혼합형

현대인베스트먼트하이킥중소형증권투자신탁1호(채권혼합)

클래스 펀드

펀드개요

상품특징 및 운용전략: 주식(주식 관련 집합투자증권 및 주식관련 파생상품 포함) : 30% 이하

채권(AAA 등급 이상) : 50% 이상 / 어음(A1 이상) : 40% 이하
펀드유형: 혼합채권형
설정일: 2015-03-31
클래스 설정액: 19.81(백만원)
운용펀드 설정액: 2,103.3(백만원)
기준가: 993.67
(2025-08-22 영업일기준)
벤치마크: (KRX 은행채 AAA 1~2년) 68% + (KOSPI 중형주 60% + KOSPI소형주 20% + KOSDAQ100 20%) 27% + Call 5%
신탁업자: 하나은행
펀드사무관리: 신한펀드파트너스
판매회사: DB증권, NH투자증권, IBK투자증권, SK증권, 경남은행, 교보증권, NH농협은행, 대신증권, 메리츠증권, 삼성증권, 신영증권, 신한투자증권, 신한은행, 유안타증권, 유진투자증권, 키움증권, 우리투자증권, 한화투자증권, 한국투자증권, iM증권, 하나증권, 현대차증권, KB증권
매입관련사항: 17시이전 : 제2영업일 기준가로 설정 (단, 17시경과 후 : 제3영업일 기준가로 설정)
환매관련사항: 제3영업일(17시 경과 후 제4영업일) 기준가격 적용 제4영업일(17시 경과 후 제5영업일) 환매대금 지급

수수료

판매수수료: 없음.
환매 수수료: 없음.
보수 및 비용: 총보수 연 0.49% (판매보수 : 연 0.00%, 운용보수 : 연 0.45%, 신탁보수 등 : 연 0.04%)

자산구성

자산구성 목록
자산구분	비중 (%)
주식	0.00
채권	0.00
파생	0.00
수익증권	100.07
유동성	0.00
기타	-0.07

자산구분별 비중

수익증권

운용성과

날짜별 수익률 목록

현대인베스트먼트하이킥중소형증권투자신탁1호(채권혼합) 날짜별 수익률 목록
날짜	수익률(%)
2015-03-30	0.27
2015-03-31	0.31
2015-04-01	0.32
2015-04-02	0.39
2015-04-05	0.68
2015-04-06	0.79
2015-04-07	1.06
2015-04-08	1.43
2015-04-09	1.65
2015-04-12	1.85
2015-04-13	2.05
2015-04-14	1.83
2015-04-15	2.28
2015-04-16	2.40
2015-04-19	2.79
2015-04-20	2.84
2015-04-21	3.11
2015-04-22	2.82
2015-04-23	2.66
2015-04-26	2.64
2015-04-27	3.26
2015-04-28	3.19
2015-04-29	3.15
2015-05-03	2.72
2015-05-05	2.65
2015-05-06	2.34
2015-05-07	2.54
2015-05-10	3.03
2015-05-11	3.40
2015-05-12	3.28
2015-05-13	3.80
2015-05-14	3.79
2015-05-17	4.15
2015-05-18	4.31
2015-05-19	4.45
2015-05-20	4.84
2015-05-21	4.75
2015-05-25	4.74
2015-05-26	4.71
2015-05-27	4.40
2015-05-28	4.89
2015-05-31	4.90
2015-06-01	4.92
2015-06-02	4.51
2015-06-03	4.15
2015-06-04	4.64
2015-06-07	4.60
2015-06-08	4.82
2015-06-09	5.02
2015-06-10	4.76
2015-06-11	4.82
2015-06-14	4.80
2015-06-15	5.01
2015-06-16	5.08
2015-06-17	5.42
2015-06-18	5.97
2015-06-21	6.07
2015-06-22	6.05
2015-06-23	6.29
2015-06-24	6.41
2015-06-25	6.84
2015-06-28	6.66
2015-06-29	5.80
2015-06-30	6.02
2015-07-01	6.69
2015-07-02	7.20
2015-07-05	7.13
2015-07-06	6.57
2015-07-07	5.29
2015-07-08	5.09
2015-07-09	5.25
2015-07-12	5.50
2015-07-13	6.57
2015-07-14	7.10
2015-07-15	7.27
2015-07-16	7.59
2015-07-19	7.61
2015-07-20	8.31
2015-07-21	8.05
2015-07-22	7.51
2015-07-23	7.82
2015-07-26	7.93
2015-07-27	6.94
2015-07-28	6.81
2015-07-29	5.90
2015-07-30	5.14
2015-08-02	5.68
2015-08-03	5.14
2015-08-04	5.65
2015-08-05	6.17
2015-08-06	6.25
2015-08-09	6.22
2015-08-10	5.87
2015-08-11	4.98
2015-08-12	4.11
2015-08-16	4.81
2015-08-17	4.31
2015-08-18	3.37
2015-08-19	2.13
2015-08-20	1.81
2015-08-23	1.01
2015-08-24	0.35
2015-08-25	1.42
2015-08-26	2.59
2015-08-27	2.95
2015-08-30	3.66
2015-08-31	3.63
2015-09-01	3.09
2015-09-02	3.08
2015-09-03	2.98
2015-09-06	1.70
2015-09-07	1.57
2015-09-08	1.06
2015-09-09	2.14
2015-09-10	2.82
2015-09-13	2.87
2015-09-14	2.43
2015-09-15	2.59
2015-09-16	2.99
2015-09-17	2.83
2015-09-20	4.18
2015-09-21	4.08
2015-09-22	4.33
2015-09-23	3.62
2015-09-24	3.63
2015-09-29	3.54
2015-09-30	3.18
2015-10-01	3.48
2015-10-04	3.41
2015-10-05	3.81
2015-10-06	3.66
2015-10-07	3.14
2015-10-11	3.03
2015-10-12	2.60
2015-10-13	2.45
2015-10-14	2.16
2015-10-15	2.54
2015-10-18	2.87
2015-10-19	2.78
2015-10-20	3.06
2015-10-21	2.81
2015-10-22	2.41
2015-10-25	2.67
2015-10-26	2.78
2015-10-27	2.70
2015-10-28	2.93
2015-10-29	2.95
2015-11-01	2.85
2015-11-02	2.52
2015-11-03	2.46
2015-11-04	2.85
2015-11-05	2.90
2015-11-08	3.35
2015-11-09	2.72
2015-11-10	2.09
2015-11-11	2.47
2015-11-12	2.55
2015-11-15	2.27
2015-11-16	1.94
2015-11-17	2.45
2015-11-18	2.25
2015-11-19	2.54
2015-11-22	2.75
2015-11-23	3.26
2015-11-24	3.49
2015-11-25	3.66
2015-11-26	3.85
2015-11-29	3.78
2015-11-30	3.34
2015-12-01	3.36
2015-12-02	3.43
2015-12-03	3.46
2015-12-06	3.17
2015-12-07	2.93
2015-12-08	2.30
2015-12-09	2.00
2015-12-10	1.65
2015-12-13	1.32
2015-12-14	0.41
2015-12-15	0.86
2015-12-16	1.42
2015-12-17	1.90
2015-12-20	2.45
2015-12-21	2.38
2015-12-22	2.15
2015-12-23	1.93
2015-12-27	1.72
2015-12-28	1.57
2015-12-29	2.99
2015-12-30	3.39
2016-01-03	3.41
2016-01-04	2.97
2016-01-05	3.35
2016-01-06	3.80
2016-01-07	3.48
2016-01-10	3.91
2016-01-11	3.39
2016-01-12	3.19
2016-01-13	3.78
2016-01-14	3.48
2016-01-17	3.16
2016-01-18	3.26
2016-01-19	3.34
2016-01-20	2.74
2016-01-21	2.53
2016-01-24	2.98
2016-01-25	3.41
2016-01-26	3.47
2016-01-27	3.21
2016-01-28	3.28
2016-01-31	3.43
2016-02-01	3.82
2016-02-02	3.93
2016-02-03	3.83
2016-02-04	3.74
2016-02-10	3.57
2016-02-11	2.22
2016-02-14	0.40
2016-02-15	0.83
2016-02-16	1.22
2016-02-17	0.56
2016-02-18	1.46
2016-02-21	1.86
2016-02-22	2.11
2016-02-23	1.77
2016-02-24	1.92
2016-02-25	2.41
2016-02-28	2.52
2016-03-01	2.53
2016-03-02	2.99
2016-03-03	3.05
2016-03-06	2.89
2016-03-07	2.74
2016-03-08	2.50
2016-03-09	2.83
2016-03-10	3.16
2016-03-13	2.95
2016-03-14	2.74
2016-03-15	2.75
2016-03-16	3.01
2016-03-17	2.87
2016-03-20	2.90
2016-03-21	2.66
2016-03-22	2.58
2016-03-23	2.35
2016-03-24	2.16
2016-03-27	2.27
2016-03-28	1.96
2016-03-29	2.23
2016-03-30	2.21
2016-03-31	2.23
2016-04-03	2.23
2016-04-04	2.36
2016-04-05	2.29
2016-04-06	2.26
2016-04-07	2.40
2016-04-10	2.42
2016-04-11	1.99
2016-04-13	1.81
2016-04-14	1.87
2016-04-17	2.00
2016-04-18	1.89
2016-04-19	2.04
2016-04-20	2.05
2016-04-21	2.14
2016-04-24	2.29
2016-04-25	2.34
2016-04-26	2.22
2016-04-27	2.01
2016-04-28	2.02
2016-05-01	1.97
2016-05-02	1.53
2016-05-03	1.70
2016-05-08	1.63
2016-05-09	1.69
2016-05-10	2.07
2016-05-11	2.05
2016-05-12	2.15
2016-05-15	2.18
2016-05-16	1.98
2016-05-17	1.82
2016-05-18	1.14
2016-05-19	0.70
2016-05-22	1.14
2016-05-23	1.55
2016-05-24	1.44
2016-05-25	1.54
2016-05-26	1.35
2016-05-29	1.53
2016-05-30	1.54
2016-05-31	1.74
2016-06-01	2.14
2016-06-02	2.52
2016-06-06	2.73
2016-06-07	3.26
2016-06-08	3.36
2016-06-09	3.44
2016-06-13	2.77
2016-06-14	2.61
2016-06-15	2.52
2016-06-16	1.73
2016-06-19	1.55
2016-06-20	2.02
2016-06-21	1.88
2016-06-22	1.78
2016-06-23	1.59
2016-06-26	0.08
2016-06-27	-0.34
2016-06-28	0.34
2016-06-29	1.01
2016-06-30	1.46
2016-07-03	1.79
2016-07-04	1.87
2016-07-05	1.98
2016-07-06	1.61
2016-07-07	2.22
2016-07-10	2.14
2016-07-11	2.35
2016-07-12	2.19
2016-07-13	2.26
2016-07-14	2.25
2016-07-17	1.95
2016-07-18	1.93
2016-07-19	1.98
2016-07-20	2.18
2016-07-21	2.50
2016-07-24	2.38
2016-07-25	2.09
2016-07-26	2.21
2016-07-27	2.08
2016-07-28	2.44
2016-07-31	2.70
2016-08-01	2.91
2016-08-02	2.92
2016-08-03	2.67
2016-08-04	2.69
2016-08-07	2.66
2016-08-08	2.58
2016-08-09	2.67
2016-08-10	2.59
2016-08-11	2.74
2016-08-15	2.66
2016-08-16	2.35
2016-08-17	2.12
2016-08-18	2.26
2016-08-21	2.31
2016-08-22	2.04
2016-08-23	2.11
2016-08-24	2.04
2016-08-25	1.89
2016-08-28	1.72
2016-08-29	0.97
2016-08-30	1.28
2016-08-31	1.12
2016-09-01	1.26
2016-09-04	1.43
2016-09-05	1.46
2016-09-06	1.37
2016-09-07	1.04
2016-09-08	0.73
2016-09-11	0.45
2016-09-12	-0.36
2016-09-18	-0.14
2016-09-19	0.28
2016-09-20	0.56
2016-09-21	0.63
2016-09-22	1.16
2016-09-25	1.24
2016-09-26	1.26
2016-09-27	1.49
2016-09-28	1.51
2016-09-29	1.52
2016-10-03	1.20
2016-10-04	1.29
2016-10-05	1.11
2016-10-06	0.95
2016-10-09	0.66
2016-10-10	0.60
2016-10-11	0.35
2016-10-12	0.32
2016-10-13	-0.01
2016-10-16	0.19
2016-10-17	0.13
2016-10-18	0.09
2016-10-19	0.01
2016-10-20	-0.10
2016-10-23	-0.30
2016-10-24	-0.45
2016-10-25	-0.51
2016-10-26	-0.54
2016-10-27	0.03
2016-10-30	0.01
2016-10-31	-0.37
2016-11-01	-0.33
2016-11-02	-1.08
2016-11-03	-0.93
2016-11-06	-0.90
2016-11-07	-0.53
2016-11-08	-0.67
2016-11-09	-1.40
2016-11-10	-1.09
2016-11-13	-1.37
2016-11-14	-1.66
2016-11-15	-1.82
2016-11-16	-1.50
2016-11-17	-1.51
2016-11-20	-1.48
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2020-07-14	4.40
2020-07-15	5.02
2020-07-16	4.89
2020-07-19	5.06
2020-07-20	5.35
2020-07-21	5.99
2020-07-22	5.80
2020-07-23	5.52

운용성과 목록
수익률(%)	3개월	6개월	1년	3년	설정일 이후
펀드	3개월 : 6.12%	6개월 : 0.03%	1년 : 2.20%	3년 : 2.27%	설정 이후 : 5.53%
벤치마크	3개월 : 5.92%	6개월 : 4.32%	1년 : 4.42%	3년 : 4.77%	설정 이후 : -

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