디딤펀드
현대인베스트먼트디딤글로벌멀티에셋스마트EMP증권자투자신탁1호(혼합-재간접형)
이 투자신탁은 디딤펀드로, 신탁재산을 주로 주식, 채권, 대체투자(원자재, 리츠 등) 관련 국내외 상장지수집합 투자기구(ETF) 등에 분산 투자하여 수익을 추구합니다. 이 투자신탁은 계량 및 인공지능 기법을 활용한 각 자산별 기대위험 및 기대수익을 추정하고 이 에 기반한 준칙중심의 자산배분 전략을 수행하여 수익을 추구합니다.
클래스 펀드
펀드개요
- 상품특징 및 운용전략
- - 국내·외 상장지수집합투자기구 및 집합투자기구에 투자하여 자본차익을 추구하는 펀드로써, 자체개발한 “멀티에셋 매크로 AI모형”을 활용한 자산배분전략을 통해 수익 추구하는 디딤펀드 - 투자위험과 기대수익률을 고려한 환헤지 비율의 탄력적 조정으로 변동성을 방어 할뿐만 아니라, 적극적인 환차익 추구
- 펀드유형
- 재간접형
- 설정일
- 2024-09-25
- 클래스 설정액
- 18.55(백만원)
- 운용펀드 설정액
- 12,421.43(백만원)
- 기준가
- 1,085.06
(2025-07-04 영업일기준) - 벤치마크
- 없음
- 신탁업자
- 하나은행
- 펀드사무관리
- 신한펀드파트너스
- 판매회사
- 현대차증권, 대신증권, 하나증권, 한화투자증권, 삼성증권, 미래에셋증권
- 매입관련사항
- 17시 이전 : 3영업일 기준가로 설정(단, 17시 경과 후 : 4영업일 기준가로 설정)
- 환매관련사항
- 17시 이전 : 4영업일 기준가로 8영업일 지급 (단, 17시 경과 후 : 5영업일 기준가로 9영업일 지급)
수수료
- 판매수수료
- 없음
- 환매 수수료
- 없음
- 보수 및 비용
- 총보수 연 0.645% (판매보수 : 연 0.275%, 운용보수 : 연 0.300%, 신탁보수 등 : 연 0.070%)
자산구성
자산구분 | 비중 (%) |
---|---|
주식 | 0.00 |
채권 | 0.00 |
파생 | 0.00 |
수익증권 | 100.02 |
유동성 | 0.00 |
기타 | -0.02 |
자산구분별 비중
- 수익증권
운용성과
날짜 | 수익률(%) |
---|---|
2024-10-10 | 0.19760873470528353 |
2024-10-13 | 0.01097826303918242 |
2024-10-14 | 0.9720752909239705 |
2024-10-15 | 1.6028264037206328 |
2024-10-16 | 1.4112058124912672 |
2024-10-17 | 2.247549851294437 |
2024-10-20 | 2.1437553643785305 |
2024-10-21 | 2.799457074991517 |
2024-10-22 | 2.4970558294576737 |
2024-10-23 | 2.4471546338250265 |
2024-10-24 | 1.8203956166789756 |
2024-10-27 | 2.5589333120421562 |
2024-10-28 | 2.0449509970258886 |
2024-10-29 | 2.5150202598854268 |
2024-10-30 | 2.0379648296373185 |
2024-10-31 | 1.7515319667059221 |
2024-11-03 | 1.0279646300325356 |
2024-11-04 | 0.38523723028403756 |
2024-11-05 | 1.095830256092936 |
2024-11-06 | 3.0300005988143477 |
2024-11-07 | 3.702668715942434 |
2024-11-10 | 3.5330046507914323 |
2024-11-11 | 4.1897043853170715 |
2024-11-12 | 4.867362622008423 |
2024-11-13 | 4.348390187428891 |
2024-11-14 | 4.076927683187289 |
2024-11-17 | 3.276512505239625 |
2024-11-18 | 2.6517495359188805 |
2024-11-19 | 2.7355835445817283 |
2024-11-20 | 2.869318748877223 |
2024-11-21 | 3.363340585640432 |
2024-11-24 | 4.120840735344019 |
2024-11-25 | 4.537016706920298 |
2024-11-26 | 4.704684724245993 |
2024-11-27 | 4.578933711251722 |
2024-11-28 | 4.586917902552945 |
2024-12-01 | 4.518054252579892 |
2024-12-02 | 5.38433900876265 |
2024-12-03 | 5.450208586997745 |
2024-12-04 | 5.8584003672728 |
2024-12-05 | 6.387353040978862 |
2024-12-08 | 6.577975608295575 |
2024-12-09 | 7.8943691490848105 |
2024-12-10 | 6.989161460308589 |
2024-12-11 | 6.978183197269407 |
2024-12-12 | 7.194754386315097 |
2024-12-15 | 6.784566558214736 |
2024-12-16 | 6.654823449569852 |
2024-12-17 | 6.9212958342481885 |
2024-12-18 | 6.280564482324996 |
2024-12-19 | 5.321463502265514 |
2024-12-22 | 5.019062256731671 |
2024-12-23 | 5.90231341942953 |
2024-12-25 | 6.384358969240902 |
2024-12-26 | 7.6758019122138155 |
2024-12-29 | 8.10994231421785 |
2024-12-30 | 7.912333579512564 |
2025-01-01 | 7.4472544362162925 |
2025-01-02 | 7.007125890736342 |
2025-01-05 | 7.052036966805725 |
2025-01-06 | 7.690772270903611 |
2025-01-07 | 6.753627816922493 |
2025-01-08 | 6.415297710533144 |
2025-01-09 | 6.749635721271881 |
2025-01-12 | 7.025090321164094 |
2025-01-13 | 6.460208786602527 |
2025-01-14 | 6.0779656280564485 |
2025-01-15 | 6.32248148665642 |
2025-01-16 | 7.000139723347772 |
2025-01-19 | 7.438272221002415 |
2025-01-20 | 7.330485638435897 |
2025-01-21 | 6.521088245274358 |
2025-01-22 | 7.208726721092237 |
2025-01-23 | 6.978183197269407 |
2025-01-30 | 6.841453921235953 |
2025-02-02 | 8.60496217489371 |
2025-02-03 | 8.791592646559812 |
2025-02-04 | 8.399369248887204 |
2025-02-05 | 8.074013453362342 |
2025-02-06 | 8.687798159643904 |
2025-02-09 | 8.754665761791653 |
2025-02-10 | 8.334497694564762 |
2025-02-11 | 8.816543244376135 |
2025-02-12 | 8.861454320445517 |
2025-02-13 | 8.206750633745184 |
2025-02-16 | 8.7706341443941 |
2025-02-17 | 8.655861394439011 |
2025-02-18 | 8.750673666141042 |
2025-02-19 | 8.749675642228388 |
2025-02-20 | 8.662847561827581 |
2025-02-23 | 8.470228946685562 |
2025-02-24 | 7.479191201421186 |
2025-02-25 | 7.523104253577915 |
2025-02-26 | 7.852452144753388 |
2025-02-27 | 8.390387033673326 |
2025-03-03 | 8.419329727140262 |
2025-03-04 | 8.532106429270044 |
2025-03-05 | 7.753647777400746 |
2025-03-06 | 8.018124114253776 |
2025-03-09 | 7.421305814487315 |
2025-03-10 | 7.914329627337871 |
2025-03-11 | 7.103934210263678 |
2025-03-12 | 6.472185073554362 |
2025-03-13 | 6.467194953991097 |
2025-03-16 | 5.9122936585560595 |
2025-03-17 | 6.848440088624523 |
2025-03-18 | 8.04606878380806 |
2025-03-19 | 7.701750533942793 |
2025-03-20 | 8.52312421405617 |
2025-03-23 | 8.578015529252081 |
2025-03-24 | 8.48619732928801 |
2025-03-25 | 9.149883231202221 |
2025-03-26 | 9.114952394259367 |
2025-03-27 | 8.64588115531248 |
2025-03-30 | 8.590989840116569 |
2025-03-31 | 8.043074712070101 |
2025-04-01 | 8.326513503263538 |
2025-04-02 | 8.377412722808838 |
2025-04-03 | 8.837501746541847 |
2025-04-06 | 5.529052476097327 |
2025-04-07 | 3.5449809377432686 |
2025-04-08 | 2.190662488273219 |
2025-04-09 | 1.5698916146030857 |
2025-04-10 | 4.365356593943991 |
2025-04-13 | 2.9371843749376234 |
2025-04-14 | 2.536976785963792 |
2025-04-15 | 3.3353959160861493 |
2025-04-16 | 3.51504022036368 |
2025-04-17 | 2.9142298249466054 |
2025-04-20 | 3.5260184834028623 |
2025-04-21 | 3.3813050160681852 |
2025-04-22 | 3.1148326313898482 |
2025-04-23 | 4.121838759256671 |
2025-04-24 | 5.385337032675303 |
2025-04-27 | 6.379368849677639 |
2025-04-28 | 6.851434160362483 |
2025-04-29 | 6.822491466895547 |
2025-05-01 | 6.051018982414819 |
2025-05-06 | 4.820455498113734 |
2025-05-07 | 5.041018782810037 |
2025-05-08 | 4.972155132836983 |
2025-05-11 | 5.0969081219186005 |
2025-05-12 | 5.381344937024691 |
2025-05-13 | 6.8364638016726875 |
2025-05-14 | 7.330485638435897 |
2025-05-15 | 6.152817421505419 |
2025-05-18 | 6.379368849677639 |
2025-05-19 | 7.236671390646521 |
2025-05-20 | 7.073993492884088 |
2025-05-21 | 6.7626100321363705 |
2025-05-22 | 5.43523822830795 |
2025-05-25 | 5.0829357871414595 |
2025-05-26 | 4.476137248248468 |
2025-05-27 | 4.729635322062316 |
2025-05-28 | 6.086947843270325 |
2025-05-29 | 5.631848939100581 |
2025-06-01 | 6.135851014990319 |
2025-06-03 | 5.782550549911176 |
2025-06-04 | 6.087945867182977 |
2025-06-08 | 5.603904269546298 |
2025-06-09 | 5.6787560629952685 |
2025-06-10 | 6.126868799776443 |
2025-06-11 | 7.003133795085731 |
2025-06-12 | 6.275574362761732 |
2025-06-15 | 7.006127866823689 |
2025-06-16 | 5.984151380267071 |
2025-06-17 | 6.3634004670751905 |
2025-06-18 | 6.029062456336454 |
2025-06-19 | 6.436256212698856 |
2025-06-22 | 6.175771971496437 |
2025-06-23 | 6.506117886584563 |
2025-06-24 | 6.46120681051518 |
2025-06-25 | 7.268608155851414 |
2025-06-26 | 6.750633745184535 |
2025-06-29 | 7.4292900057885385 |
2025-06-30 | 7.257629892812231 |
2025-07-01 | 7.893371125172159 |
2025-07-02 | 8.17780794027825 |
2025-07-03 | 8.489191401025968 |
수익률(%) | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정일 이후 |
---|---|---|---|---|---|
펀드 | 3개월 : -0.32% | 6개월 : 1.34% | 1년 : - | 3년 : - | 설정 이후 : 8.51% |
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