 2024-08-27 | 2.8942805888778644 |
| 2024-08-28 | 2.9604241203411403 |
| 2024-08-29 | 2.8521892506739626 |
| 2024-09-01 | 2.840163154044276 |
| 2024-09-02 | 2.675806500105228 |
| 2024-09-03 | 2.6607738793181204 |
| 2024-09-04 | 2.9534088973071566 |
| 2024-09-05 | 3.0085285068598857 |
| 2024-09-08 | 3.2921439523766574 |
| 2024-09-09 | 3.107743804054799 |
| 2024-09-10 | 3.269093933836425 |
| 2024-09-11 | 3.644909453514125 |
| 2024-09-12 | 3.4965875950813263 |
| 2024-09-18 | 3.7691791186875516 |
| 2024-09-19 | 3.6318811821652988 |
| 2024-09-22 | 3.580770271489131 |
| 2024-09-23 | 3.411402743954381 |
| 2024-09-24 | 3.384344026537587 |
| 2024-09-25 | 3.568744174859445 |
| 2024-09-26 | 3.564735475982882 |
| 2024-09-29 | 3.6028181153102232 |
| 2024-10-01 | 3.7010312377859957 |
| 2024-10-03 | 3.998677129370734 |
| 2024-10-06 | 3.740116051832476 |
| 2024-10-07 | 3.1668721124840906 |
| 2024-10-09 | 3.29715482597236 |
| 2024-10-10 | 3.3131896214786085 |
| 2024-10-13 | 3.374322279346181 |
| 2024-10-14 | 3.3171983203551707 |
| 2024-10-15 | 3.471533227102813 |
| 2024-10-16 | 3.674974695088342 |
| 2024-10-17 | 3.546696331038353 |
| 2024-10-20 | 3.4144092681118026 |
| 2024-10-21 | 3.493581070923905 |
| 2024-10-22 | 3.2410330417004904 |
| 2024-10-23 | 3.2731026327129866 |
| 2024-10-24 | 3.4965875950813263 |
| 2024-10-27 | 3.557720252948899 |
| 2024-10-28 | 3.269093933836425 |
| 2024-10-29 | 3.2640830602407225 |
| 2024-10-30 | 3.358287483839932 |
| 2024-10-31 | 3.477546275417656 |
| 2024-11-03 | 3.4665223535071106 |
| 2024-11-04 | 3.445476684405159 |
| 2024-11-05 | 3.5847789703656936 |
| 2024-11-06 | 3.3612940079973543 |
| 2024-11-07 | 3.5306615355321043 |
| 2024-11-10 | 3.7581551967770057 |
| 2024-11-11 | 3.7942334866660654 |
| 2024-11-12 | 3.8754096389164485 |
| 2024-11-13 | 3.6900073158754494 |
| 2024-11-14 | 3.637894230480142 |
| 2024-11-17 | 3.6308790074461577 |
| 2024-11-18 | 3.678983393964904 |
| 2024-11-19 | 3.7942334866660654 |
| 2024-11-20 | 3.9195053265586317 |
| 2024-11-21 | 4.1670424821863445 |
| 2024-11-24 | 4.175059879939468 |
| 2024-11-25 | 4.467694897928505 |
| 2024-11-26 | 4.567912369842558 |
| 2024-11-27 | 4.724251626028482 |
| 2024-11-28 | 5.330567331108505 |
| 2024-12-01 | 5.632221921569807 |
| 2024-12-02 | 5.950913482256497 |
| 2024-12-03 | 5.986991772145556 |
| 2024-12-04 | 5.846687311465882 |
| 2024-12-05 | 5.978974374392431 |
| 2024-12-08 | 6.028080935630317 |
| 2024-12-09 | 6.504113927222072 |
| 2024-12-10 | 6.4329595221630935 |
| 2024-12-11 | 6.133309281140074 |
| 2024-12-12 | 6.166381046871711 |
| 2024-12-15 | 6.349779020474429 |
| 2024-12-16 | 5.981980898549852 |
| 2024-12-17 | 5.493921810328413 |
| 2024-12-18 | 5.697363278313941 |
| 2024-12-19 | 5.368649970435846 |
| 2024-12-22 | 5.17122155076516 |
| 2024-12-23 | 5.253399877734685 |
| 2024-12-25 | 4.94673441367768 |
| 2024-12-26 | 4.817453874908551 |
| 2024-12-29 | 4.842508242887065 |
| 2024-12-30 | 4.924686569856589 |
| 2025-01-01 | 4.938717015924556 |
| 2025-01-02 | 5.576100137297936 |
| 2025-01-05 | 5.741458965956125 |
| 2025-01-06 | 5.50795225639638 |
| 2025-01-07 | 5.670304560897146 |
| 2025-01-08 | 5.763506809777216 |
| 2025-01-09 | 5.830652515959632 |
| 2025-01-12 | 5.593137107523326 |
| 2025-01-13 | 5.3576260485253 |
| 2025-01-14 | 5.578104486736217 |
| 2025-01-15 | 5.467865267630759 |
| 2025-01-16 | 5.730435044045579 |
| 2025-01-19 | 5.810609021576822 |
| 2025-01-20 | 5.709389374943628 |
| 2025-01-21 | 5.885772125512361 |
| 2025-01-22 | 5.810609021576822 |
| 2025-01-23 | 5.7294328693264385 |
| 2025-01-30 | 5.665293687301444 |
| 2025-02-02 | 5.686339356403396 |
| 2025-02-03 | 5.82664381708307 |
| 2025-02-04 | 5.8156198951725235 |
| 2025-02-05 | 6.020063537877193 |
| 2025-02-06 | 5.99500916989868 |
| 2025-02-09 | 5.909824318771735 |
| 2025-02-10 | 5.923854764839702 |
| 2025-02-11 | 5.902809095737751 |
| 2025-02-12 | 5.810609021576822 |
| 2025-02-13 | 5.803593798542837 |
| 2025-02-16 | 5.963941753605323 |
| 2025-02-17 | 5.892787348546345 |
| 2025-02-18 | 5.887776474950643 |
| 2025-02-19 | 5.93788521090767 |
| 2025-02-20 | 5.918843891243999 |
| 2025-02-23 | 6.048124430013129 |
| 2025-02-24 | 6.183418017097101 |
| 2025-02-25 | 6.257578946313499 |
| 2025-02-26 | 6.495094354749807 |
| 2025-02-27 | 6.5361835182345684 |
| 2025-03-03 | 6.823807662627902 |
| 2025-03-04 | 6.789733722177124 |
| 2025-03-05 | 6.492087830592386 |
| 2025-03-06 | 6.399887756431457 |
| 2025-03-09 | 6.645420562620888 |
| 2025-03-10 | 6.456009540703326 |
| 2025-03-11 | 6.717577142399006 |
| 2025-03-12 | 6.714570618241584 |
| 2025-03-13 | 6.622370544080655 |
| 2025-03-16 | 6.533176994077147 |
| 2025-03-17 | 6.541194391830271 |
| 2025-03-18 | 6.608340098012687 |
| 2025-03-19 | 6.620366194642374 |
| 2025-03-20 | 6.683503201948227 |
| 2025-03-23 | 6.690518424982211 |
| 2025-03-24 | 6.59430965194472 |
| 2025-03-25 | 6.544200915987693 |
| 2025-03-26 | 6.346772496317008 |
| 2025-03-27 | 6.403896455308018 |
| 2025-03-30 | 6.4329595221630935 |
| 2025-03-31 | 6.804766342964233 |
| 2025-04-01 | 6.675485804195103 |
| 2025-04-02 | 6.767685878356032 |
| 2025-04-03 | 6.914003387350549 |
| 2025-04-06 | 7.340929817704418 |
| 2025-04-07 | 7.639577884008299 |
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| 2025-07-03 | 7.3058537025345 |
| 수익률(%) | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정일 이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| 펀드 | 3개월 : 0.37% | 6개월 : 1.49% | 1년 : 5.89% | 3년 : - | 설정 이후 : 7.29% |
| 벤치마크 | 3개월 : 0.17% | 6개월 : 1.54% | 1년 : 5.93% | 3년 : - | 설정 이후 : - |
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