디딤펀드
현대인베스트먼트디딤글로벌멀티에셋스마트EMP증권자투자신탁1호(혼합-재간접형)
이 투자신탁은 디딤펀드로, 신탁재산을 주로 주식, 채권, 대체투자(원자재, 리츠 등) 관련 국내외 상장지수집합 투자기구(ETF) 등에 분산 투자하여 수익을 추구합니다. 이 투자신탁은 계량 및 인공지능 기법을 활용한 각 자산별 기대위험 및 기대수익을 추정하고 이 에 기반한 준칙중심의 자산배분 전략을 수행하여 수익을 추구합니다.
클래스 펀드
펀드개요
- 상품특징 및 운용전략
- - 국내·외 상장지수집합투자기구 및 집합투자기구에 투자하여 자본차익을 추구하는 펀드로써, 자체개발한 “멀티에셋 매크로 AI모형”을 활용한 자산배분전략을 통해 수익 추구하는 디딤펀드 - 투자위험과 기대수익률을 고려한 환헤지 비율의 탄력적 조정으로 변동성을 방어 할뿐만 아니라, 적극적인 환차익 추구
- 펀드유형
- 재간접형
- 설정일
- 2024-09-25
- 클래스 설정액
- 17.99(백만원)
- 운용펀드 설정액
- 12,421.43(백만원)
- 기준가
- 1,101.92
(2025-07-04 영업일기준) - 벤치마크
- 없음
- 신탁업자
- 하나은행
- 펀드사무관리
- 신한펀드파트너스
- 판매회사
- IBK투자증권
- 매입관련사항
- 17시 이전 : 3영업일 기준가로 설정(단, 17시 경과 후 : 4영업일 기준가로 설정)
- 환매관련사항
- 17시 이전 : 4영업일 기준가로 8영업일 지급 (단, 17시 경과 후 : 5영업일 기준가로 9영업일 지급)
수수료
- 판매수수료
- 납입액의 0.50%이내
- 환매 수수료
- 없음
- 보수 및 비용
- 총보수 연 0.670% (판매보수 : 연 0.300%, 운용보수 : 연 0.300%, 신탁보수 등 : 연 0.070%)
자산구성
자산구분 | 비중 (%) |
---|---|
주식 | 0.00 |
채권 | 0.00 |
파생 | 0.00 |
수익증권 | 100.02 |
유동성 | 0.00 |
기타 | -0.02 |
자산구분별 비중
- 수익증권
운용성과
날짜 | 수익률(%) |
---|---|
2024-10-06 | 0.6161796859471278 |
2024-10-07 | 1.7849334128403898 |
2024-10-09 | 1.5185847743987277 |
2024-10-10 | 1.7183462532299738 |
2024-10-13 | 1.5305108328364143 |
2024-10-14 | 2.503478433710992 |
2024-10-15 | 3.1405287219240705 |
2024-10-16 | 2.947724110514808 |
2024-10-17 | 3.7934804213873985 |
2024-10-20 | 3.6891274100576426 |
2024-10-21 | 4.353011329755516 |
2024-10-22 | 4.047903001391373 |
2024-10-23 | 3.9982110912343467 |
2024-10-24 | 3.3641423176306895 |
2024-10-27 | 4.112502484595508 |
2024-10-28 | 3.592725104353011 |
2024-10-29 | 4.068773603657324 |
2024-10-30 | 3.5867620751341684 |
2024-10-31 | 3.2965613198171337 |
2024-11-03 | 2.5670840787119857 |
2024-11-04 | 1.9171138938580796 |
2024-11-05 | 2.6366527529318224 |
2024-11-06 | 4.592526336712384 |
2024-11-07 | 5.272311667660504 |
2024-11-10 | 5.103359173126615 |
2024-11-11 | 5.767243092824488 |
2024-11-12 | 6.453985291194593 |
2024-11-13 | 5.929238719936394 |
2024-11-14 | 5.654939375869608 |
2024-11-17 | 4.846948916716358 |
2024-11-18 | 4.215861657722122 |
2024-11-19 | 4.3003379049890675 |
2024-11-20 | 4.43549990061618 |
2024-11-21 | 4.935400516795865 |
2024-11-24 | 5.702643609620353 |
2024-11-25 | 6.123037169548797 |
2024-11-26 | 6.292983502285828 |
2024-11-27 | 6.166766050486981 |
2024-11-28 | 6.1747167561121055 |
2024-12-01 | 6.106141920095408 |
2024-12-02 | 6.9807195388590735 |
2024-12-03 | 7.047306698469488 |
2024-12-04 | 7.4607433909759475 |
2024-12-05 | 7.995428344265553 |
2024-12-08 | 8.188232955674817 |
2024-12-09 | 9.518982309679984 |
2024-12-10 | 8.604651162790697 |
2024-12-11 | 8.593718942556151 |
2024-12-12 | 8.812363347247068 |
2024-12-15 | 8.398926654740608 |
2024-12-16 | 8.267740011926056 |
2024-12-17 | 8.538064003180281 |
2024-12-18 | 7.890081494732658 |
2024-12-19 | 6.9210892466706415 |
2024-12-22 | 6.6159809183065 |
2024-12-23 | 7.508447624726694 |
2024-12-25 | 7.996422182468693 |
2024-12-26 | 9.302325581395348 |
2024-12-29 | 9.742595905386603 |
2024-12-30 | 9.542834426555356 |
2025-01-01 | 9.072748956469887 |
2025-01-02 | 8.62850327966607 |
2025-01-05 | 8.674219837010535 |
2025-01-06 | 9.320214669051879 |
2025-01-07 | 8.372093023255813 |
2025-01-08 | 8.031206519578612 |
2025-01-09 | 8.369111508646391 |
2025-01-12 | 8.64838004372888 |
2025-01-13 | 8.076923076923077 |
2025-01-14 | 7.69032001590141 |
2025-01-15 | 7.937785728483402 |
2025-01-16 | 8.623534088650366 |
2025-01-19 | 9.067779765454183 |
2025-01-20 | 8.959451401311865 |
2025-01-21 | 8.14052872192407 |
2025-01-22 | 8.835221625919301 |
2025-01-23 | 8.602663486384417 |
2025-01-30 | 8.465513814351024 |
2025-02-02 | 10.249453388988272 |
2025-02-03 | 10.438282647584973 |
2025-02-04 | 10.041741204531903 |
2025-02-05 | 9.713774597495526 |
2025-02-06 | 10.334923474458357 |
2025-02-09 | 10.402504472271913 |
2025-02-10 | 9.978135559530909 |
2025-02-11 | 10.465116279069766 |
2025-02-12 | 10.510832836414231 |
2025-02-13 | 9.84893659312264 |
2025-02-16 | 10.420393559928442 |
2025-02-17 | 10.304114490161002 |
2025-02-18 | 10.399522957662493 |
2025-02-19 | 10.399522957662493 |
2025-02-20 | 10.312065195786126 |
2025-02-23 | 10.117272907970582 |
2025-02-24 | 9.114490161001788 |
2025-02-25 | 9.159212880143112 |
2025-02-26 | 9.49314251639833 |
2025-02-27 | 10.037765851719339 |
2025-03-03 | 10.066587159610416 |
2025-03-04 | 10.180878552971576 |
2025-03-05 | 9.393758696084276 |
2025-03-06 | 9.66209501093222 |
2025-03-09 | 9.05883522162592 |
2025-03-10 | 9.557741999602465 |
2025-03-11 | 8.738819320214668 |
2025-03-12 | 8.098787517392168 |
2025-03-13 | 8.094812164579606 |
2025-03-16 | 7.532299741602068 |
2025-03-17 | 8.47942754919499 |
2025-03-18 | 9.690916318823295 |
2025-03-19 | 9.343072947724112 |
2025-03-20 | 10.17292784734645 |
2025-03-23 | 10.229576624925462 |
2025-03-24 | 10.136155833830252 |
2025-03-25 | 10.806996620950109 |
2025-03-26 | 10.77121844563705 |
2025-03-27 | 10.297157622739018 |
2025-03-30 | 10.240508845160008 |
2025-03-31 | 9.686940966010733 |
2025-04-01 | 9.973166368515205 |
2025-04-02 | 10.024845955078513 |
2025-04-03 | 10.48996223414828 |
2025-04-06 | 7.14370900417412 |
2025-04-07 | 5.1371496720333925 |
2025-04-08 | 3.7676406281057435 |
2025-04-09 | 3.13953488372093 |
2025-04-10 | 5.967004571655734 |
2025-04-13 | 4.521963824289405 |
2025-04-14 | 4.11647783740807 |
2025-04-15 | 4.92446829656132 |
2025-04-16 | 5.106340687736036 |
2025-04-17 | 4.498111707414033 |
2025-04-20 | 5.117272907970582 |
2025-04-21 | 4.970184853905784 |
2025-04-22 | 4.7008547008547 |
2025-04-23 | 5.719538859073743 |
2025-04-24 | 6.996620950109323 |
2025-04-27 | 8.001391373484397 |
2025-04-28 | 8.47942754919499 |
2025-04-29 | 8.449612403100774 |
2025-05-01 | 7.669449413635459 |
2025-05-06 | 6.424170145100377 |
2025-05-07 | 6.646789902603856 |
2025-05-08 | 6.57722122838402 |
2025-05-11 | 6.702444841979725 |
2025-05-12 | 6.989664082687338 |
2025-05-13 | 8.46153846153846 |
2025-05-14 | 8.961439077718147 |
2025-05-15 | 7.770820910355794 |
2025-05-18 | 7.999403697078115 |
2025-05-19 | 8.866030610216656 |
2025-05-20 | 8.70204730669847 |
2025-05-21 | 8.38600675809978 |
2025-05-22 | 7.044325183860067 |
2025-05-25 | 6.686543430729477 |
2025-05-26 | 6.073345259391771 |
2025-05-27 | 6.329755515802027 |
2025-05-28 | 7.702246074339097 |
2025-05-29 | 7.242098986285033 |
2025-06-01 | 7.751937984496124 |
2025-06-03 | 7.394156231365534 |
2025-06-04 | 7.703239912542238 |
2025-06-08 | 7.213277678393958 |
2025-06-09 | 7.287815543629497 |
2025-06-10 | 7.741999602464719 |
2025-06-11 | 8.62850327966607 |
2025-06-12 | 7.892069171138938 |
2025-06-15 | 8.631484794275492 |
2025-06-16 | 7.596899224806202 |
2025-06-17 | 7.980520771218445 |
2025-06-18 | 7.641621943947525 |
2025-06-19 | 8.054064798250845 |
2025-06-22 | 7.7897038362154625 |
2025-06-23 | 8.123633472470681 |
2025-06-24 | 8.077916915126217 |
2025-06-25 | 8.895845756310873 |
2025-06-26 | 8.371099185052673 |
2025-06-29 | 9.056847545219638 |
2025-06-30 | 8.883919697873186 |
2025-07-01 | 9.525939177101966 |
2025-07-02 | 9.81415225601272 |
2025-07-03 | 10.12919896640827 |
수익률(%) | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정일 이후 |
---|---|---|---|---|---|
펀드 | 3개월 : -0.33% | 6개월 : 1.34% | 1년 : - | 3년 : - | 설정 이후 : 10.19% |
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- MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
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