채권형
현대인베스트먼트중장기증권투자신탁1호(채권)
이 투자신탁은 국내채권을 법시행령 제 94 조제 2 항제 4 호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 투자신탁 자산총액의 60% 이상에 투자하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 하는 채권형 증권투자신탁입니다.
클래스 펀드
펀드개요
- 상품특징 및 운용전략
- 펀드 듀레이션을 비교지수 듀레이션 수준과 유사하도록 운용(중장기채권 투자)하여 금리인하 가능성·변동성 확대에 대응하면서, 시장상황에 따라 탄력적으로 듀레이션을 조절을 통하여 수익 추구
- 펀드유형
- 채권형
- 설정일
- 2024-10-08
- 클래스 설정액
- 150.85(백만원)
- 운용펀드 설정액
- 21,044.26(백만원)
- 기준가
- 1,015.48
(2025-07-04 영업일기준) - 벤치마크
- KIS 종합채권지수 100%
- 신탁업자
- 한국증권금융
- 펀드사무관리
- 신한펀드파트너스
- 판매회사
- 하나증권
- 매입관련사항
- 17시 이전 : 2영업일 기준가로 설정(단, 17시 경과 후 : 3영업일 기준가로 설정)
- 환매관련사항
- 17시 이전 : 3영업일 기준가로 3영업일 지급 (단, 17시 경과 후 : 4영업일 기준가로 4영업일 지급)
수수료
- 판매수수료
- 없음
- 환매 수수료
- 없음
- 보수 및 비용
- 총보수 연 0.465% (운용보수 : 연 0.080%, 판매보수 : 연 0.360%, 신탁보수 등 : 연 0.025%)
자산구성
| 자산구분 | 비중 (%) |
|---|---|
| 주식 | 0.00 |
| 채권 | 0.00 |
| 파생 | 0.00 |
| 수익증권 | 100.07 |
| 유동성 | 0.00 |
| 기타 | -0.07 |
자산구분별 비중
- 수익증권
운용성과
| 날짜 | 수익률(%) |
|---|---|
| 2024-10-09 | 0.12484394506866417 |
| 2024-10-10 | 0.13982521847690385 |
| 2024-10-13 | 0.19775280898876405 |
| 2024-10-14 | 0.1418227215980025 |
| 2024-10-15 | 0.2906367041198502 |
| 2024-10-16 | 0.4853932584269663 |
| 2024-10-17 | 0.36154806491885144 |
| 2024-10-20 | 0.23270911360799001 |
| 2024-10-21 | 0.3086142322097378 |
| 2024-10-22 | 0.06392009987515605 |
| 2024-10-23 | 0.09488139825218476 |
| 2024-10-24 | 0.31061173533083647 |
| 2024-10-27 | 0.3675405742821473 |
| 2024-10-28 | 0.08888888888888889 |
| 2024-10-29 | 0.082896379525593 |
| 2024-10-30 | 0.17378277153558053 |
| 2024-10-31 | 0.28863920099875157 |
| 2024-11-03 | 0.27665418227215977 |
| 2024-11-04 | 0.2556803995006242 |
| 2024-11-05 | 0.3895131086142322 |
| 2024-11-06 | 0.1727840199750312 |
| 2024-11-07 | 0.33558052434456925 |
| 2024-11-10 | 0.5543071161048689 |
| 2024-11-11 | 0.5882646691635456 |
| 2024-11-12 | 0.666167290886392 |
| 2024-11-13 | 0.4863920099875156 |
| 2024-11-14 | 0.43545568039950067 |
| 2024-11-17 | 0.42746566791510615 |
| 2024-11-18 | 0.47440699126092384 |
| 2024-11-19 | 0.5852684144818977 |
| 2024-11-20 | 0.7051186017478152 |
| 2024-11-21 | 0.9428214731585517 |
| 2024-11-24 | 0.949812734082397 |
| 2024-11-25 | 1.2324594257178527 |
| 2024-11-26 | 1.328339575530587 |
| 2024-11-27 | 1.4791510611735332 |
| 2024-11-28 | 2.0634207240948816 |
| 2024-12-01 | 2.3540574282147317 |
| 2024-12-02 | 2.6606741573033705 |
| 2024-12-03 | 2.6956304619225966 |
| 2024-12-04 | 2.55980024968789 |
| 2024-12-05 | 2.686641697877653 |
| 2024-12-08 | 2.733583021223471 |
| 2024-12-09 | 3.192009987515606 |
| 2024-12-10 | 3.1220973782771537 |
| 2024-12-11 | 2.8324594257178526 |
| 2024-12-12 | 2.864419475655431 |
| 2024-12-15 | 3.0392009987515607 |
| 2024-12-16 | 2.684644194756554 |
| 2024-12-17 | 2.212234706616729 |
| 2024-12-18 | 2.408988764044944 |
| 2024-12-19 | 2.090387016229713 |
| 2024-12-22 | 1.8976279650436954 |
| 2024-12-23 | 1.9765293383270912 |
| 2024-12-25 | 1.6799001248439451 |
| 2024-12-26 | 1.5540574282147315 |
| 2024-12-29 | 1.5770287141073658 |
| 2024-12-30 | 1.6559300873907616 |
| 2025-01-01 | 1.6689138576779026 |
| 2025-01-02 | 2.2841448189762796 |
| 2025-01-05 | 2.441947565543071 |
| 2025-01-06 | 2.2162297128589263 |
| 2025-01-07 | 2.3720349563046192 |
| 2025-01-08 | 2.4619225967540572 |
| 2025-01-09 | 2.5258426966292133 |
| 2025-01-12 | 2.295131086142322 |
| 2025-01-13 | 2.0664169787765294 |
| 2025-01-14 | 2.280149812734082 |
| 2025-01-15 | 2.173283395755306 |
| 2025-01-16 | 2.4259675405742818 |
| 2025-01-19 | 2.5018726591760303 |
| 2025-01-20 | 2.402996254681648 |
| 2025-01-21 | 2.5727840199750314 |
| 2025-01-22 | 2.4998751560549315 |
| 2025-01-23 | 2.421972534332085 |
| 2025-01-30 | 2.35605493133583 |
| 2025-02-02 | 2.3750312109862675 |
| 2025-02-03 | 2.509862671660424 |
| 2025-02-04 | 2.4978776529338327 |
| 2025-02-05 | 2.6956304619225966 |
| 2025-02-06 | 2.6706616729088637 |
| 2025-02-09 | 2.5867665418227217 |
| 2025-02-10 | 2.599750312109863 |
| 2025-02-11 | 2.578776529338327 |
| 2025-02-12 | 2.4898876404494383 |
| 2025-02-13 | 2.481897627965044 |
| 2025-02-16 | 2.635705368289638 |
| 2025-02-17 | 2.5667915106117354 |
| 2025-02-18 | 2.5607990012484394 |
| 2025-02-19 | 2.608739076154807 |
| 2025-02-20 | 2.5897627965043695 |
| 2025-02-23 | 2.712609238451935 |
| 2025-02-24 | 2.843445692883895 |
| 2025-02-25 | 2.914357053682896 |
| 2025-02-26 | 3.143071161048689 |
| 2025-02-27 | 3.182022471910112 |
| 2025-03-03 | 3.4576779026217226 |
| 2025-03-04 | 3.423720349563046 |
| 2025-03-05 | 3.136079900124844 |
| 2025-03-06 | 3.0471910112359555 |
| 2025-03-09 | 3.2818976279650434 |
| 2025-03-10 | 3.0991260923845196 |
| 2025-03-11 | 3.350811485642946 |
| 2025-03-12 | 3.3478152309612987 |
| 2025-03-13 | 3.2579275905118594 |
| 2025-03-16 | 3.1710362047440697 |
| 2025-03-17 | 3.177028714107365 |
| 2025-03-18 | 3.241947565543071 |
| 2025-03-19 | 3.2529338327091137 |
| 2025-03-20 | 3.3138576779026216 |
| 2025-03-23 | 3.3188514357053682 |
| 2025-03-24 | 3.224968789013732 |
| 2025-03-25 | 3.177028714107365 |
| 2025-03-26 | 2.9852684144818977 |
| 2025-03-27 | 3.04019975031211 |
| 2025-03-30 | 3.066167290886392 |
| 2025-03-31 | 3.4247191011235953 |
| 2025-04-01 | 3.2988764044943824 |
| 2025-04-02 | 3.38876404494382 |
| 2025-04-03 | 3.529588014981274 |
| 2025-04-06 | 3.9390761548064916 |
| 2025-04-07 | 4.226716604244694 |
| 2025-04-08 | 4.058926342072409 |
| 2025-04-09 | 3.8451935081148565 |
| 2025-04-10 | 3.86916354556804 |
| 2025-04-13 | 3.9999999999999996 |
| 2025-04-14 | 4.011985018726592 |
| 2025-04-15 | 4.182771535580525 |
| 2025-04-16 | 4.484394506866416 |
| 2025-04-17 | 4.252684144818976 |
| 2025-04-20 | 4.467415730337079 |
| 2025-04-21 | 4.605243445692884 |
| 2025-04-22 | 4.448439450686641 |
| 2025-04-23 | 4.503370786516854 |
| 2025-04-24 | 4.40848938826467 |
| 2025-04-27 | 4.645193508114856 |
| 2025-04-28 | 4.658177278401998 |
| 2025-04-29 | 4.549313358302122 |
| 2025-05-01 | 4.7800249687890135 |
| 2025-05-06 | 4.739076154806492 |
| 2025-05-07 | 4.7440699126092385 |
| 2025-05-08 | 4.598252184769039 |
| 2025-05-11 | 4.365543071161049 |
| 2025-05-12 | 4.285642946317103 |
| 2025-05-13 | 4.13083645443196 |
| 2025-05-14 | 4.225717852684145 |
| 2025-05-15 | 4.215730337078652 |
| 2025-05-18 | 4.401498127340824 |
| 2025-05-19 | 4.049937578027466 |
| 2025-05-20 | 4.223720349563046 |
| 2025-05-21 | 4.090886392009987 |
| 2025-05-22 | 4.158801498127341 |
| 2025-05-25 | 4.095880149812734 |
| 2025-05-26 | 4.0759051186017485 |
| 2025-05-27 | 4.344569288389513 |
| 2025-05-28 | 4.424469413233458 |
| 2025-05-29 | 4.179775280898877 |
| 2025-06-01 | 4.168789013732834 |
| 2025-06-03 | 4.0779026217228465 |
| 2025-06-04 | 3.470661672908864 |
| 2025-06-08 | 3.562546816479401 |
| 2025-06-09 | 3.686392009987515 |
| 2025-06-10 | 3.6264669163545573 |
| 2025-06-11 | 3.565543071161049 |
| 2025-06-12 | 3.597503121098627 |
| 2025-06-15 | 3.630461922596754 |
| 2025-06-16 | 3.4696629213483146 |
| 2025-06-17 | 3.6094881398252183 |
| 2025-06-18 | 3.5555555555555554 |
| 2025-06-19 | 3.5156054931335836 |
| 2025-06-22 | 3.6044943820224726 |
| 2025-06-23 | 3.4556803995006242 |
| 2025-06-24 | 3.689388264669163 |
| 2025-06-25 | 3.7043695380774038 |
| 2025-06-26 | 3.9540574282147323 |
| 2025-06-29 | 3.801248439450687 |
| 2025-06-30 | 3.7313358302122346 |
| 2025-07-01 | 3.948064918851436 |
| 2025-07-02 | 3.719350811485643 |
| 2025-07-03 | 3.8611735330836447 |
| 수익률(%) | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정일 이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| 펀드 | 3개월 : 0.32% | 6개월 : 1.40% | 1년 : - | 3년 : - | 설정 이후 : 3.87% |
| 벤치마크 | 3개월 : 0.17% | 6개월 : 1.54% | 1년 : - | 3년 : - | 설정 이후 : - |
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