디딤펀드
현대인베스트먼트디딤글로벌멀티에셋스마트EMP증권자투자신탁1호(혼합-재간접형)
이 투자신탁은 디딤펀드로, 신탁재산을 주로 주식, 채권, 대체투자(원자재, 리츠 등) 관련 국내외 상장지수집합 투자기구(ETF) 등에 분산 투자하여 수익을 추구합니다. 이 투자신탁은 계량 및 인공지능 기법을 활용한 각 자산별 기대위험 및 기대수익을 추정하고 이 에 기반한 준칙중심의 자산배분 전략을 수행하여 수익을 추구합니다.
클래스 펀드
펀드개요
- 상품특징 및 운용전략
- - 국내·외 상장지수집합투자기구 및 집합투자기구에 투자하여 자본차익을 추구하는 펀드로써, 자체개발한 “멀티에셋 매크로 AI모형”을 활용한 자산배분전략을 통해 수익 추구하는 디딤펀드 - 투자위험과 기대수익률을 고려한 환헤지 비율의 탄력적 조정으로 변동성을 방어 할뿐만 아니라, 적극적인 환차익 추구
- 펀드유형
- 재간접형
- 설정일
- 2024-09-25
- 클래스 설정액
- 0.43(백만원)
- 운용펀드 설정액
- 12,421.43(백만원)
- 기준가
- 1,102.71
(2025-07-04 영업일기준) - 벤치마크
- 없음
- 신탁업자
- 하나은행
- 펀드사무관리
- 신한펀드파트너스
- 판매회사
- 우리투자증권
- 매입관련사항
- 17시 이전 : 3영업일 기준가로 설정(단, 17시 경과 후 : 4영업일 기준가로 설정)
- 환매관련사항
- 17시 이전 : 4영업일 기준가로 8영업일 지급 (단, 17시 경과 후 : 5영업일 기준가로 9영업일 지급)
수수료
- 판매수수료
- 없음
- 환매 수수료
- 없음
- 보수 및 비용
- 총보수 연 0.560% (판매보수 : 연 0.190%, 운용보수 : 연 0.300%, 신탁보수 등 : 연 0.070%)
자산구성
자산구분 | 비중 (%) |
---|---|
주식 | 0.00 |
채권 | 0.00 |
파생 | 0.00 |
수익증권 | 100.01 |
유동성 | 0.00 |
기타 | -0.01 |
자산구분별 비중
- 수익증권
운용성과
날짜 | 수익률(%) |
---|---|
2024-10-01 | -0.7018921885542229 |
2024-10-03 | -0.10372294895421086 |
2024-10-06 | 0.5226428204585964 |
2024-10-07 | 1.7079040915178798 |
2024-10-09 | 1.4400370582963256 |
2024-10-10 | 1.6434548805172051 |
2024-10-13 | 1.4571563799683798 |
2024-10-14 | 2.44202088557244 |
2024-10-15 | 3.0885270334229586 |
2024-10-16 | 2.8941723814990485 |
2024-10-17 | 3.75215250294553 |
2024-10-20 | 3.6494365729132054 |
2024-10-21 | 4.322125212732748 |
2024-10-22 | 4.0129704037138865 |
2024-10-23 | 3.9636264765414944 |
2024-10-24 | 3.322155423300404 |
2024-10-27 | 4.082454709323988 |
2024-10-28 | 3.5567908320997357 |
2024-10-29 | 4.03915289568291 |
2024-10-30 | 3.551755737490308 |
2024-10-31 | 3.2587132312216145 |
2024-11-03 | 2.521575380401398 |
2024-11-04 | 1.8649990433320243 |
2024-11-05 | 2.5930737238552712 |
2024-11-06 | 4.573879943204133 |
2024-11-07 | 5.262680885773843 |
2024-11-10 | 5.092494687975187 |
2024-11-11 | 5.7661903467166145 |
2024-11-12 | 6.461033402817638 |
2024-11-13 | 5.931341449905844 |
2024-11-14 | 5.653404227465434 |
2024-11-17 | 4.836711881816259 |
2024-11-18 | 4.199268904262712 |
2024-11-19 | 4.285872531544868 |
2024-11-20 | 4.422827104921302 |
2024-11-21 | 4.9303646415516145 |
2024-11-24 | 5.708790268169139 |
2024-11-25 | 6.135766291048609 |
2024-11-26 | 6.307966526691036 |
2024-11-27 | 6.181082142533459 |
2024-11-28 | 6.190145312830428 |
2024-12-01 | 6.1226750450640965 |
2024-12-02 | 7.00985871524526 |
2024-12-03 | 7.078336001933478 |
2024-12-04 | 7.4972558734378625 |
2024-12-05 | 8.040039072334169 |
2024-12-08 | 8.238421799945622 |
2024-12-09 | 9.586820136350363 |
2024-12-10 | 8.662376766059435 |
2024-12-11 | 8.651299557918692 |
2024-12-12 | 8.8738507396554 |
2024-12-15 | 8.457951924916669 |
2024-12-16 | 8.325025427227779 |
2024-12-17 | 8.599941592902532 |
2024-12-18 | 7.94537929367693 |
2024-12-19 | 6.9645428637604105 |
2024-12-22 | 6.65740209258532 |
2024-12-23 | 7.562712103360422 |
2024-12-25 | 8.059172431849996 |
2024-12-26 | 9.382395295207598 |
2024-12-29 | 9.830518715446663 |
2024-12-30 | 9.629114931069555 |
2025-01-01 | 9.154809018861464 |
2025-01-02 | 8.705678579700512 |
2025-01-05 | 8.755022506872905 |
2025-01-06 | 9.409584806098506 |
2025-01-07 | 8.45090279246347 |
2025-01-08 | 8.10549530225673 |
2025-01-09 | 8.4488887546197 |
2025-01-12 | 8.734882128435192 |
2025-01-13 | 8.156853267272894 |
2025-01-14 | 7.7671369445031875 |
2025-01-15 | 8.018891674974572 |
2025-01-16 | 8.713734731075597 |
2025-01-19 | 9.166893245924092 |
2025-01-20 | 9.057128183438568 |
2025-01-21 | 8.229358629648651 |
2025-01-22 | 8.93427187496853 |
2025-01-23 | 8.6996364661692 |
2025-01-30 | 8.567716987402193 |
2025-02-02 | 10.377329990030512 |
2025-02-03 | 10.569670604110652 |
2025-02-04 | 10.169884092122091 |
2025-02-05 | 9.836560828977978 |
2025-02-06 | 10.465947655156443 |
2025-02-09 | 10.536438979688429 |
2025-02-10 | 10.107448918965188 |
2025-02-11 | 10.600888190689103 |
2025-02-12 | 10.648218080017724 |
2025-02-13 | 9.977543478041953 |
2025-02-16 | 10.558593395969911 |
2025-02-17 | 10.440772182109303 |
2025-02-18 | 10.5384530175322 |
2025-02-19 | 10.539460036454084 |
2025-02-20 | 10.450842371328157 |
2025-02-23 | 10.254473681560476 |
2025-02-24 | 9.240405627221735 |
2025-02-25 | 9.285721478706584 |
2025-02-26 | 9.624079836460126 |
2025-02-27 | 10.175926205653404 |
2025-03-03 | 10.208150811153741 |
2025-03-04 | 10.323957987170578 |
2025-03-05 | 9.527406019959116 |
2025-03-06 | 9.799301128868212 |
2025-03-09 | 9.191061700049344 |
2025-03-10 | 9.696585198835887 |
2025-03-11 | 8.867808626124084 |
2025-03-12 | 8.221302478273566 |
2025-03-13 | 8.21626738366414 |
2025-03-16 | 7.649315730642578 |
2025-03-17 | 8.6090047631995 |
2025-03-18 | 9.83555381005609 |
2025-03-19 | 9.484104206318039 |
2025-03-20 | 10.324965006092466 |
2025-03-23 | 10.383372103561825 |
2025-03-24 | 10.288712324904585 |
2025-03-25 | 10.969457116099212 |
2025-03-26 | 10.934211453833218 |
2025-03-27 | 10.454870447015699 |
2025-03-30 | 10.398477387390109 |
2025-03-31 | 9.837567847899862 |
2025-04-01 | 10.128596316324783 |
2025-04-02 | 10.180961300262831 |
2025-04-03 | 10.653253174627151 |
2025-04-06 | 7.263627483560415 |
2025-04-07 | 5.230456280273507 |
2025-04-08 | 3.8427842059152293 |
2025-04-09 | 3.207355266205452 |
2025-04-10 | 6.07232409896982 |
2025-04-13 | 4.610132624392013 |
2025-04-14 | 4.200275923184597 |
2025-04-15 | 5.018982306677542 |
2025-04-16 | 5.203266769382598 |
2025-04-17 | 4.586971189188644 |
2025-04-20 | 5.215350996445223 |
2025-04-21 | 5.067319214928049 |
2025-04-22 | 4.794417087097067 |
2025-04-23 | 5.827618500951632 |
2025-04-24 | 7.121637815574555 |
2025-04-27 | 8.141747983444608 |
2025-04-28 | 8.626124084871554 |
2025-04-29 | 8.596920536136874 |
2025-05-01 | 7.8074177013786095 |
2025-05-06 | 6.5466300111779105 |
2025-05-07 | 6.773209268602158 |
2025-05-08 | 6.702717944070169 |
2025-05-11 | 6.831616366071519 |
2025-05-12 | 7.12264483449644 |
2025-05-13 | 8.615046876730814 |
2025-05-14 | 9.122584413361128 |
2025-05-15 | 7.9151687260203625 |
2025-05-18 | 8.148797115897809 |
2025-05-19 | 9.027924634703886 |
2025-05-20 | 8.861766512592773 |
2025-05-21 | 8.541534495433169 |
2025-05-22 | 7.184072988731459 |
2025-05-25 | 6.82456723361832 |
2025-05-26 | 6.204243577736826 |
2025-05-27 | 6.464054459583296 |
2025-05-28 | 7.855754609629116 |
2025-05-29 | 7.390511867717994 |
2025-06-01 | 7.909126612489049 |
2025-06-03 | 7.548613838454024 |
2025-06-04 | 7.862803742082313 |
2025-06-08 | 7.3693644703583985 |
2025-06-09 | 7.445897908421699 |
2025-06-10 | 7.907112574645278 |
2025-06-11 | 8.805373452967181 |
2025-06-12 | 8.06017945077188 |
2025-06-15 | 8.810408547576609 |
2025-06-16 | 7.763108868815645 |
2025-06-17 | 8.15282519158535 |
2025-06-18 | 7.810438758144265 |
2025-06-19 | 8.228351610726765 |
2025-06-22 | 7.963505634270867 |
2025-06-23 | 8.302871010946296 |
2025-06-24 | 8.257555159461447 |
2025-06-25 | 9.08633173217325 |
2025-06-26 | 8.555632760339567 |
2025-06-29 | 9.253496873206247 |
2025-06-30 | 9.079282599720049 |
2025-07-01 | 9.730823842179994 |
2025-07-02 | 10.023866348448689 |
2025-07-03 | 10.343091346686403 |
수익률(%) | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정일 이후 |
---|---|---|---|---|---|
펀드 | 3개월 : -0.28% | 6개월 : 1.45% | 1년 : - | 3년 : - | 설정 이후 : 10.27% |
체크해보세요
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- MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
- 하이일드 채권에 투자하는 펀드는 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
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