디딤펀드
현대인베스트먼트디딤글로벌멀티에셋스마트EMP증권자투자신탁1호(혼합-재간접형)
이 투자신탁은 디딤펀드로, 신탁재산을 주로 주식, 채권, 대체투자(원자재, 리츠 등) 관련 국내외 상장지수집합 투자기구(ETF) 등에 분산 투자하여 수익을 추구합니다. 이 투자신탁은 계량 및 인공지능 기법을 활용한 각 자산별 기대위험 및 기대수익을 추정하고 이 에 기반한 준칙중심의 자산배분 전략을 수행하여 수익을 추구합니다.
클래스 펀드
펀드개요
- 상품특징 및 운용전략
- - 국내·외 상장지수집합투자기구 및 집합투자기구에 투자하여 자본차익을 추구하는 펀드로써, 자체개발한 “멀티에셋 매크로 AI모형”을 활용한 자산배분전략을 통해 수익 추구하는 디딤펀드 - 투자위험과 기대수익률을 고려한 환헤지 비율의 탄력적 조정으로 변동성을 방어 할뿐만 아니라, 적극적인 환차익 추구
- 펀드유형
- 재간접형
- 설정일
- 2024-09-25
- 클래스 설정액
- 11.31(백만원)
- 운용펀드 설정액
- 12,421.43(백만원)
- 기준가
- 1,101.46
(2025-07-04 영업일기준) - 벤치마크
- 없음
- 신탁업자
- 하나은행
- 펀드사무관리
- 신한펀드파트너스
- 판매회사
- IBK투자증권, 한화투자증권, 키움증권, 삼성증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 대신증권, 현대차증권
- 매입관련사항
- 17시 이전 : 3영업일 기준가로 설정(단, 17시 경과 후 : 4영업일 기준가로 설정)
- 환매관련사항
- 17시 이전 : 4영업일 기준가로 8영업일 지급 (단, 17시 경과 후 : 5영업일 기준가로 9영업일 지급)
수수료
- 판매수수료
- 없음
- 환매 수수료
- 없음
- 보수 및 비용
- 총보수 연 0.675% (판매보수 : 연 0.305%, 운용보수 : 연 0.300%, 신탁보수 등 : 연 0.070%)
자산구성
자산구분 | 비중 (%) |
---|---|
주식 | 0.00 |
채권 | 0.00 |
파생 | 0.00 |
수익증권 | 100.02 |
유동성 | 0.00 |
기타 | -0.02 |
자산구분별 비중
- 수익증권
운용성과
날짜 | 수익률(%) |
---|---|
2024-10-06 | 0.6151919617567259 |
2024-10-07 | 1.7839573042864667 |
2024-10-09 | 1.5166121706635922 |
2024-10-10 | 1.7163756348204613 |
2024-10-13 | 1.527544499547799 |
2024-10-14 | 2.499527922161818 |
2024-10-15 | 3.1365845416869576 |
2024-10-16 | 2.942784166012383 |
2024-10-17 | 3.787555034337451 |
2024-10-20 | 3.6822071378169126 |
2024-10-21 | 4.345103807431996 |
2024-10-22 | 4.039992446754589 |
2024-10-23 | 3.990300042735467 |
2024-10-24 | 3.3552311193710924 |
2024-10-27 | 4.102604875818682 |
2024-10-28 | 3.58282232977867 |
2024-10-29 | 4.057881712201473 |
2024-10-30 | 3.5748715451356103 |
2024-10-31 | 3.2856617537443227 |
2024-11-03 | 2.554189566582852 |
2024-11-04 | 1.904212922012741 |
2024-11-05 | 2.62276508412924 |
2024-11-06 | 4.5776642582414855 |
2024-11-07 | 5.257456345223069 |
2024-11-10 | 5.086514475397291 |
2024-11-11 | 5.750404993092755 |
2024-11-12 | 6.4361601685566345 |
2024-11-13 | 5.910414534034327 |
2024-11-14 | 5.636112463848776 |
2024-11-17 | 4.826126278337093 |
2024-11-18 | 4.195032747294249 |
2024-11-19 | 4.279509834126755 |
2024-11-20 | 4.414673173058766 |
2024-11-21 | 4.91457875749113 |
2024-11-24 | 5.679841779385603 |
2024-11-25 | 6.100239517387372 |
2024-11-26 | 6.270187539132769 |
2024-11-27 | 6.142974984843817 |
2024-11-28 | 6.150925769486876 |
2024-12-01 | 6.081356403860106 |
2024-12-02 | 6.955942714596645 |
2024-12-03 | 7.022530535982269 |
2024-12-04 | 7.435971337421361 |
2024-12-05 | 7.970661604667111 |
2024-12-08 | 8.162474284180918 |
2024-12-09 | 9.493236863812998 |
2024-12-10 | 8.578896629861159 |
2024-12-11 | 8.56697045289657 |
2024-12-12 | 8.785617030580706 |
2024-12-15 | 8.37118238106123 |
2024-12-16 | 8.23999443445075 |
2024-12-17 | 8.50932726423439 |
2024-12-18 | 7.8613383158250425 |
2024-12-19 | 6.892336437452171 |
2024-12-22 | 6.5862312286943805 |
2024-12-23 | 7.478706804877806 |
2024-12-25 | 7.96668621234558 |
2024-12-26 | 9.271608741887716 |
2024-12-29 | 9.709895745336368 |
2024-12-30 | 9.510132281179498 |
2025-01-01 | 9.040042139158608 |
2025-01-02 | 8.594798199147279 |
2025-01-05 | 8.64051521084487 |
2025-01-06 | 9.28552261501307 |
2025-01-07 | 8.338385394408611 |
2025-01-08 | 7.996501654757053 |
2025-01-09 | 8.333416154006699 |
2025-01-12 | 8.612687464594162 |
2025-01-13 | 8.041224818374262 |
2025-01-14 | 7.654617915105496 |
2025-01-15 | 7.90109223904034 |
2025-01-16 | 8.586847414504218 |
2025-01-19 | 9.030103658354784 |
2025-01-20 | 8.920780369512716 |
2025-01-21 | 8.101849551277592 |
2025-01-22 | 8.796549359464914 |
2025-01-23 | 8.563988908655423 |
2025-01-30 | 8.424850177401881 |
2025-02-02 | 10.207813633607966 |
2025-02-03 | 10.396644768880629 |
2025-02-04 | 10.000099384808038 |
2025-02-05 | 9.67014182212107 |
2025-02-06 | 10.29129687236009 |
2025-02-09 | 10.358878541826096 |
2025-02-10 | 9.933511563422414 |
2025-02-11 | 10.420497122809806 |
2025-02-12 | 10.466214134507398 |
2025-02-13 | 9.803317464892316 |
2025-02-16 | 10.373786263031832 |
2025-02-17 | 10.257506037627087 |
2025-02-18 | 10.352915453343801 |
2025-02-19 | 10.352915453343801 |
2025-02-20 | 10.26545682227015 |
2025-02-23 | 10.069668750434808 |
2025-02-24 | 9.066876037328935 |
2025-02-25 | 9.110605352865761 |
2025-02-26 | 9.444538307874257 |
2025-02-27 | 9.989167055923831 |
2025-03-03 | 10.016994802174539 |
2025-03-04 | 10.13128733141852 |
2025-03-05 | 9.34316580367525 |
2025-03-06 | 9.611504785378507 |
2025-03-09 | 9.00823900058637 |
2025-03-10 | 9.50615688885797 |
2025-03-11 | 8.687226070622845 |
2025-03-12 | 8.047187906856559 |
2025-03-13 | 8.042218666454644 |
2025-03-16 | 7.481688349118953 |
2025-03-17 | 8.428825569723413 |
2025-03-18 | 9.639332531629215 |
2025-03-19 | 9.291485703495363 |
2025-03-20 | 10.121348850614694 |
2025-03-23 | 10.177998191196492 |
2025-03-24 | 10.084576471640544 |
2025-03-25 | 10.755423925898686 |
2025-03-26 | 10.720639243085301 |
2025-03-27 | 10.246573708742881 |
2025-03-30 | 10.189924368161082 |
2025-03-31 | 9.636350987388067 |
2025-04-01 | 9.922579234538208 |
2025-04-02 | 9.974259334718095 |
2025-04-03 | 10.439380236337072 |
2025-04-06 | 7.0940875977698035 |
2025-04-07 | 5.088502171558056 |
2025-04-08 | 3.7199733648714455 |
2025-04-09 | 3.0928552261501303 |
2025-04-10 | 5.918365318677386 |
2025-04-13 | 4.474304057881713 |
2025-04-14 | 4.069807889166062 |
2025-04-15 | 4.876812530436597 |
2025-04-16 | 5.058686729146582 |
2025-04-17 | 4.451445552032916 |
2025-04-20 | 5.0696190580307885 |
2025-04-21 | 4.923523390214571 |
2025-04-22 | 4.654190560430932 |
2025-04-23 | 5.671890994742544 |
2025-04-24 | 6.94898577803397 |
2025-04-27 | 7.95376618730061 |
2025-04-28 | 8.430813265884177 |
2025-04-29 | 8.401991671553088 |
2025-05-01 | 7.621820928452876 |
2025-05-06 | 6.377523131814071 |
2025-05-07 | 6.600145101819735 |
2025-05-08 | 6.530575736192964 |
2025-05-11 | 6.656794442401534 |
2025-05-12 | 6.944016537632057 |
2025-05-13 | 8.414911696598057 |
2025-05-14 | 8.914817281030421 |
2025-05-15 | 7.724187280732267 |
2025-05-18 | 7.9527723392202265 |
2025-05-19 | 8.820401713394089 |
2025-05-20 | 8.655422932050607 |
2025-05-21 | 8.340373090569376 |
2025-05-22 | 6.998678182053091 |
2025-05-25 | 6.641886721195797 |
2025-05-26 | 6.029676303680219 |
2025-05-27 | 6.2850952603385055 |
2025-05-28 | 7.657599459346644 |
2025-05-29 | 7.197447798129578 |
2025-06-01 | 7.707291863365766 |
2025-06-03 | 7.34950655442809 |
2025-06-04 | 7.658593307427027 |
2025-06-08 | 7.168626203798486 |
2025-06-09 | 7.244158657907553 |
2025-06-10 | 7.698347230642323 |
2025-06-11 | 8.583865870263072 |
2025-06-12 | 7.847424442699688 |
2025-06-15 | 8.586847414504218 |
2025-06-16 | 7.553245410906488 |
2025-06-17 | 7.935876921853724 |
2025-06-18 | 7.597968574523699 |
2025-06-19 | 8.009421679802026 |
2025-06-22 | 7.746051938500679 |
2025-06-23 | 8.079984893509177 |
2025-06-24 | 8.034267881811587 |
2025-06-25 | 8.851211003885947 |
2025-06-26 | 8.327453065524404 |
2025-06-29 | 9.013208240988282 |
2025-06-30 | 8.84027867500174 |
2025-07-01 | 9.48230453492879 |
2025-07-02 | 9.769526630159312 |
2025-07-03 | 10.083582623560162 |
수익률(%) | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정일 이후 |
---|---|---|---|---|---|
펀드 | 3개월 : -0.32% | 6개월 : 1.33% | 1년 : - | 3년 : - | 설정 이후 : 10.15% |
체크해보세요
- 투자자는 집합투자증권에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
- 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수∙수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
- 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
- 채권형 펀드는 금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
- MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
- 하이일드 채권에 투자하는 펀드는 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
- 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
- 외화자산의 경우 투자대상 국가의 시장, 정치 또는 경제상황의 변동, 환율변동 등에 따라 자산가치가 변동되거나 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
- 본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
- 본 사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.